Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
10.96
USD
0.48
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4.58%
13.05.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.96 USD | 36.92 | 3.39 | 3.78 | +6.45% | +6.37% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "8.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.96 USD | 36.92 | 174.00 | 308.00 | 1.74 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’126.21 | 163’105.15 | 167’590.47 | 180’500.40 | 180’666.33 |
| Dividende | 0.52 | 0.65 | 0.77 | 0.89 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 6.60 % | 7.84 % | 9.13 % | 14.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.39 | 2.88 | 3.74 | 3.81 |
| KGV | 5.43 | 4.09 | 3.40 | 2.62 | 2.57 |
| EBIT in Mio. | 6’977.11 | 8’795.92 | 10’301.85 | 12’121.80 | 13’769.33 |
| EBITDA in Mio. | 13’694.63 | 16’503.09 | 18’289.92 | 22’669.04 | 24’852.85 |
| Gewinn in Mio. | 5’112.69 | 6’849.07 | 8’185.47 | 10’828.75 | 11’087.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’218.78 | 6’974.63 | 8’174.32 | 10’828.75 | 11’087.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’617.94 | 8’246.17 | 9’517.75 | 11’683.80 | 13’065.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’041.15 | 8’742.70 | 10’865.44 | 15’154.50 | 15’785.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 2.22 | 2.72 | 4.15 | 4.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’539.86 | 23’815.47 | 26’352.17 | 28’133.00 | 31’170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’758.41 | -11’323.44 | -11’477.63 | -11’950.50 | -15’169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’128.86 | 14’412.26 | 15’675.03 | 17’008.33 | 19’282.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’043.33 | -3’353.67 | -3’435.56 | -1’094.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.31 | 4.64 | 6.30 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’747.13 | 3’882.72 | 4’809.60 | 7’757.22 | 7’593.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 1.15 | 1.11 | 2.65 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 28.20 | 29.91 | 31.84 | 36.40 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’358.88 | -8’514.50 | -9’788.31 | -29’313.50 | -27’336.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’604.14 | 5’822.83 | 6’139.75 | 6’732.50 | 6’980.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’320.18 | 10’603.39 | 10’771.50 | 9’724.00 | 9’755.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’137.00 | 9’541.57 | 10’446.00 | 11’494.67 | 8’798.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’411.05 | 86’565.13 | 91’704.69 | 100’012.00 | 117’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’775.17 | 216’174.83 | 220’408.72 | 222’603.00 | 226’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 13.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | Stellantis Overweight | Morgan Stanley | |
| 22.04.25 | Stellantis Halten | DZ BANK |