BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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-1.88%
03.10.2024
BRX
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.60 EUR | 54.97 | 1.95 | 5.57 | +4.26% | +6.58% | -5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "88.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.60 EUR | 54.97 | 58.00 | 231.00 | 1.40 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’153.24 | 153’933.88 | 158’502.10 | 159’530.86 | 170’167.00 |
| Dividende | 5.00 | 5.19 | 5.45 | 5.67 | 6.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 6.68 % | 7.00 % | 7.29 % | 8.90 % |
| Ergebnis/Aktie | 13.75 | 14.32 | 15.40 | 13.11 | 20.42 |
| KGV | 5.66 | 5.43 | 5.05 | 5.93 | 3.81 |
| EBIT in Mio. | 13’068.46 | 13’469.79 | 14’373.35 | 15’045.16 | 16’351.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’196.01 | 22’819.22 | 24’894.02 | 24’014.79 | 23’631.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’682.31 | 9’020.18 | 9’657.73 | 10’254.78 | 10’988.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’654.82 | 8’923.02 | 9’639.77 | 10’563.28 | 11’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’799.65 | 13’299.28 | 14’298.62 | 14’508.70 | 16’128.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’554.57 | 13’436.05 | 14’534.87 | ||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 13.16 | 13.95 | 15.10 | 16.36 | 19.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’376.25 | 29’284.00 | 31’151.25 | 34’210.00 | 37’444.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’898.60 | -6’720.20 | -5’575.25 | -11’452.00 | -11’189.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’310.52 | 17’550.36 | 17’820.15 | 19’180.00 | 21’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’823.33 | -4’477.00 | -4’540.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.19 | 25.75 | 26.39 | 25.51 | 28.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’506.07 | 6’600.99 | 6’973.39 | 6’385.90 | 7’323.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 10.46 | 11.38 | 9.61 | 14.37 |
| Buchwert/Aktie | 144.43 | 154.00 | 163.11 | 186.00 | 204.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’134.29 | -22’247.02 | -22’642.44 | -15’650.11 | -7’923.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’956.50 | 7’804.75 | 7’978.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’711.93 | 10’175.98 | 9’838.67 | 10’114.09 | 8’508.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’039.67 | 11’436.00 | 12’408.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 89’899.69 | 94’685.51 | 98’489.28 | 105’427.00 | 111’168.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 255’138.33 | 260’819.83 | 267’715.67 | 271’454.00 | 279’117.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 03.10.24 | BMW Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.09.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 13.09.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 11.09.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.24 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 11.09.24 | BMW Buy | Warburg Research |