Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 EUR | 11.03 | 11.18 | 3.73 | +34.45% | +7.27% | -19.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "34.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 EUR | 11.03 | 70.00 | 281.00 | 1.04 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’015.57 | 60’487.16 | 59’955.69 | 61’895.00 |
| Dividende | 2.29 | 2.52 | 2.35 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.09 % | 7.79 % | 7.28 % | 7.18 % |
| Gewinn/Aktie | 7.43 | 7.71 | 7.53 | 7.53 |
| KGV | 4.35 | 4.19 | 4.29 | 4.30 |
| EBIT in Mio. | 3’406.05 | 3’467.82 | 3’443.86 | 3’354.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’179.66 | 6’253.72 | 6’078.52 | 5’477.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’014.56 | 2’093.17 | 2’084.79 | 2’067.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’989.92 | 2’144.21 | 2’091.39 | 2’121.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’923.92 | 3’027.59 | 3’032.44 | 3’081.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’741.60 | 2’725.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 7.02 | 8.11 | 8.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’503.69 | 11’680.74 | 11’913.50 | 11’840.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’296.72 | -3’391.39 | -3’523.00 | -3’513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’911.34 | 4’912.01 | 5’177.50 | 5’230.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.00 | -558.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.65 | 17.56 | 16.25 | 15.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’692.95 | 1’718.29 | 1’652.33 | 1’843.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.87 | 6.67 | 8.28 | 9.11 |
| Buchwert/Aktie | 85.29 | 90.00 | 90.31 | 95.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’170.99 | -10’042.39 | -9’560.00 | -9’725.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’148.81 | 3’213.54 | 3’315.58 | 3’442.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’195.00 | 5’195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’559.96 | 24’961.92 | 24’446.00 | 25’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’363.50 | 126’658.78 | 127’381.00 | 130’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 20.01.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 20.01.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 20.01.26 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.26 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Renault Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 09.01.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Renault Overweight | Barclays Capital |