General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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02.04.2025
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.20 EUR | 46.79 | 1.63 | 3.68 | +4.98% | +1.02% | +3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "48.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.20 EUR | 46.79 | 7.00 | 261.00 | 1.30 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’394.73 | 180’707.06 | 182’765.00 | 156’573.00 | 152’527.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.16 % | 1.26 % | 1.25 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 11.36 | 11.99 | 12.82 | 11.58 | 11.38 |
| KGV | 4.22 | 4.00 | 3.74 | 4.14 | 4.22 |
| EBIT in Mio. | 13’935.83 | 13’437.02 | 13’168.31 | 13’016.50 | 12’443.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’452.26 | 19’402.66 | 21’516.83 | 21’370.78 | 21’628.59 |
| Gewinn in Mio. | 11’301.24 | 10’801.43 | 10’701.49 | 10’752.33 | 9’948.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’301.24 | 10’801.43 | 10’701.49 | 10’752.33 | 9’948.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’718.76 | 13’316.78 | 13’343.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’513.74 | 12’145.03 | 12’602.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.36 | 11.99 | 12.82 | 11.58 | 11.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.85 | 11.27 | 12.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’150.03 | 25’828.58 | 23’545.00 | 18’700.00 | 24’782.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’295.35 | -15’076.21 | -17’434.83 | -9’143.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’081.52 | 19’230.76 | 20’126.83 | 14’100.00 | 15’453.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’185.88 | -2’620.70 | -2’942.63 | -475.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.44 | 20.28 | 23.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’787.31 | 7’758.67 | 7’587.95 | 7’076.03 | 8’661.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.18 | 18.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.78 | 80.67 | 94.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’417.04 | -8’064.37 | 9’119.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’082.50 | 8’950.50 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’681.77 | 10’387.24 | 10’335.63 | 8’877.50 | 8’389.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’206.70 | 11’541.19 | 13’019.66 | 10’219.00 | 9’729.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 68’851.67 | 73’072.52 | 80’669.28 | 82’148.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’537.21 | 294’553.38 | 302’505.86 | 303’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
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