Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.46 EUR | 61.4 | 0.77 | 11.11 | +4.58% | +4.02% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "2628" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2572.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.25% Aufschlag. | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.46 EUR | 61.40 | 1.00 | 211.00 | 1.01 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDS. JP3900000005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’982’926.68 | 18’679’760.26 | 19’379’473.08 | 19’021’200.00 | 19’021’200.00 |
| Dividende | 102.07 | 102.45 | 104.03 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.06 % | 4.13 % | 3.97 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 240.55 | 197.07 | 219.54 | 254.60 | 263.80 |
| KGV | 10.48 | 12.79 | 11.49 | 9.90 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 576’807.12 | 533’703.31 | 558’444.35 | 710’000.00 | 710’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’058’307.02 | 1’027’105.48 | 946’640.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 964’089.42 | 778’373.31 | 855’686.62 | 937’000.00 | 951’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824’922.34 | 777’865.56 | 874’451.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’381’915.04 | 1’111’917.01 | 1’214’457.85 | 1’307’000.00 | 1’324’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’394’964.53 | 1’138’083.94 | 1’204’183.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 243.91 | 206.89 | 233.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’346’237.71 | 2’313’160.57 | 2’409’584.14 | 1’750’000.00 | 1’750’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -493’834.40 | -378’740.00 | -354’740.00 | -450’000.00 | -450’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’480’699.60 | 1’068’474.60 | 1’086’941.80 | 1’330’000.00 | 1’387’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -968’331.40 | -868’432.00 | -800’105.00 | -868’000.00 | -861’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 314.79 | 288.99 | 299.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 923’914.40 | 626’774.60 | 669’207.60 | 880’000.00 | 937’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.37 | 204.17 | 222.03 | 239.10 | 259.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’360.31 | 2’448.84 | 2’560.34 | 2’620.00 | 2’782.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’003’442.61 | 3’959’241.05 | 3’949’423.04 | 3’919’000.00 | 3’843’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378’520.29 | 372’186.40 | 358’826.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’648’433.33 | 1’610’950.00 | 1’632’650.00 | 1’040’000.00 | 1’040’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’805’379.80 | 10’007’338.68 | 10’319’909.54 | 9’642’000.00 | 10’032’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’792’237.67 | 23’090’136.67 | 23’617’371.17 | 22’670’000.00 | 23’158’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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