Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
2’771.50
JPY
47.50
JPY
1.74%
20.12.2024
TOKIO
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 EUR | 235.49 | 1.09 | 8.24 | +5.32% | +3.64% | -3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "2759.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2598.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 235.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.25% | |
| KGV | 8.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 EUR | 235.49 | 70.00 | 185.00 | 1.33 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’930’880.28 | 48’631’570.82 | 50’314’907.53 | 52’391’791.54 | 51’948’000.00 |
| Dividende | 90.00 | 100.00 | 105.18 | 109.67 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.61 % | 3.79 % | 3.96 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 302.06 | 321.55 | 333.13 | 361.91 | 364.40 |
| KGV | 9.18 | 8.62 | 8.32 | 7.66 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 4’832’676.49 | 5’029’620.42 | 5’165’760.98 | 5’467’294.77 | 5’171’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’502’807.51 | 6’744’710.87 | 6’871’219.10 | 7’318’564.77 | 6’793’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’027’273.79 | 4’246’679.59 | 4’351’438.97 | 4’621’483.35 | 4’396’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’209’487.87 | 4’317’376.62 | 4’205’345.44 | 5’031’550.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’717’339.19 | 6’013’743.42 | 6’190’925.71 | 6’576’753.67 | 6’206’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’712’501.01 | 5’987’476.75 | 6’158’357.12 | 6’576’753.67 | 6’206’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 310.56 | 327.48 | 328.06 | 382.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’698’875.92 | 10’073’377.12 | 10’484’648.82 | 10’335’900.00 | 10’571’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’130’356.21 | -3’015’075.61 | -3’033’122.84 | -2’280’000.00 | -2’410’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’760’596.76 | 5’063’833.93 | 5’172’612.32 | 5’621’171.00 | 6’028’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’291’872.67 | -1’845’635.51 | -2’132’974.16 | -2’973’708.50 | -3’067’656.00 |
| Cashflow/Aktie | 435.73 | 446.55 | 444.11 | 594.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’681’954.83 | 2’045’615.46 | 2’166’775.20 | 3’889’129.78 | 3’618’597.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 288.20 | 255.00 | 273.70 | 290.10 | 305.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’749.25 | 2’961.67 | 3’174.66 | 3’449.00 | 3’667.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’259’976.33 | 27’444’671.32 | 27’511’563.41 | 19’919’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’390’000.00 | 1’520’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’204’899.33 | 2’374’598.21 | 2’292’637.53 | 2’463’903.75 | 2’410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’690’063.26 | 5’150’000.00 | 5’400’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’582’231.98 | 38’785’463.64 | 41’006’856.62 | 42’499’082.00 | 43’468’717.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’498’692.24 | 96’823’930.05 | 99’357’447.72 | 95’937’455.00 | 97’370’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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