Renault Aktie 293557 / FR0000131906
43.91
EUR
0.59
EUR
1.36%
17.04.2025
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.60 EUR | 14.41 | 8.32 | 4.45 | +30.35% | +6.63% | +0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "52.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.60 EUR | 14.41 | 35.00 | 197.00 | 1.08 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’219.02 | 58’506.16 | 59’807.64 | 60’840.00 | 61’212.00 |
| Dividende | 2.76 | 3.32 | 3.54 | 3.12 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.29 % | 7.54 % | 8.05 % | 7.10 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 9.96 | 11.10 | 11.49 | 11.70 | 7.94 |
| KGV | 4.41 | 3.96 | 3.83 | 3.76 | 5.54 |
| EBIT in Mio. | 3’943.71 | 4’059.28 | 4’205.80 | 4’242.00 | 3’676.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’829.72 | 7’016.54 | 7’164.32 | 5’824.00 | 5’462.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’694.82 | 3’043.78 | 3’161.17 | 2’631.00 | 2’382.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’663.42 | 3’019.43 | 3’172.07 | 2’429.00 | 2’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’726.46 | 4’082.69 | 4’301.06 | 4’422.00 | 3’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’006.66 | 4’212.16 | 4’051.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.48 | 10.97 | 11.56 | 12.07 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’878.38 | 12’210.37 | 12’192.50 | 11’989.00 | 11’313.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’133.54 | -3’266.04 | -3’471.67 | -3’757.00 | -3’699.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’381.69 | 5’830.33 | 6’149.52 | 5’475.00 | 5’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.00 | -921.09 | -1’348.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.20 | 20.05 | 20.99 | 16.93 | 16.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’366.12 | 2’661.05 | 2’670.86 | 2’517.00 | 2’284.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.57 | 12.03 | 10.52 | 9.24 | 8.39 |
| Buchwert/Aktie | 119.33 | 127.42 | 133.81 | 137.90 | 143.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’203.58 | -10’789.83 | -11’907.63 | -11’870.00 | -12’713.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’326.00 | 2’363.00 | 2’401.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’908.45 | 3’006.45 | 3’080.97 | 2’434.00 | 2’448.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’228.00 | 5’309.50 | 5’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’554.25 | 34’553.56 | 36’654.97 | 37’566.00 | 39’036.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’046.33 | 133’006.03 | 135’903.00 | 142’939.00 | 145’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 14.04.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 09.04.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.04.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 24.02.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |