Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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20.12.2024
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.37 EUR | 39.7 | 1.32 | 6.07 | +1.92% | +6.08% | -13.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "10.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.75% | |
| KGV | 6.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.37 EUR | 39.70 | 87.00 | 251.00 | 1.37 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’937.32 | 182’420.49 | 179’235.49 | 178’772.75 | |
| Dividende | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.06 % | 6.99 % | 6.78 % | 6.07 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 1.71 | 1.73 | 1.82 | 0.90 |
| KGV | 5.46 | 5.79 | 5.73 | 5.45 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 10’027.52 | 9’655.23 | 10’277.11 | 9’926.41 | 5’923.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’059.03 | 14’933.23 | 15’118.31 | 13’168.38 | |
| Gewinn in Mio. | 7’286.32 | 7’000.41 | 7’576.78 | 7’260.81 | 3’629.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’286.32 | 7’000.41 | 7’576.78 | 7’260.81 | 3’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’632.56 | 8’534.92 | 9’097.91 | 8’403.85 | 4’723.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’858.43 | 9’344.05 | 9’634.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.81 | 1.71 | 1.73 | 1.82 | 0.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.72 | 1.93 | 2.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’052.65 | 19’933.37 | 18’803.05 | 11’644.00 | 12’096.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’390.56 | -13’248.72 | -12’171.80 | -11’628.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’243.25 | 12’391.00 | 13’163.00 | 13’809.00 | 10’087.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’123.18 | -2’264.85 | -2’455.75 | -1’843.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.54 | 2.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’740.24 | 4’056.12 | 2’667.44 | 3’262.36 | 87.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 1.91 | 2.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.33 | 12.15 | 13.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’204.58 | -8’483.84 | -10’214.86 | -14’864.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’725.00 | 9’000.00 | 9’150.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’221.92 | 8’306.78 | 8’335.54 | 7’571.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’040.61 | 12’645.40 | 13’393.70 | 11’711.00 | 10’383.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’937.58 | 47’919.51 | 52’303.53 | 54’240.20 | 47’039.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 282’534.45 | 286’527.47 | 292’765.30 | 287’865.00 | 278’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.