BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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12:05:22
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.94 EUR | 47.03 | 2.76 | 4.76 | +6.92% | +6.19% | -13.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "80.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.02 EUR | 47.03 | 33.00 | 239.00 | 1.10 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’624.97 | 135’729.04 | 139’327.62 | 145’571.72 | 148’834.69 |
| Dividende | 2.93 | 3.73 | 4.38 | 3.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 6.22 % | 7.31 % | 8.84 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 10.22 | 11.99 | 14.78 | 15.75 |
| KGV | 9.21 | 5.87 | 5.00 | 4.05 | 3.80 |
| EBIT in Mio. | 5’562.52 | 8’957.83 | 10’363.25 | 12’475.68 | 13’128.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’142.73 | 19’139.86 | 20’237.69 | 25’186.43 | 26’213.87 |
| Gewinn in Mio. | 3’877.43 | 6’050.10 | 7’058.96 | 8’447.37 | 8’840.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’962.02 | 5’925.15 | 6’957.72 | 9’265.50 | 9’691.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’888.03 | 8’827.73 | 10’222.57 | 12’319.01 | 12’967.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’856.47 | 8’458.58 | 10’082.66 | 13’698.00 | 14’625.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.92 | 9.93 | 12.21 | 15.84 | 16.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’476.00 | 24’559.83 | 26’579.33 | 26’608.33 | 27’409.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’893.60 | -10’794.40 | -11’923.50 | -14’121.50 | -15’231.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’469.07 | 14’575.36 | 15’516.71 | 19’267.67 | 19’969.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’509.67 | -1’965.00 | -1’287.00 | -1’998.00 | -2’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.09 | 26.45 | 29.24 | 35.06 | 36.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’019.64 | 4’635.10 | 5’523.12 | 6’797.33 | 6’689.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.31 | 7.62 | 9.54 | 13.46 | 13.20 |
| Buchwert/Aktie | 153.14 | 159.53 | 166.39 | 195.60 | 208.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’274.98 | -26’488.78 | -28’650.19 | -20’835.72 | -23’595.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’113.33 | 5’165.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’899.89 | 8’844.60 | 10’784.85 | 20’468.00 | 21’342.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’214.50 | 9’319.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 92’085.98 | 94’822.77 | 97’045.93 | 112’831.00 | 118’401.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 251’203.63 | 257’512.25 | 254’820.26 | 292’662.00 | 301’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 11:06 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 18.06.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.06.26 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.06.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 17.06.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.06.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 17.06.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 17.06.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. |