Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
14.99
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1.68 %
26.06.2026
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.77 EUR | 200.96 | 1.6 | 7.59 | +8.37% | +3.78% | -19.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "3326" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3000.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 200.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.59 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.77 EUR | 200.96 | -51.00 | 330.00 | 0.48 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’535’929.02 | 54’493’388.12 | 56’040’927.59 | 58’256’312.89 | 59’588’500.00 |
| Dividende | 104.22 | 115.53 | 128.90 | 120.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.17 % | 4.66 % | 4.34 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 299.82 | 343.31 | 377.04 | 359.01 | 465.40 |
| KGV | 9.23 | 8.06 | 7.34 | 7.71 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | 3’993’405.16 | 4’645’891.64 | 5’059’862.93 | 4’883’138.43 | 6’258’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’110’487.87 | 6’813’063.01 | 7’320’583.88 | 7’358’799.81 | 8’804’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’684’149.19 | 4’114’084.38 | 4’417’981.73 | 4’286’956.17 | 5’442’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’672’345.21 | 4’001’173.40 | 4’337’585.42 | 2’822’524.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’110’479.52 | 5’670’790.73 | 6’074’687.47 | 6’017’361.29 | 7’500’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’116’450.60 | 5’661’543.14 | 6’075’950.84 | 6’017’361.29 | 7’500’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 303.04 | 349.05 | 392.72 | 336.18 | 493.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’352’179.54 | 10’068’068.99 | 10’554’490.72 | 10’388’300.00 | 10’740’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’252’555.67 | -3’567’554.67 | -3’611’367.17 | -2’390’000.00 | -2’540’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’805’509.48 | 5’130’828.98 | 5’299’825.67 | 5’083’025.00 | 5’277’352.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’074’856.45 | -407’532.65 | -1’096’227.69 | -1’987’681.50 | -2’575’359.00 |
| Cashflow/Aktie | 467.54 | 514.51 | 558.44 | 469.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’921’754.37 | 2’064’532.37 | 2’172’641.00 | 2’413’038.02 | 2’737’352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 172.50 | 177.10 | 184.15 | 246.50 | 273.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’264.83 | 3’463.02 | 3’692.63 | 3’674.90 | 4’047.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’473’720.98 | 31’517’600.96 | 20’704’710.29 | 6’130’913.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600’000.00 | 1’634’000.00 | 1’668’000.00 | 1’705’000.00 | 1’880’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’564’269.30 | 2’668’132.80 | 2’714’970.30 | 3’331’711.47 | 3’445’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’919’170.18 | 5’127’044.60 | 5’288’685.57 | 5’249’000.00 | 5’398’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’823’664.55 | 40’505’852.35 | 42’566’606.38 | 44’037’218.50 | 45’046’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’278’533.13 | 108’959’058.81 | 112’303’399.07 | 111’579’127.50 | 111’251’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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