Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
17.64
EUR
-0.29
EUR
-1.60 %
20.03.2026
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 EUR | 277.06 | 1.49 | 8.99 | +10.33% | +3.1% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "3656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3630.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 277.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.73% | |
| KGV | 8.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 EUR | 277.06 | -8.00 | 259.00 | 0.83 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’179’136.72 | ||||
| Dividende | 137.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.21 % | 3.52 % | 3.30 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 430.45 | ||||
| KGV | 11.65 | 10.04 | 9.16 | 8.86 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 6’012’450.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 6’069’583.96 | 6’931’562.15 | 7’445’938.91 | 8’421’450.00 | |
| Gewinn in Mio. | 5’156’950.00 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’699’589.49 | 4’284’426.02 | 4’708’438.62 | 3’996’185.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’246’950.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’246’950.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 294.01 | 356.34 | 401.28 | 375.67 | 439.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’118’596.63 | 10’082’405.59 | 10’608’298.30 | 10’462’900.00 | 10’706’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’570’000.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’368’646.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’599’074.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 472.36 | 525.56 | 571.55 | 597.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’798’646.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 140.69 | 152.41 | 188.21 | 245.00 | 260.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’906.56 | 3’167.11 | 3’402.84 | 3’753.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’420’000.00 | 1’480’000.00 | 1’536’666.67 | 1’700’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’105’500.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’708’398.06 | 4’929’292.38 | 5’054’324.01 | 5’230’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’680’532.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 105’248’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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