Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.37 EUR | 231.29 | 0.95 | 8.65 | +4.42% | +3.76% | -9.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2707.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 231.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.85% | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.37 EUR | 231.29 | 52.00 | 199.00 | 1.31 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| NIPPON TELG. & TEL. JP3735400008 |
|
| SOFTBANK JP3732000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NSK JP3720800006 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’980’589.41 | 50’705’579.25 | 52’431’942.09 | 53’356’082.97 | 52’452’000.00 |
| Dividende | 95.96 | 101.85 | 107.92 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.99 % | 4.22 % | 3.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 270.84 | 303.27 | 327.52 | 283.00 | 289.00 |
| KGV | 9.43 | 8.42 | 7.80 | 9.03 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 4’153’830.54 | 4’586’759.08 | 4’917’061.46 | 4’208’000.00 | 4’324’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’036’284.24 | 6’525’537.44 | 6’863’756.67 | 5’992’451.37 | 7’018’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’565’486.53 | 3’944’617.91 | 4’222’692.17 | 3’746’000.00 | 3’833’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’541’680.26 | 3’949’589.99 | 4’124’751.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’072’970.35 | 5’484’734.80 | 5’725’288.91 | 5’122’000.00 | 5’240’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’072’975.48 | 5’484’734.80 | 5’725’288.91 | 5’122’000.00 | 5’240’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 283.70 | 317.78 | 336.13 | 283.00 | 289.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’323’833.66 | 9’909’740.26 | 10’479’481.05 | 10’718’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’516’383.21 | -3’396’976.65 | -4’226’299.02 | -3’994’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’551’982.75 | 4’823’732.83 | 5’440’908.10 | 9’367’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’060’083.02 | -1’303’037.86 | -837’820.48 | -2’169’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 411.62 | 427.15 | 448.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 526’633.92 | 1’115’095.84 | 896’833.27 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 10.22 | 18.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’923.16 | 3’080.94 | 3’009.21 | 2’779.94 | 2’727.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’894’064.54 | 30’579’903.45 | 18’551’462.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’365’000.00 | 1’412’500.00 | 1’485’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’584’889.56 | 2’436’955.62 | 2’590’325.36 | 2’857’814.64 | 1’966’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’280’066.73 | 5’424’879.24 | 5’342’546.00 | 5’051’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’119’240.77 | 40’048’648.34 | 39’009’621.93 | 46’672’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’510’844.83 | 100’157’139.32 | 105’545’841.64 | 106’487’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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