Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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01.04.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 EUR | 42.41 | 4.38 | 3.53 | +8.4% | +7.06% | -12.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "11.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 EUR | 42.41 | 161.00 | 274.00 | 1.51 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161’580.57 | 168’487.43 | 175’337.52 | 183’431.67 | 183’373.33 |
| Dividende | 0.70 | 0.86 | 1.14 | 1.95 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.84 % | 8.38 % | 11.08 % | 18.88 % | 19.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.91 | 3.45 | 4.01 | 4.07 |
| KGV | 4.58 | 3.54 | 2.99 | 2.57 | 2.53 |
| EBIT in Mio. | 8’533.58 | 10’627.99 | 11’849.43 | 13’497.33 | 13’325.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’050.43 | 18’620.81 | 20’030.32 | 23’537.06 | 23’774.35 |
| Gewinn in Mio. | 6’457.33 | 8’260.32 | 9’474.95 | 10’707.00 | 10’547.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’457.33 | 8’260.32 | 9’474.95 | 10’707.00 | 10’547.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’542.24 | 10’159.60 | 11’217.45 | 12’820.33 | 12’619.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’852.65 | 10’538.64 | 12’880.61 | 15’031.00 | 14’248.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.84 | 3.36 | 4.44 | 4.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’929.57 | 24’673.14 | 27’143.20 | 30’255.50 | 30’024.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’060.30 | -11’317.02 | -11’707.20 | -15’181.00 | -15’276.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’818.04 | 16’223.18 | 17’471.50 | 19’448.00 | 19’445.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’043.33 | -3’435.96 | -3’709.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 5.17 | 5.55 | 7.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’810.27 | 5’204.09 | 5’983.13 | 8’065.37 | 8’062.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.78 | 2.13 | 2.81 | |
| Buchwert/Aktie | 28.56 | 30.74 | 33.62 | 39.40 | 44.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’978.38 | -12’301.51 | -13’383.33 | -18’083.00 | -18’166.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’629.57 | 5’882.50 | 6’230.25 | 6’668.50 | 6’871.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’877.79 | 11’082.14 | 11’112.26 | 10’988.50 | 10’971.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’123.63 | 9’629.57 | 10’602.80 | 8’918.00 | 8’743.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’405.58 | 88’659.15 | 94’927.56 | 101’199.00 | 106’621.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’135.83 | 214’926.67 | 221’301.40 | 212’623.00 | 214’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 28.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG |