Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.46 EUR | 250.75 | 1.68 | 8.29 | +10.52% | +3.44% | +46.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "3326" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +46.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 46.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3400.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 250.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.46 EUR | 250.75 | -124.00 | 256.00 | 0.18 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’869’440.26 | 53’187’092.19 | 55’369’914.50 | 58’026’458.25 | 58’179’136.72 |
| Dividende | 95.71 | 107.18 | 119.14 | 112.50 | 137.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.44 % | 3.83 % | 3.62 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 291.03 | 329.95 | 368.67 | 384.38 | 430.45 |
| KGV | 10.69 | 9.43 | 8.44 | 8.10 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 4’082’506.14 | 4’686’513.54 | 5’156’280.54 | 5’404’614.24 | 6’012’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’110’800.65 | 6’820’131.70 | 7’408’614.72 | 7’915’399.52 | 8’421’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’731’978.59 | 4’077’960.06 | 4’440’674.32 | 4’624’695.02 | 5’156’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’763’945.76 | 4’120’599.60 | 4’631’705.05 | 3’996’185.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’217’563.17 | 5’675’596.90 | 6’192’145.18 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’231’478.65 | 5’697’926.13 | 6’218’012.70 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 296.03 | 343.24 | 399.07 | 375.67 | 439.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’001’859.17 | 9’890’753.83 | 10’425’486.00 | 10’462’900.00 | 10’706’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’534’764.60 | -3’322’828.20 | -3’609’506.40 | -2’510’000.00 | -2’570’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’755’532.33 | 4’945’882.83 | 5’483’370.67 | 5’209’726.00 | 5’368’646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’925’799.40 | -2’060’473.40 | -1’000’583.60 | -2’504’876.00 | -2’599’074.00 |
| Cashflow/Aktie | 471.32 | 510.09 | 570.31 | 597.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’160’019.88 | 1’455’192.68 | 1’750’948.69 | 3’003’537.50 | 2’798’646.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 140.69 | 152.41 | 188.21 | 245.00 | 260.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’937.75 | 3’182.42 | 3’406.07 | 3’550.58 | 3’753.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’006’809.76 | 32’577’222.85 | 33’371’368.47 | -14’927’649.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’420’000.00 | 1’480’000.00 | 1’553’333.33 | 1’630’000.00 | 1’700’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’022’980.29 | 2’961’126.75 | 3’098’725.77 | 3’930’812.44 | 4’105’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’626’400.00 | 4’845’000.00 | 4’959’800.00 | 5’130’000.00 | 5’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’375’006.12 | 38’163’094.09 | 40’070’498.44 | 40’571’475.00 | 42’680’532.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’662’537.80 | 98’869’369.00 | 102’716’073.40 | 103’060’259.00 | 105’248’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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