Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 70.96 | 0.91 | 11.74 | +6.56% | +4.08% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2542.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2511.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.7% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 70.96 | -24.00 | 219.00 | 0.87 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’579’786.96 | 19’149’114.77 | 19’988’431.62 | 21’727’300.00 |
| Dividende | 106.25 | 109.06 | 112.73 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.13 % | 4.27 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 187.88 | 223.63 | 243.73 | 279.80 |
| KGV | 14.05 | 11.81 | 10.83 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 481’479.31 | 550’196.17 | 550’189.59 | 588’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’098’037.55 | 974’185.97 | 878’336.78 | |
| Gewinn in Mio. | 715’201.84 | 836’809.20 | 909’189.67 | 1’012’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 666’813.24 | 799’028.44 | 834’284.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’041’710.31 | 1’210’345.21 | 1’317’232.93 | 1’378’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’040’459.18 | 1’162’507.40 | 1’323’698.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 182.44 | 225.70 | 218.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’042’951.43 | 2’177’248.29 | 2’180’779.00 | 1’868’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -395’380.00 | -357’380.00 | -271’950.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’366’706.50 | 1’154’564.17 | 1’047’192.00 | 1’136’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’099’845.20 | -886’889.60 | -708’873.50 | -902’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 339.99 | 280.88 | 220.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’022’587.80 | 726’017.00 | 720’042.00 | 866’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 345.13 | 205.60 | 190.65 | 239.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’396.94 | 2’508.85 | 2’583.70 | 2’749.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’915’581.38 | 4’022’916.69 | 2’394’581.50 | 3’741’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 446’913.90 | 452’007.58 | 384’300.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’356’420.00 | 1’375’640.00 | 1’221’000.00 | 1’280’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’834’533.06 | 10’114’635.55 | 9’997’606.50 | 9’943’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’503’321.40 | 22’877’753.40 | 22’935’863.50 | 24’436’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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