Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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22.11.2024
TOKIO
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12 EUR | 67.26 | 0.82 | 11.63 | +5.72% | +3.78% | -3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2765.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2874.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.25% Aufschlag. | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12 EUR | 67.26 | -4.00 | 184.00 | 1.04 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’561’125.53 | 18’629’193.25 | 19’042’580.71 | 18’126’400.00 | 18’126’400.00 |
| Dividende | 102.98 | 101.16 | 104.03 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 3.82 % | 3.93 % | 3.78 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 247.51 | 210.32 | 234.79 | 250.20 | 257.70 |
| KGV | 10.72 | 12.61 | 11.35 | 10.58 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 579’988.70 | 594’618.14 | 642’194.72 | 540’000.00 | 540’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’023’250.80 | 1’128’950.59 | 1’128’851.21 | ||
| Gewinn in Mio. | 996’712.71 | 829’473.48 | 909’320.16 | 956’000.00 | 968’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 839’147.67 | 835’884.85 | 919’876.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’389’975.44 | 1’162’862.58 | 1’268’340.28 | 1’290’000.00 | 1’306’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’346’049.48 | 1’161’299.64 | 1’223’321.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 244.03 | 212.91 | 238.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’426’423.43 | 2’362’160.57 | 2’455’181.50 | 1’700’000.00 | 1’700’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327’120.00 | -357’740.00 | -365’740.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’355’535.83 | 1’160’174.60 | 1’157’807.60 | 1’488’000.00 | 1’500’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -903’928.00 | -816’299.50 | -794’714.50 | -882’000.00 | -876’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 318.34 | 303.57 | 325.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 970’778.67 | 739’474.60 | 729’107.60 | 988’000.00 | 1’000’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 206.95 | 157.80 | 170.40 | 258.60 | 266.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’318.34 | 2’418.36 | 2’536.63 | 2’540.80 | 2’688.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’080’997.03 | 3’834’842.43 | 3’732’935.80 | 4’191’000.00 | 4’066’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 532’377.00 | 490’090.72 | 481’095.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’624’120.00 | 1’588’140.00 | 1’617’180.00 | 1’160’000.00 | 1’160’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’736’148.20 | 10’017’015.93 | 10’384’823.01 | 9’708’000.00 | 10’100’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’928’365.60 | 23’270’899.60 | 23’765’053.60 | 22’614’000.00 | 23’065’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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