Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 79.73 | 0.81 | 13.5 | +7.24% | +3.76% | +4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "2927" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2671.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.56% Aufschlag. | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 79.73 | -40.00 | 213.00 | 0.88 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’133’148.78 | 18’851’823.43 | 19’464’649.04 | 21’727’300.00 |
| Dividende | 107.50 | 111.47 | 113.64 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.79 % | 3.87 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 188.05 | 217.68 | 227.64 | 279.80 |
| KGV | 15.63 | 13.50 | 12.91 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 486’775.71 | 544’677.87 | 579’657.77 | 588’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’020’422.09 | 1’030’567.78 | 986’467.78 | |
| Gewinn in Mio. | 715’415.18 | 810’324.20 | 854’587.97 | 1’012’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676’086.58 | 783’396.33 | 834’284.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’047’419.44 | 1’176’670.08 | 1’245’438.66 | 1’378’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’027’844.39 | 1’134’380.55 | 1’229’349.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.51 | 218.61 | 218.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’966’479.44 | 2’104’359.78 | 2’080’584.25 | 1’868’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -384’139.29 | -394’557.14 | -321’300.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’260’018.00 | 1’075’505.50 | 946’769.33 | 1’136’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’029’547.14 | -714’450.00 | -512’176.67 | -902’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 271.43 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 955’489.83 | 643’180.83 | 588’694.67 | 866’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 345.13 | 205.60 | 190.65 | 239.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’380.16 | 2’486.18 | 2’545.14 | 2’749.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’932’216.26 | 4’093’417.38 | 2’820’856.44 | 3’741’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 492’856.45 | 501’003.79 | 217’150.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’365’728.57 | 1’403’885.71 | 1’260’666.67 | 1’280’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’596’372.34 | 9’846’365.91 | 10’149’736.69 | 9’943’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’140’789.43 | 22’583’827.43 | 22’817’382.67 | 24’436’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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