Compass Minerals International Aktie 1718451 / US20451N1019
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Compass Minerals International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Compass Minerals International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 0.61 | 11.34 | 17.45 | +197.84% | +0% | +9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "13.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPASS MINERALS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +197.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compass Minerals International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 0.61 | 213.00 | 472.00 | 1.11 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.72%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Compass Minerals International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMPASS MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPASS MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPASS MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Compass Minerals International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’120.43 | 1’190.24 | 1’226.25 | |
| Dividende | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.33 | 0.87 | ||
| KGV | -45.09 | 73.64 | 17.12 | 2.79 |
| EBIT in Mio. | 102.03 | 65.86 | 121.52 | |
| EBITDA in Mio. | 206.67 | 185.33 | 223.95 | |
| Gewinn in Mio. | -28.02 | 10.80 | 36.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -28.02 | 10.80 | 36.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.47 | 9.78 | 57.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.47 | -0.14 | 60.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.33 | 0.87 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.00 | 1.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 204.30 | 222.00 | 245.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.60 | -90.00 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189.40 | 97.20 | 122.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.00 | -20.00 | -20.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 2.41 | 3.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 67.00 | 7.00 | 32.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 0.18 | 0.78 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 791.50 | 743.15 | 751.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.50 | 90.00 | 90.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103.90 | 136.20 | 128.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 329.20 | 340.10 | 369.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compass Minerals International Inc. Aktie Analysen
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