Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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22.05.2026
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 242.01 | 1.58 | 8.37 | +9.68% | +3.5% | -15.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "3326" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3201.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 242.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 242.01 | -32.00 | 291.00 | 0.55 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SONY GROUP JP3435000009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’720’746.65 | 54’746’144.02 | 56’206’956.61 | 58’788’919.13 | 61’179’000.00 |
| Dividende | 106.47 | 119.93 | 135.83 | 123.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 4.02 % | 4.55 % | 4.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 310.88 | 354.86 | 391.70 | 364.52 | 493.00 |
| KGV | 9.61 | 8.42 | 7.63 | 8.19 | 6.06 |
| EBIT in Mio. | 4’296’050.74 | 4’876’061.67 | 5’160’220.01 | 5’073’051.24 | 7’175’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’384’993.17 | 7’127’473.99 | 7’487’583.41 | 7’786’933.08 | 10’441’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’838’659.62 | 4’244’508.90 | 4’494’096.47 | 4’447’808.22 | 6’425’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’666’787.22 | 3’987’078.18 | 4’036’993.27 | 2’822’524.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’347’519.64 | 5’857’173.41 | 6’064’661.76 | 6’143’348.38 | 8’608’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’369’052.11 | 5’859’257.25 | 6’065’938.67 | 6’143’348.38 | 8’608’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 310.44 | 356.64 | 381.50 | 336.28 | 493.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’716’258.80 | 10’349’459.40 | 10’884’061.50 | 10’706’900.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’393’338.60 | -3’671’665.60 | -3’608’574.33 | -2’570’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’090’174.40 | 5’345’821.20 | 5’684’174.33 | 5’368’646.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’969’483.20 | -1’007’761.20 | -1’366’798.33 | -2’599’074.00 | |
| Cashflow/Aktie | 470.06 | 516.66 | 543.18 | 469.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’696’836.00 | 1’674’155.60 | 2’075’600.33 | 2’325’855.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 192.50 | 194.15 | 196.25 | 260.50 | |
| Buchwert/Aktie | 3’206.90 | 3’405.19 | 3’591.10 | 3’522.36 | 3’591.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’202’953.58 | 30’536’683.87 | 8’728’595.87 | -10’131’173.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’480’000.00 | 1’553’333.33 | 1’630’000.00 | 1’700’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’666’586.63 | 2’808’916.00 | 3’282’430.75 | 3’705’615.29 | 4’350’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’046’184.20 | 5’248’360.80 | 5’594’375.00 | 5’230’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’282’571.86 | 39’881’811.06 | 42’152’678.14 | 42’680’532.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’842’570.40 | 103’494’221.00 | 110’305’810.67 | 105’248’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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