Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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-1.18 %
21:13:43
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.92 EUR | 11.77 | -7.11 | 4.7 | -40.06% | +6.64% | -1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "36.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -7.11 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 4.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -40.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.92 EUR | 11.77 | 23.00 | 279.00 | 1.02 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’525.26 | 58’766.19 | 60’085.86 | 59’487.33 | 64’546.00 |
| Dividende | 2.31 | 2.56 | 2.76 | 2.95 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.78 % | 7.51 % | 8.10 % | 8.68 % | 9.93 % |
| Gewinn/Aktie | -23.96 | 8.09 | 8.26 | 8.79 | 9.83 |
| KGV | -1.42 | 4.21 | 4.12 | 3.87 | 3.46 |
| EBIT in Mio. | 2’459.37 | 3’536.09 | 3’571.29 | 3’567.32 | 4’227.00 |
| EBITDA in Mio. | -1’654.94 | 6’406.67 | 6’433.67 | 6’121.47 | 5’917.00 |
| Gewinn in Mio. | -9’400.46 | 2’161.14 | 2’187.55 | 2’451.99 | 2’699.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9’262.51 | 2’151.20 | 2’165.10 | 2’260.98 | 2’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8’139.70 | 3’144.70 | 3’189.85 | 3’431.66 | 4’095.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’934.96 | 2’995.39 | 3’002.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -35.13 | 7.67 | 7.69 | 9.47 | 9.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’365.21 | 11’712.02 | 11’911.36 | 12’284.50 | 12’489.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’199.54 | -3’338.04 | -3’422.29 | -3’607.00 | -4’047.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’104.40 | 5’022.35 | 5’156.85 | 5’185.00 | 5’618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’693.00 | -1’654.00 | -1’053.72 | -1’568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.92 | 18.50 | 18.30 | 15.80 | 16.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’256.38 | 1’829.37 | 1’817.99 | 1’812.00 | 2’401.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.98 | 9.41 | 7.88 | 8.49 | 8.81 |
| Buchwert/Aktie | 77.11 | 85.75 | 90.66 | 91.40 | 97.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’097.38 | -9’075.33 | -9’935.15 | -9’897.50 | -9’969.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’697.00 | 2’794.00 | 2’833.00 | 2’874.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’878.32 | 3’047.42 | 3’124.62 | 2’442.25 | 2’582.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’195.00 | 5’195.00 | 5’195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’267.46 | 23’756.63 | 24’877.68 | 25’974.50 | 26’625.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’642.33 | 123’515.67 | 124’984.44 | 123’673.00 | 130’522.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 08.10.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 09.09.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. |