Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.48 EUR | 39.75 | 1.28 | 7.36 | +3.4% | +6.04% | +9.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "10.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.87% | |
| KGV | 7.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.48 EUR | 39.75 | 47.00 | 228.00 | 1.28 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’763.36 | 176’974.36 | 177’911.63 | 175’349.50 | 178’130.00 |
| Dividende | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.67 % | 6.34 % | 6.41 % | 5.66 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.60 | 1.72 | 1.42 | 1.93 |
| KGV | 7.17 | 5.98 | 5.54 | 6.71 | 4.94 |
| EBIT in Mio. | 7’617.06 | 8’887.95 | 9’894.18 | 9’902.00 | 15’754.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’439.22 | 13’509.04 | 14’444.24 | 16’510.77 | 18’381.38 |
| Gewinn in Mio. | 5’211.46 | 6’459.66 | 6’513.34 | 5’758.00 | 7’863.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’211.46 | 6’459.66 | 6’513.34 | 5’758.00 | 7’863.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’469.25 | 7’436.26 | 7’534.00 | 4’397.50 | 4’759.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’645.47 | 7’867.20 | 8’542.50 | 4’076.00 | 4’759.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.33 | 1.60 | 1.72 | 1.42 | 1.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.61 | 1.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’435.84 | 20’507.06 | 20’617.25 | 11’896.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’231.78 | -11’192.20 | -10’092.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’498.88 | 11’876.00 | 15’551.83 | 10’122.50 | 11’468.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’928.75 | -3’124.40 | -3’213.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.24 | 2.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’233.84 | 4’538.33 | 4’922.52 | 3’409.46 | 6’249.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.60 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 12.37 | 13.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’242.54 | -10’700.56 | -9’924.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’400.00 | 8’550.00 | 8’700.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’367.28 | 8’120.94 | 8’094.92 | 6’381.00 | 6’549.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’243.10 | 12’355.04 | 12’915.50 | 10’334.67 | 10’538.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’806.57 | 49’417.76 | 53’371.90 | 47’415.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’868.71 | 289’173.42 | 294’657.50 | 275’401.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.