K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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21:13:45
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 EUR | 3.34 | 7.9 | 25.39 | +199.63% | +0.94% | +0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "15.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +199.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 EUR | 3.34 | -116.00 | 370.00 | 0.26 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’753.48 | 3’848.53 | 3’896.27 | 3’949.70 | 4’111.70 |
| Dividende | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.19 % | 1.67 % | 1.67 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.63 | 0.65 | 1.59 | 1.41 |
| KGV | 33.76 | 24.65 | 24.08 | 9.76 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 116.36 | 162.69 | 161.48 | 311.32 | 366.80 |
| EBITDA in Mio. | 639.08 | 689.70 | 696.38 | 833.65 | 866.80 |
| Gewinn in Mio. | 92.54 | 122.36 | 118.46 | 285.92 | 251.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.33 | 128.41 | 124.84 | 332.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153.32 | 154.52 | 303.72 | 359.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.32 | 125.05 | 95.90 | 365.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.69 | 1.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 512.83 | 549.50 | 633.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -557.87 | -564.86 | -517.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.40 | 652.27 | 653.38 | 798.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.84 | -35.40 | -11.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.71 | 3.79 | 3.73 | 4.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 69.76 | 70.42 | 117.21 | 261.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.43 | 0.79 | 1.13 | |
| Buchwert/Aktie | 35.02 | 35.46 | 36.05 | 37.16 | 37.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 256.53 | 227.97 | 163.71 | -240.42 | -500.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.80 | 571.92 | 521.28 | 442.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.87 | 200.88 | 202.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’234.56 | 6’313.58 | 6’398.60 | 6’684.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’351.58 | 9’455.55 | 9’583.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 26.06.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 10.06.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 26.05.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 16.05.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 14.05.25 | K+S Halten | DZ BANK |