Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 EUR | 271.73 | 1.57 | 8.67 | +10.45% | +3.17% | -7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "3656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3441.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 271.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 EUR | 271.73 | -6.00 | 252.00 | 0.77 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’892’888.17 | 53’190’849.47 | 55’322’527.00 | 58’026’458.25 | 58’179’136.72 |
| Dividende | 96.29 | 108.25 | 121.00 | 112.50 | 137.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.25 % | 3.64 % | 3.38 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 290.10 | 332.75 | 370.89 | 384.38 | 430.45 |
| KGV | 11.47 | 10.00 | 8.97 | 8.65 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 4’082’995.61 | 4’726’124.06 | 5’180’805.54 | 5’404’614.24 | 6’012’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’106’800.65 | 6’873’208.62 | 7’436’948.05 | 7’915’399.52 | 8’421’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’711’838.89 | 4’109’186.38 | 4’465’386.82 | 4’624’695.02 | 5’156’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’706’554.92 | 4’123’339.60 | 4’631’705.05 | 3’996’185.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’185’135.39 | 5’719’185.78 | 6’221’705.18 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’196’555.12 | 5’709’667.30 | 6’221’755.55 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.19 | 343.43 | 399.07 | 375.67 | 439.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’112’291.00 | 9’989’104.60 | 10’516’123.20 | 10’462’900.00 | 10’706’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’327’980.75 | -3’353’535.25 | -3’711’883.00 | -2’510’000.00 | -2’570’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’947’944.60 | 4’991’446.80 | 5’586’672.20 | 5’209’726.00 | 5’368’646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’095’219.00 | -1’372’845.50 | -962’203.00 | -2’504’876.00 | -2’599’074.00 |
| Cashflow/Aktie | 468.71 | 511.64 | 570.31 | 597.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’505’709.65 | 1’442’618.61 | 1’747’765.83 | 3’003’537.50 | 2’798’646.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 140.69 | 152.41 | 188.21 | 245.00 | 260.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’940.54 | 3’184.97 | 3’402.20 | 3’550.58 | 3’753.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’006’809.76 | 32’577’222.85 | 33’371’368.47 | -14’927’649.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’420’000.00 | 1’495’000.00 | 1’580’000.00 | 1’630’000.00 | 1’700’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’113’352.82 | 3’056’267.59 | 3’211’066.49 | 3’930’812.44 | 4’105’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’633’000.00 | 4’881’250.00 | 5’012’250.00 | 5’130’000.00 | 5’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’254’762.78 | 38’265’761.82 | 39’980’196.22 | 40’571’475.00 | 42’680’532.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’712’907.75 | 99’574’468.25 | 103’508’343.25 | 103’060’259.00 | 105’248’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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