Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.46 EUR | 15.56 | 8.34 | 4.67 | +33.31% | +5.62% | +0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "44.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.46 EUR | 15.56 | 26.00 | 203.00 | 1.11 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’562.16 | 58’973.88 | 60’352.50 | 57’897.50 | 61’781.00 |
| Dividende | 2.53 | 3.09 | 3.37 | 3.54 | 3.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 6.55 % | 7.14 % | 7.49 % | 7.13 % |
| Gewinn/Aktie | 8.51 | 10.62 | 11.13 | 12.33 | 10.33 |
| KGV | 5.56 | 4.45 | 4.25 | 3.83 | 4.58 |
| EBIT in Mio. | 4’073.71 | 4’190.88 | 4’361.74 | 4’325.38 | 4’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’676.91 | 6’989.37 | 7’036.62 | 6’546.32 | 6’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’251.84 | 2’882.86 | 3’034.92 | 3’144.88 | 2’835.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’118.33 | 2’796.47 | 3’006.78 | 3’037.88 | 2’624.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’273.22 | 3’910.40 | 4’192.20 | 4’216.88 | 4’211.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’044.65 | 3’440.23 | 3’722.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 10.27 | 11.08 | 12.71 | 10.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’814.88 | 11’974.12 | 12’094.38 | 12’271.00 | 12’044.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’176.79 | -3’290.54 | -3’334.54 | -3’796.00 | -3’797.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’394.54 | 5’814.56 | 5’971.66 | 6’419.00 | 6’305.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.00 | -894.00 | -1’028.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.10 | 20.56 | 20.67 | 18.22 | 17.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’344.32 | 2’566.72 | 2’546.05 | 2’467.00 | 2’659.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.65 | 12.00 | 10.85 | 10.18 | 9.76 |
| Buchwert/Aktie | 117.47 | 125.11 | 131.02 | 135.00 | 141.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’702.82 | -11’275.56 | -12’386.55 | -12’604.00 | -13’357.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’326.00 | 2’363.00 | 2’401.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’998.71 | 3’112.01 | 3’165.75 | 3’344.49 | 3’647.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’228.00 | 5’309.50 | 5’381.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’166.28 | 34’089.99 | 35’671.23 | 36’736.00 | 38’535.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’450.00 | 132’110.33 | 134’485.41 | 140’870.00 | 143’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 25.04.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Renault Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 24.04.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 09.04.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |