Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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30.12.2024
BRX
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 38.04 | 4.09 | 3.91 | +9.67% | +6.3% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "12.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 38.04 | 90.00 | 229.00 | 1.35 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 157’431.99 | 164’423.50 | 170’854.76 | 182’377.88 | 194’597.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.79 | 0.91 | 1.23 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.14 % | 6.30 % | 7.26 % | 9.84 % | 13.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.84 | 3.34 | 4.25 | 5.38 |
| KGV | 5.03 | 4.39 | 3.74 | 2.94 | 2.33 |
| EBIT in Mio. | 9’189.09 | 10’560.55 | 12’633.29 | 13’916.06 | 14’191.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’418.67 | 18’028.06 | 20’505.06 | 20’961.15 | 29’124.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’338.86 | 8’217.06 | 9’719.65 | 11’889.33 | 16’345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’338.86 | 8’217.06 | 9’719.65 | 11’889.33 | 16’345.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’114.05 | 10’315.56 | 12’658.03 | 15’063.83 | 20’632.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’178.80 | 10’287.44 | 12’129.89 | 16’393.17 | 20’632.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.60 | 3.24 | 4.19 | 5.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’783.00 | 23’775.25 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’820.58 | -11’153.03 | -11’549.55 | -11’563.67 | -12’939.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’063.31 | 16’387.30 | 17’511.41 | 18’219.00 | 19’337.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’438.75 | -3’704.25 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 4.96 | 5.32 | 7.28 | 8.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’794.35 | 5’461.84 | 6’132.53 | 8’509.74 | 7’954.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.71 | 2.20 | 2.48 | 2.76 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 27.11 | 29.51 | 31.69 | 40.30 | 47.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’650.38 | -12’275.34 | -15’194.22 | -25’279.62 | -28’521.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’391.50 | 5’611.50 | 5’899.00 | 6’428.50 | 7’155.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’840.90 | 10’913.07 | 11’080.19 | 10’962.13 | 11’383.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’186.80 | 11’018.20 | 11’196.50 | 12’194.00 | 14’452.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 81’272.28 | 86’820.86 | 93’274.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 195’292.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 11.12.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 03.12.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.12.24 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.12.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research |