Renault Aktie 293557 / FR0000131906
40.89
EUR
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14.07.2025
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.86 EUR | 13.73 | 8.33 | 4.04 | +27.17% | +6.5% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "40.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.86 EUR | 13.73 | 68.00 | 202.00 | 1.14 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’710.65 | 59’020.36 | 60’326.93 | 58’885.00 | 61’050.00 |
| Dividende | 2.44 | 2.80 | 3.10 | 3.44 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.00 % | 6.87 % | 7.62 % | 8.45 % | 7.86 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 9.20 | 9.64 | 11.10 | 8.22 |
| KGV | 5.65 | 4.42 | 4.22 | 3.67 | 4.95 |
| EBIT in Mio. | 4’029.50 | 4’025.30 | 4’098.64 | 3’941.59 | 4’038.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’579.72 | 6’794.85 | 6’890.11 | 6’581.27 | 5’864.00 |
| Gewinn in Mio. | -8’643.94 | 2’502.71 | 2’629.35 | 2’892.59 | 2’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’157.56 | 2’539.50 | 2’707.89 | 2’565.89 | 2’256.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’724.62 | 3’625.44 | 3’779.22 | 3’969.93 | 4’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’216.79 | 3’344.09 | 3’399.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.05 | 9.41 | 12.67 | 9.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’437.53 | 12’668.67 | 12’825.83 | 12’321.00 | 11’788.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’222.29 | -3’294.54 | -3’351.29 | -3’553.50 | -3’758.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’953.14 | 5’649.68 | 5’781.13 | 5’871.00 | 6’168.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’721.67 | -1’727.00 | -1’109.72 | -1’712.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.76 | 20.36 | 20.87 | 17.62 | 17.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’275.28 | 2’481.72 | 2’504.66 | 2’277.30 | 2’550.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.47 | 11.73 | 10.26 | 9.79 | 9.36 |
| Buchwert/Aktie | 83.25 | 92.09 | 98.33 | 94.30 | 99.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’601.68 | -11’151.78 | -12’670.37 | -12’133.00 | -12’994.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’422.50 | 2’431.00 | 2’465.00 | 2’532.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’827.17 | 2’920.60 | 2’971.16 | 2’479.22 | 2’442.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’218.00 | 5’288.00 | 5’347.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’534.47 | 26’102.85 | 27’659.03 | 30’495.94 | 27’161.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’420.20 | 127’739.60 | 129’559.65 | 133’953.50 | 142’314.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 08.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 02.07.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | Renault Outperform | Bernstein Research |