BMW Aktie 324410 / DE0005190003
62.48
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14:35:52
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.38 EUR | 44.18 | 2.89 | 5.56 | +10.97% | +5.1% | +5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "57.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.38 EUR | 44.18 | 34.00 | 227.00 | 0.98 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 128’772.06 | 133’411.23 | 137’362.44 | 139’830.00 | 142’715.00 |
| Dividende | 2.53 | 3.35 | 4.08 | 4.59 | 5.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 5.28 % | 6.44 % | 7.24 % | 8.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.68 | 9.10 | 11.27 | 12.92 | 14.43 |
| KGV | 9.48 | 6.96 | 5.62 | 4.91 | 4.39 |
| EBIT in Mio. | 5’522.70 | 7’937.23 | 9’687.24 | 10’692.00 | 11’755.33 |
| EBITDA in Mio. | 16’218.53 | 18’246.09 | 19’676.10 | 22’805.00 | 23’781.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’905.27 | 5’342.55 | 6’574.95 | 7’243.67 | 7’920.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’961.97 | 5’533.56 | 6’677.06 | 7’842.50 | 8’316.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’717.61 | 7’739.25 | 9’467.38 | 10’527.33 | 11’585.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’735.13 | 7’697.27 | 9’306.21 | 11’108.00 | 11’959.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 9.03 | 11.38 | 13.17 | 14.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’388.33 | 18’556.00 | 21’257.00 | 22’091.00 | 22’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’399.00 | -10’770.00 | -12’295.33 | -17’990.00 | -19’906.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’720.18 | 13’708.83 | 15’013.65 | 17’562.00 | 18’297.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’782.00 | -1’858.67 | -1’190.10 | -1’486.00 | -1’787.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.02 | 25.21 | 28.49 | 31.81 | 33.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’351.27 | 4’179.52 | 5’197.85 | 6’547.00 | 6’550.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.06 | 7.15 | 8.86 | 11.93 | 11.79 |
| Buchwert/Aktie | 161.30 | 167.26 | 175.07 | 188.10 | 198.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’070.50 | -26’643.49 | -29’099.44 | -21’660.50 | -24’936.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’035.33 | 4’734.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’712.62 | 8’565.38 | 8’474.87 | 4’559.00 | 4’552.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’830.00 | 8’889.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 97’285.11 | 100’100.50 | 102’698.37 | 108’973.50 | 113’759.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 265’018.17 | 271’062.00 | 269’146.54 | 285’199.00 | 292’929.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 02.09.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 27.08.26 | BMW Halten | DZ BANK | |
| 14.08.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.08.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.08.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.26 | BMW Halten | DZ BANK | |
| 30.07.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets |