Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
71.22
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-0.58
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-0.81 %
20.02.2026
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.74 EUR | 34.15 | 0.71 | 14.6 | +7.21% | +3.22% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "92.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.97% Aufschlag. | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.74 EUR | 34.15 | -31.00 | 233.00 | 0.76 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’520.39 | 36’624.13 | 36’581.13 | 38’477.13 | 38’176.96 |
| Dividende | 3.02 | 3.07 | 3.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.15 % | 3.08 % | 3.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.59 | 6.47 | 6.40 | 7.36 | 6.88 |
| KGV | 14.77 | 15.07 | 15.22 | 13.23 | 14.16 |
| EBIT in Mio. | 5’058.74 | 4’834.68 | 4’820.07 | 5’057.77 | 5’062.89 |
| EBITDA in Mio. | 8’277.70 | 8’123.30 | 8’021.50 | 8’331.91 | 8’346.93 |
| Gewinn in Mio. | 3’098.37 | 3’009.36 | 2’998.99 | 3’412.45 | 3’284.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’984.47 | 2’890.39 | 2’772.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’094.80 | 3’894.45 | 3’965.26 | 4’343.66 | 4’378.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’034.92 | 4’203.55 | 4’109.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.59 | 6.47 | 6.40 | 7.36 | 6.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 6.15 | 6.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’592.86 | 11’615.70 | 11’350.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’877.99 | -2’889.62 | -2’979.58 | -3’147.20 | -3’147.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’045.73 | 6’673.24 | 7’049.95 | 7’561.48 | 6’431.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’937.03 | -2’904.44 | -2’131.21 | -2’052.52 | -2’052.52 |
| Cashflow/Aktie | 13.38 | 13.12 | 13.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’800.87 | 3’549.95 | 2’888.78 | 3’244.50 | 3’147.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.58 | 7.37 | 6.67 | 7.10 | 6.39 |
| Buchwert/Aktie | 74.67 | 77.52 | 81.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’635.46 | 12’442.05 | 11’196.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’864.91 | 2’884.65 | 2’939.74 | 2’826.88 | 2’873.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’119.91 | 5’199.27 | 5’496.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’687.51 | 36’460.16 | 38’195.24 | 40’238.90 | 44’060.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’645.52 | 72’118.75 | 74’306.88 | 76’627.60 | 78’269.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 20.02.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.02.26 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. |