BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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24.10.2025
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.78 EUR | 55.54 | 1.91 | 6.62 | +7.62% | +5.04% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "78.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.78 EUR | 55.54 | 67.00 | 249.00 | 1.29 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’556.03 | 142’829.36 | 147’437.87 | 151’801.84 | 152’766.19 |
| Dividende | 3.88 | 4.21 | 4.79 | 5.01 | 5.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 5.19 % | 5.90 % | 6.18 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 10.61 | 11.37 | 13.01 | 14.72 | 15.57 |
| KGV | 7.64 | 7.13 | 6.24 | 5.51 | 5.21 |
| EBIT in Mio. | 10’167.03 | 10’722.20 | 12’046.40 | 13’342.92 | 13’865.85 |
| EBITDA in Mio. | 19’274.31 | 20’774.41 | 22’789.00 | 21’442.07 | 24’382.47 |
| Gewinn in Mio. | 6’416.54 | 6’846.93 | 7’774.04 | 8’774.56 | 9’110.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’497.55 | 6’905.22 | 7’813.96 | 8’662.89 | 8’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’712.40 | 10’244.02 | 11’638.89 | 12’975.12 | 13’744.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’771.15 | 10’026.96 | 11’079.68 | 11’911.00 | 12’640.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.58 | 11.16 | 12.89 | 14.05 | 15.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’579.25 | 28’804.50 | 30’275.25 | 31’789.00 | 33’076.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’287.60 | -10’501.80 | -9’694.75 | -9’485.00 | -10’123.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’188.82 | 15’619.37 | 16’037.45 | 16’445.00 | 17’190.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’780.00 | -2’872.00 | -2’574.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.93 | 25.64 | 27.27 | 31.72 | 32.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’060.62 | 5’396.86 | 5’942.14 | 6’923.50 | 5’387.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.62 | 8.23 | 9.12 | 10.18 | 10.45 |
| Buchwert/Aktie | 148.21 | 155.20 | 162.26 | 186.44 | 198.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’164.32 | -24’506.83 | -27’352.03 | -20’396.82 | -19’851.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’393.50 | 7’448.75 | 7’850.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’957.85 | 9’504.60 | 9’226.20 | 9’024.97 | 7’604.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’998.50 | 10’357.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 90’536.82 | 93’828.67 | 96’805.58 | 105’791.58 | 110’485.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’077.86 | 274’482.86 | 281’296.60 | 281’317.00 | 288’299.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 24.10.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.10.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 08.10.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 08.10.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | BMW Buy | UBS AG |