BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.10 EUR | 54.03 | 2.02 | 6 | +6.64% | +5.48% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "75.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.10 EUR | 54.03 | 78.00 | 276.00 | 1.26 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 144’623.72 | 147’826.88 | 151’131.03 | 160’493.74 | 163’351.93 |
| Dividende | 4.12 | 4.35 | 4.87 | 5.28 | 6.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.54 % | 6.21 % | 6.72 % | 7.94 % |
| Gewinn/Aktie | 11.10 | 11.94 | 13.45 | 15.38 | 17.91 |
| KGV | 7.08 | 6.58 | 5.84 | 5.11 | 4.39 |
| EBIT in Mio. | 10’623.41 | 11’327.81 | 12’410.92 | 14’281.83 | 15’918.49 |
| EBITDA in Mio. | 19’531.28 | 20’704.30 | 21’863.56 | 21’975.95 | 25’815.46 |
| Gewinn in Mio. | 6’877.18 | 7’315.17 | 8’087.01 | 9’323.05 | 10’372.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’719.98 | 7’331.45 | 8’010.32 | 9’222.75 | 10’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’980.37 | 10’921.17 | 12’053.66 | 13’905.54 | 15’784.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’669.79 | 10’373.77 | 10’440.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.79 | 11.98 | 13.16 | 15.67 | 18.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’425.33 | 27’900.50 | 29’534.67 | 35’560.00 | 37’467.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’663.00 | -10’630.50 | -10’176.00 | -10’691.00 | -10’971.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’572.40 | 15’993.34 | 16’882.48 | 19’026.00 | 20’439.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’830.23 | -2’982.32 | -2’773.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.66 | 24.13 | 25.25 | 31.51 | 32.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’792.75 | 5’605.53 | 6’638.95 | 6’050.26 | 6’201.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.73 | 8.45 | 9.88 | 10.39 | 12.34 |
| Buchwert/Aktie | 148.43 | 156.08 | 163.92 | 189.88 | 203.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’961.44 | -21’446.79 | -24’040.04 | -18’305.08 | -18’692.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’349.80 | 7’326.50 | 7’288.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’050.80 | 9’704.92 | 9’501.36 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’068.75 | 11’528.67 | 11’467.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’513.01 | 94’636.44 | 97’666.82 | 107’119.00 | 112’660.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 252’975.12 | 256’406.67 | 258’002.27 | 290’801.00 | 297’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 28.05.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 16.05.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets |