Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
15.48
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24.07.2026
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 189.58 | 1.5 | 8.17 | +8.79% | +3.48% | +13.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "2899.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2822.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 189.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.11% | |
| KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 189.58 | -103.00 | 342.00 | 0.40 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’779’371.40 | 54’845’178.58 | 56’595’400.23 | 58’214’919.27 | 59’588’500.00 |
| Dividende | 103.80 | 114.42 | 126.53 | 120.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.88 % | 4.29 % | 4.07 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 300.61 | 341.96 | 377.97 | 465.40 | |
| KGV | 9.81 | 8.63 | 7.91 | 7.80 | 6.34 |
| EBIT in Mio. | 4’025’092.91 | 4’624’100.69 | 5’036’023.28 | 5’027’592.86 | 6’258’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’175’502.88 | 6’818’822.13 | 7’334’706.53 | 7’492’585.52 | 8’804’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’702’695.43 | 4’101’782.40 | 4’446’956.05 | 5’442’150.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’462’524.18 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’129’627.85 | 5’647’902.55 | 6’059’426.37 | 6’171’621.00 | 7’500’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’120’109.24 | 5’633’897.42 | 6’053’640.52 | 6’171’621.00 | 7’500’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 310.66 | 358.80 | 374.10 | 493.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’397’189.64 | 10’127’225.83 | 10’612’761.03 | 10’388’300.00 | 10’740’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’118’047.71 | -3’409’475.43 | -3’468’314.71 | -2’390’000.00 | -2’540’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’378’489.55 | 4’806’088.74 | 5’080’460.14 | 5’083’025.00 | 5’277’352.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’487’162.67 | -385’599.42 | -986’623.73 | -1’987’681.50 | -2’575’359.00 |
| Cashflow/Aktie | 568.84 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’638’234.69 | 2’737’352.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 117.90 | 129.59 | 159.16 | 246.50 | 273.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’280.29 | 3’725.23 | 3’836.90 | 4’047.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’761’360.70 | 32’194’479.53 | 3’806’502.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’599’166.67 | 1’639’166.67 | 1’679’166.67 | 1’705’000.00 | 1’880’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’660’709.50 | 2’755’593.54 | 2’807’251.45 | 3’315’598.64 | 3’445’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’939’672.72 | 5’154’536.45 | 5’317’019.03 | 5’249’000.00 | 5’398’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’334’728.30 | 40’910’593.15 | 42’922’231.05 | 44’037’218.50 | 45’046’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’046’450.00 | 109’690’894.27 | 113’025’407.12 | 111’579’127.50 | 111’251’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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