Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 EUR | 123.95 | 1.08 | 18.06 | +17.17% | +2.29% | +8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "4097" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4663.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.5% | |
| KGV | 18.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 EUR | 123.95 | -135.00 | 213.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’145’862.31 | 19’227’733.64 | 19’605’230.09 | 22’096’200.00 | 22’892’300.00 |
| Dividende | 110.38 | 118.33 | 127.00 | 135.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.29 % | 2.45 % | 2.61 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 195.99 | 242.27 | 277.07 | 305.80 | 322.50 |
| KGV | 26.40 | 21.36 | 18.68 | 16.92 | 16.05 |
| EBIT in Mio. | 431’826.68 | 618’433.87 | 658’140.80 | 603’000.00 | 643’000.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 726’919.49 | 870’197.59 | 961’609.20 | 1’076’000.00 | 1’135’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 692’383.33 | 905’000.00 | 990’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’036’204.24 | 1’235’006.01 | 1’348’028.87 | 1’420’000.00 | 1’486’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’009’588.05 | 1’232’938.31 | 1’301’162.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.70 | 254.71 | 293.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’687’780.00 | 1’855’200.00 | 1’970’400.00 | 1’943’000.00 | 2’013’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -858’075.00 | -1’075’000.00 | -428’750.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 561’250.00 | 1’180’000.00 | 1’412’750.00 | 1’645’000.00 | 1’627’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 117’550.00 | -78’025.00 | -718’000.00 | -583’000.00 | -601’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 259.63 | 400.71 | 436.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 121’350.00 | 105’000.00 | 984’000.00 | 1’145’000.00 | 1’127’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.15 | 91.05 | 306.40 | 325.40 | 320.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’408.06 | 2’522.07 | 2’656.91 | 2’795.00 | 2’977.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’858’294.21 | 5’363’335.27 | 5’492’143.69 | 4’862’000.00 | 4’336’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 679’622.79 | 984’397.80 | 487’925.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’087’000.00 | 1’172’000.00 | 1’210’750.00 | 1’340’000.00 | 1’370’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’192’449.28 | 9’340’482.13 | 9’598’886.33 | 9’835’000.00 | 10’477’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’942’000.00 | 23’939’520.00 | 24’546’300.00 | 25’858’000.00 | 26’614’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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