BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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23.12.2024
BRX
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.10 EUR | 50.2 | 2.03 | 5.93 | +6.11% | +5.93% | +12.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "88.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.10 EUR | 50.20 | 35.00 | 257.00 | 1.24 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’358.25 | 149’887.73 | 152’824.56 | 156’630.94 | 167’647.00 |
| Dividende | 4.64 | 4.78 | 5.33 | 6.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.01 % | 6.19 % | 6.83 % | 6.90 % | 8.48 % |
| Gewinn/Aktie | 12.73 | 13.24 | 14.13 | 15.81 | 19.42 |
| KGV | 6.06 | 5.83 | 5.46 | 4.88 | 3.98 |
| EBIT in Mio. | 12’631.37 | 12’568.33 | 13’036.87 | 14’150.21 | 15’357.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’383.58 | 21’471.46 | 23’032.94 | 22’924.48 | 22’630.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’076.64 | 8’262.63 | 8’734.66 | 9’432.76 | 10’402.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’961.29 | 8’093.84 | 8’714.15 | 9’755.76 | 10’794.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’921.23 | 12’188.01 | 12’967.69 | 13’357.26 | 15’135.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’605.27 | 11’619.61 | 12’278.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.36 | 12.65 | 13.77 | 13.96 | 18.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’456.00 | 28’884.75 | 30’196.25 | 32’912.00 | 36’181.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’917.60 | -6’653.80 | -5’446.25 | -11’268.00 | -11’020.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’783.69 | 16’628.73 | 16’946.84 | 16’382.00 | 18’451.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’823.33 | -4’403.67 | -4’377.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.95 | 24.72 | 23.85 | 24.52 | 27.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’100.16 | 6’323.45 | 6’480.41 | 5’932.87 | 6’736.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.19 | 10.19 | 10.61 | 8.47 | 13.22 |
| Buchwert/Aktie | 143.79 | 152.52 | 160.99 | 184.10 | 201.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’090.26 | -23’794.36 | -24’443.54 | -15’952.90 | -8’627.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’891.80 | 7’763.20 | 7’752.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’860.00 | 10’019.69 | 9’515.70 | 10’789.72 | 10’520.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’969.00 | 11’272.67 | 11’632.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’050.76 | 94’464.01 | 97’315.64 | 104’224.00 | 109’530.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 254’761.33 | 260’108.33 | 265’629.12 | 269’856.00 | 277’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 06.12.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | BMW Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | BMW Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | BMW Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. |