Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 EUR | 35.3 | 4.57 | 3.36 | +8.44% | +6.91% | -11.38% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -11.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.38. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.06. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 4.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 3.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.2% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
8.25 EUR | 35.30 | 187.00 | 305.00 | 1.86 | 0.63 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
BMW AG DE0005190003 |
|
MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENI IT0003132476 |
|
POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 154’180.48 | 161’139.90 | 166’398.49 | 178’850.50 | 177’647.50 |
Dividende | 0.50 | 0.60 | 0.71 | 0.85 | 1.41 |
Dividendenrendite (in %) | 6.10 % | 7.41 % | 8.77 % | 10.46 % | 17.36 % |
Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.22 | 2.82 | 3.69 | 3.83 |
KGV | 4.89 | 3.65 | 2.88 | 2.20 | 2.12 |
EBIT in Mio. | 6’201.41 | 7’938.51 | 9’977.65 | 11’056.75 | 13’470.00 |
EBITDA in Mio. | 13’042.44 | 15’761.70 | 17’999.41 | 22’341.37 | 24’852.85 |
Gewinn in Mio. | 4’676.22 | 6’389.33 | 8’078.67 | 10’382.33 | 10’840.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’781.59 | 6’490.35 | 8’052.53 | 10’382.33 | 10’840.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’932.77 | 7’385.96 | 9’202.00 | 10’582.50 | 12’444.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’822.87 | 7’073.43 | 9’146.08 | 16’388.00 | 17’322.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 2.03 | 2.65 | 4.45 | 4.70 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’364.45 | 22’041.54 | 25’460.25 | 27’345.00 | 34’284.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -10’407.46 | -11’150.78 | -11’363.20 | -11’825.00 | -15’169.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 10’680.12 | 13’321.56 | 14’807.03 | 16’715.33 | 19’254.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’284.52 | -2’455.34 | -2’678.27 | -949.00 | |
Cashflow/Aktie | 3.49 | 4.06 | 4.74 | 6.30 | 6.59 |
Free Cashflow in Mio. | 1’206.23 | 3’568.58 | 4’613.19 | 7’457.02 | 7’586.55 |
Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.79 | 1.11 | 2.65 | 2.92 |
Buchwert/Aktie | 27.98 | 29.43 | 31.30 | 36.40 | 39.80 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’441.68 | -6’667.34 | -8’762.56 | -14’861.50 | 9’081.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’503.50 | 5’690.33 | 5’957.00 | 6’955.00 | 7’256.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 10’245.52 | 10’553.99 | 10’695.00 | 9’715.75 | 9’738.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’198.00 | 9’940.25 | 11’514.67 | 13’229.00 | 10’401.00 |
Eigenkapital in Mio. | 82’247.68 | 86’318.69 | 91’456.87 | 99’118.00 | 117’370.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 211’597.02 | 215’946.96 | 220’311.26 | 221’213.00 | 226’985.00 |
Stellantis Aktie Analysen
02.06.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
28.05.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
28.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
19.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
13.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
06.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.04.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
30.04.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
30.04.25 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. |