K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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07:30:32
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.73 EUR | 2.7 | 0.76 | 12.62 | +8.73% | +0.85% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "13.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.54% Aufschlag. | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.73 EUR | 2.70 | -86.00 | 323.00 | 0.13 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’860.73 | 3’865.43 | 3’813.17 | 3’682.33 | 3’696.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 1.13 % | 2.06 % | 1.92 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 0.92 | 0.68 | 0.26 | 0.33 |
| KGV | 10.76 | 14.99 | 20.23 | 52.88 | 41.83 |
| EBIT in Mio. | 284.55 | 251.21 | 204.66 | 257.50 | 265.20 |
| EBITDA in Mio. | 726.44 | 682.77 | 652.29 | 616.17 | 579.10 |
| Gewinn in Mio. | -17.13 | 172.58 | 136.68 | 97.96 | 188.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.33 | 185.58 | 126.54 | 16.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.42 | 236.34 | 187.95 | 256.29 | 268.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -19.85 | 213.99 | 158.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | 0.89 | 0.55 | 0.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 527.25 | 595.75 | 612.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -670.50 | -536.25 | -491.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 705.33 | 609.88 | 630.16 | 725.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.50 | -22.25 | -31.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 3.40 | 3.27 | 3.57 | 3.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 87.90 | 58.83 | 153.81 | 178.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.34 | 0.71 | 1.00 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 27.44 | 28.17 | 28.73 | 28.88 | 31.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 317.26 | 341.76 | 218.49 | -197.00 | -456.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 600.60 | 544.49 | 467.43 | 481.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210.00 | 213.00 | 214.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’873.55 | 4’997.42 | 5’073.69 | 4’847.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’821.88 | 8’033.47 | 8’542.33 | 9’186.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 13.07.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 03.06.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 03.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.26 | K+S Sell | UBS AG | |
| 15.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. |