The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.52 EUR | 6.93 | 2.1 | 12.1 | +21.57% | +3.87% | +4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "22.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.52 EUR | 6.93 | 21.00 | 355.00 | 0.73 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND US0441861046 |
|
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’489.71 | 12’667.66 | 12’634.44 | 13’255.75 | 11’700.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.74 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.81 % | 3.86 % | 3.19 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 1.72 | 2.07 | 2.72 | 2.28 |
| KGV | 37.37 | 13.54 | 11.26 | 8.56 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 507.47 | 954.35 | 1’135.95 | 1’333.83 | 1’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’674.00 | 2’190.10 | 2’332.94 | 2’491.33 | 2’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 218.78 | 539.49 | 637.53 | 796.57 | 700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.78 | 539.49 | 637.53 | 796.57 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.41 | 722.09 | 895.35 | 1’134.11 | 1’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 320.25 | 798.39 | 806.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.62 | 1.72 | 2.07 | 2.72 | 2.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.20 | 1.46 | 1.89 | 3.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’118.50 | 1’628.83 | 1’635.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’246.29 | -1’259.86 | -1’287.00 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’367.25 | 1’878.63 | 2’035.20 | 2’324.00 | 1’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 114.29 | -363.86 | -344.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.20 | 4.97 | 5.46 | 7.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 170.20 | 624.96 | 655.09 | 829.89 | 800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 1.66 | 2.32 | 2.80 | 2.46 |
| Buchwert/Aktie | 37.09 | 38.12 | 39.21 | 46.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’208.99 | 4’916.43 | 4’683.71 | 4’005.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’249.07 | 1’276.22 | 1’283.68 | 1’197.47 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 534.00 | 541.80 | 550.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’872.42 | 12’192.54 | 12’350.97 | 12’680.00 | 13’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’844.45 | 25’134.54 | 25’459.75 | 26’000.00 | 26’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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