Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 EUR | 45.77 | 2.01 | 7.33 | +9.47% | +5.26% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "11.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 EUR | 45.77 | -20.00 | 238.00 | 0.80 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’753.11 | 178’365.22 | 185’504.30 | 199’052.53 | 199’846.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.74 % | 5.14 % | 4.64 % | 5.14 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.37 | 1.59 | 1.81 | 2.81 |
| KGV | 10.09 | 8.54 | 7.34 | 6.45 | 4.15 |
| EBIT in Mio. | 6’991.43 | 7’864.08 | 9’109.43 | 11’696.74 | 15’086.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’981.12 | 12’501.43 | 13’557.92 | 16’771.56 | 18’023.69 |
| Gewinn in Mio. | 4’575.31 | 5’514.88 | 6’463.78 | 7’273.80 | 11’304.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’575.31 | 5’514.88 | 6’463.78 | 7’273.80 | 11’304.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’478.34 | 6’816.56 | 8’067.71 | 9’103.50 | 13’891.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’572.33 | 6’969.75 | 7’846.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.16 | 1.37 | 1.59 | 1.81 | 2.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 1.41 | 1.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’774.64 | 17’597.90 | 12’277.80 | 13’319.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’604.85 | -10’567.23 | -10’969.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’118.17 | 10’227.33 | 15’243.25 | 10’439.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’841.57 | -1’404.13 | -2’010.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.40 | 2.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’507.12 | 2’537.56 | 3’025.36 | 3’124.13 | 6’564.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 1.33 | 1.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.44 | 12.06 | 12.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’032.26 | -9’979.81 | -11’418.80 | -16’358.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’875.04 | 8’543.67 | 8’639.70 | 8’288.02 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’007.78 | 12’872.50 | 15’568.90 | 10’557.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 45’781.90 | 48’066.90 | 50’761.90 | 51’695.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’304.78 | 293’896.46 | 302’551.40 | 285’121.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.