Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 273.81 | 1.59 | 8.87 | +10.92% | +3.15% | -8.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "3326" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3427.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 273.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 273.81 | -6.00 | 252.00 | 0.76 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’869’440.26 | 53’187’092.19 | 55’369’914.50 | 58’026’458.25 | 58’179’136.72 |
| Dividende | 95.71 | 107.18 | 119.14 | 112.50 | 137.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.27 % | 3.63 % | 3.43 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 291.03 | 329.95 | 368.67 | 384.38 | 430.45 |
| KGV | 11.27 | 9.94 | 8.90 | 8.53 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 4’082’506.14 | 4’686’513.54 | 5’156’280.54 | 5’404’614.24 | 6’012’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’110’800.65 | 6’820’131.70 | 7’408’614.72 | 7’915’399.52 | 8’421’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’731’978.59 | 4’077’960.06 | 4’440’674.32 | 4’624’695.02 | 5’156’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’763’945.76 | 4’120’599.60 | 4’631’705.05 | 3’996’185.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’217’563.17 | 5’675’596.90 | 6’192’145.18 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’231’478.65 | 5’697’926.13 | 6’218’012.70 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 296.03 | 343.24 | 399.07 | 375.67 | 439.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’001’859.17 | 9’890’753.83 | 10’425’486.00 | 10’462’900.00 | 10’706’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’534’764.60 | -3’322’828.20 | -3’609’506.40 | -2’510’000.00 | -2’570’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’755’532.33 | 4’945’882.83 | 5’483’370.67 | 5’209’726.00 | 5’368’646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’925’799.40 | -2’060’473.40 | -1’000’583.60 | -2’504’876.00 | -2’599’074.00 |
| Cashflow/Aktie | 471.32 | 510.09 | 570.31 | 597.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’160’019.88 | 1’455’192.68 | 1’750’948.69 | 3’003’537.50 | 2’798’646.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 140.69 | 152.41 | 188.21 | 245.00 | 260.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’937.75 | 3’182.42 | 3’406.07 | 3’550.58 | 3’753.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’006’809.76 | 32’577’222.85 | 33’371’368.47 | -14’927’649.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’420’000.00 | 1’480’000.00 | 1’553’333.33 | 1’630’000.00 | 1’700’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’022’980.29 | 2’961’126.75 | 3’098’725.77 | 3’930’812.44 | 4’105’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’626’400.00 | 4’845’000.00 | 4’959’800.00 | 5’130’000.00 | 5’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’375’006.12 | 38’163’094.09 | 40’070’498.44 | 40’571’475.00 | 42’680’532.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’662’537.80 | 98’869’369.00 | 102’716’073.40 | 103’060’259.00 | 105’248’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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