Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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21.02.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.26 EUR | 25.06 | 0.92 | 13.38 | +8.09% | +4.29% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "65.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.66% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.26 EUR | 25.06 | -7.00 | 225.00 | 0.88 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’174.21 | 37’926.14 | 37’757.90 | 39’252.34 |
| Dividende | 3.13 | 3.21 | 3.34 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.28 % | 4.46 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 5.51 | 5.41 | 7.24 |
| KGV | 14.30 | 13.57 | 13.82 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 4’393.00 | 4’531.32 | 4’561.12 | 4’864.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’728.19 | 7’898.14 | 7’712.60 | 8’095.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’467.02 | 2’572.60 | 2’348.60 | 2’393.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’501.54 | 2’549.60 | 2’583.14 | 3’471.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’292.66 | 3’411.61 | 3’144.59 | 2’433.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’005.47 | 3’053.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 5.51 | 5.41 | 7.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 5.11 | 4.13 | 3.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’051.47 | 11’391.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’009.15 | -2’887.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’813.32 | 6’201.21 | 7’126.47 | 7’359.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’792.55 | -2’762.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.56 | 11.80 | 11.27 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’721.03 | 3’206.75 | 2’769.47 | 2’253.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.75 | 4.23 | 4.70 |
| Buchwert/Aktie | 72.77 | 74.30 | 72.93 | 73.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’636.43 | 15’179.40 | 14’516.75 | 14’223.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’995.86 | 2’952.23 | 2’982.07 | 2’951.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’511.68 | 5’577.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’493.86 | 35’938.80 | 34’969.77 | 35’406.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’030.90 | 75’792.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 20.02.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | Nutrien Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 04.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |