BMW Aktie 324410 / DE0005190003
80.06
EUR
-1.58
EUR
-1.94 %
06.03.2026
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 EUR | 58.54 | 2.09 | 6.59 | +8.65% | +5.12% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "88.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 EUR | 58.54 | 34.00 | 254.00 | 1.21 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’092.90 | 145’094.95 | 149’651.81 | 152’791.93 |
| Dividende | 4.14 | 4.71 | 5.14 | 5.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.91 % | 6.45 % | 7.19 % |
| Gewinn/Aktie | 10.91 | 12.58 | 14.49 | 15.56 |
| KGV | 7.30 | 6.33 | 5.50 | 5.12 |
| EBIT in Mio. | 10’185.62 | 11’652.55 | 12’502.76 | 12’958.32 |
| EBITDA in Mio. | 20’137.96 | 22’218.98 | 25’311.32 | 24’658.70 |
| Gewinn in Mio. | 6’670.05 | 7’642.31 | 8’366.20 | 8’585.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’502.84 | 7’497.02 | 8’482.00 | 8’334.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’871.58 | 11’273.78 | 12’377.76 | 12’766.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’860.12 | 11’248.05 | 12’757.50 | 13’093.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.88 | 12.64 | 14.61 | 15.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’616.25 | 28’085.50 | 27’613.50 | 28’517.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’493.71 | -11’353.17 | -13’630.00 | -14’101.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’807.03 | 16’178.14 | 17’328.50 | 19’049.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’821.50 | -2’573.18 | -2’469.00 | -2’856.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.79 | 28.77 | 31.03 | 32.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’064.30 | 5’433.69 | 5’582.75 | 6’494.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.27 | 8.38 | 10.48 | 11.16 |
| Buchwert/Aktie | 155.25 | 162.21 | 184.97 | 195.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’449.49 | 80’052.06 | -15’763.02 | -18’113.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’229.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’451.30 | 9’142.83 | 8’454.50 | 7’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’153.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 92’185.13 | 94’017.40 | 100’230.50 | 108’121.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271’383.17 | 277’343.51 | 275’372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 02.03.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.26 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | BMW Underweight | Barclays Capital |