Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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2.48%
22.04.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 35.29 | 4.13 | 3.41 | +6.15% | +7.92% | -19.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "8.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 35.29 | 191.00 | 286.00 | 1.68 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 158’668.75 | 165’603.67 | 172’334.78 | 182’333.40 | 183’642.67 |
| Dividende | 0.57 | 0.70 | 0.90 | 1.23 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.35 % | 8.97 % | 11.59 % | 15.80 % | 23.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.54 | 2.94 | 3.71 | 3.79 |
| KGV | 4.03 | 3.07 | 2.66 | 2.10 | 2.06 |
| EBIT in Mio. | 9’348.46 | 10’576.53 | 11’984.20 | 12’768.33 | |
| EBITDA in Mio. | 14’688.58 | 17’241.62 | 18’641.22 | 22’344.04 | 24’311.85 |
| Gewinn in Mio. | 5’519.94 | 7’258.26 | 8’409.66 | 10’766.00 | 10’969.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’519.94 | 7’258.26 | 8’409.66 | 10’766.00 | 10’969.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’380.63 | 8’988.24 | 10’049.72 | 11’617.20 | 11’996.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’420.63 | 8’823.73 | 11’089.15 | 14’655.00 | 14’248.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.48 | 2.90 | 4.02 | 4.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’805.43 | 23’426.00 | 25’637.60 | 27’132.67 | 29’075.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’003.73 | -11’268.59 | -11’530.60 | -11’792.00 | -14’340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’164.71 | 15’144.84 | 16’378.22 | 16’872.00 | 19’118.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’043.33 | -3’386.96 | -3’691.25 | -1’095.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.67 | 4.76 | 6.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’331.42 | 4’470.20 | 5’366.66 | 7’620.62 | 7’405.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.45 | 1.60 | 2.40 | |
| Buchwert/Aktie | 28.56 | 30.47 | 32.30 | 35.60 | 38.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’878.21 | -9’878.48 | -13’706.30 | -24’737.00 | -6’162.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’664.86 | 5’877.83 | 6’219.00 | 6’789.50 | 6’992.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’520.46 | 10’725.56 | 10’832.44 | 9’842.50 | 9’984.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’164.25 | 9’536.43 | 10’464.60 | 11’460.00 | 8’612.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’214.01 | 87’783.76 | 92’829.61 | 98’789.00 | 114’257.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’095.00 | 214’381.34 | 220’386.40 | 221’148.50 | 220’418.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 17.04.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets |