DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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27.11.2024
BRX
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 EUR | 0.58 | 6.63 | 5.31 | +30.28% | +4.92% | -2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "4.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEUTZ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 EUR | 0.58 | 51.00 | 255.00 | 1.42 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’791.04 | 2’231.16 | 2’424.96 |
| Dividende | 0.14 | 0.21 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 5.20 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.62 | 0.88 |
| KGV | 11.22 | 6.41 | 4.56 |
| EBIT in Mio. | 78.08 | 123.00 | 163.76 |
| EBITDA in Mio. | 170.78 | 218.30 | 268.00 |
| Gewinn in Mio. | 40.00 | 83.24 | 121.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.65 | 85.14 | 123.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.48 | 102.24 | 148.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56.00 | 97.40 | 140.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.61 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375.93 | 470.40 | 493.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199.50 | -100.00 | -97.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.77 | 140.60 | 200.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 50.80 | -20.35 | -27.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.06 | 1.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -16.30 | 43.60 | 101.47 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | 0.33 | 0.73 |
| Buchwert/Aktie | 6.20 | 6.43 | 7.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 189.18 | 175.08 | 113.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.33 | 112.93 | 71.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.33 | 89.03 | 90.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 834.43 | 892.55 | 982.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’642.47 | 1’757.03 | 1’875.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 11.11.24 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 28.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.08.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research |