Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.18 EUR | 28.48 | 0.77 | 15.69 | +8.38% | +3.67% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "72.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.2% Aufschlag. | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.18 EUR | 28.48 | -49.00 | 225.00 | 0.71 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’660.91 | 37’195.81 | 37’463.98 | 38’016.50 | 37’802.34 |
| Dividende | 2.98 | 3.05 | 3.11 | 3.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.70 % | 3.77 % | 3.75 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 5.64 | 5.84 | 5.74 | 6.15 | 6.16 |
| KGV | 14.62 | 14.13 | 14.38 | 13.41 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 4’674.57 | 4’684.02 | 4’567.44 | 4’651.07 | 4’930.74 |
| EBITDA in Mio. | 7’912.55 | 7’955.15 | 7’774.13 | 7’976.34 | 7’943.97 |
| Gewinn in Mio. | 2’767.07 | 2’806.92 | 2’691.00 | 2’729.75 | 3’013.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’735.72 | 2’744.67 | 2’710.88 | 2’571.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’510.52 | 3’576.80 | 3’459.48 | 3’582.65 | 3’971.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’400.78 | 3’428.04 | 3’602.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.64 | 5.84 | 5.74 | 6.15 | 6.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 5.57 | 5.71 | 7.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’776.79 | 11’074.10 | 10’917.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’735.57 | -2’848.50 | -2’950.45 | -3’013.23 | -3’013.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’205.33 | 6’311.16 | 6’699.47 | 7’359.54 | 6’026.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -799.93 | -2’677.47 | -2’425.30 | -2’054.48 | -2’054.48 |
| Cashflow/Aktie | 12.08 | 12.73 | 13.29 | 16.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’152.99 | 3’337.89 | 3’120.61 | 2’709.51 | 2’739.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.89 | 7.26 | 6.93 | 5.63 |
| Buchwert/Aktie | 70.48 | 72.61 | 75.57 | 88.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’360.11 | 14’349.80 | 13’899.85 | 17’225.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’804.16 | 2’841.20 | 2’905.50 | 2’984.52 | 2’739.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’224.78 | 5’297.13 | 5’373.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’375.59 | 34’979.92 | 35’656.83 | 37’563.90 | 42’048.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’371.19 | 73’639.99 | 76’534.98 | 79’028.81 | 80’124.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 14.07.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. |