Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
16.50
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0.28
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1.73 %
20.08.2026
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02 EUR | 223.41 | 1.5 | 8.06 | +8.68% | +3.42% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "2897" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2889.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 223.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.05% | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02 EUR | 223.41 | -113.00 | 360.00 | 0.29 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’379’294.19 | 55’306’161.84 | 56’997’632.64 | 58’788’597.71 | 59’873’000.00 |
| Dividende | 104.30 | 115.70 | 127.47 | 121.67 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.77 % | 4.16 % | 3.97 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 310.09 | 347.22 | 380.84 | 405.45 | 474.90 |
| KGV | 9.89 | 8.83 | 8.05 | 7.56 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 3’979’155.47 | 4’592’857.47 | 5’019’924.43 | 5’277’158.92 | 6’208’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’078’710.00 | 6’722’322.39 | 7’218’472.34 | 7’675’299.80 | 8’741’150.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’777’734.86 | 4’125’601.70 | 4’461’218.30 | 4’717’796.70 | 5’569’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’838’698.33 | 4’202’352.39 | 4’751’383.55 | 4’293’886.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’248’388.45 | 5’747’736.05 | 6’213’659.68 | 6’581’965.21 | 7’660’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’232’457.88 | 5’744’422.86 | 6’220’138.43 | 6’581’965.21 | 7’660’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 317.06 | 363.22 | 417.32 | 418.85 | 493.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’635’123.60 | 10’299’621.56 | 10’811’547.60 | 10’388’300.00 | 10’740’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’132’508.43 | -3’315’423.43 | -3’372’435.78 | -2’390’000.00 | -2’540’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’724’329.04 | 4’910’238.44 | 5’242’353.07 | 5’053’025.00 | 5’277’352.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’197’820.00 | -424’918.19 | -1’045’025.97 | -1’987’681.50 | -2’575’359.00 |
| Cashflow/Aktie | 501.59 | 528.47 | 572.27 | 618.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’429’924.47 | 2’133’493.26 | 2’171’461.00 | 3’084’526.69 | 2’737’352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 281.20 | 174.52 | 219.00 | 246.50 | 273.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’285.93 | 3’505.63 | 3’748.73 | 3’926.39 | 4’164.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’891’753.12 | 32’373’871.47 | 23’157’855.34 | 3’424’677.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600’666.67 | 1’645’666.67 | 1’690’666.67 | 1’705’000.00 | 1’880’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’958’701.42 | 3’011’163.67 | 3’071’712.54 | 4’075’165.18 | 5’403’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’026’912.64 | 5’183’895.87 | 5’340’843.39 | 5’399’000.00 | 5’398’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’468’960.44 | 41’064’593.56 | 43’191’858.22 | 42’849’718.50 | 45’046’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’659’729.40 | 110’142’244.48 | 113’642’153.08 | 113’079’127.50 | 111’251’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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