DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
10.84
EUR
-0.16
EUR
-1.45 %
12.10.2026
BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.83 EUR | 2.1 | 2.09 | 6.51 | +11.52% | +2.11% | -10.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "12.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.83 EUR | 2.10 | 116.00 | 322.00 | 2.06 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’399.21 | 3’540.99 | 3’935.47 | 4’300.49 | 4’659.84 |
| Dividende | 0.21 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.80 % | 3.38 % | 3.86 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.33 | 1.54 | 1.52 | 1.71 |
| KGV | 12.94 | 8.28 | 7.16 | 7.24 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 179.67 | 370.24 | 434.25 | 459.59 | 515.81 |
| EBITDA in Mio. | 279.38 | 524.47 | 615.51 | 700.23 | 774.45 |
| Gewinn in Mio. | 117.60 | 263.47 | 311.51 | 342.93 | 385.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.43 | 324.49 | 389.17 | 426.00 | 487.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144.34 | 313.27 | 370.25 | 414.89 | 490.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.00 | 381.00 | 458.00 | 520.00 | 593.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 1.23 | 1.46 | 1.52 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 563.04 | 832.74 | 922.38 | 942.00 | 1’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.00 | -842.30 | -148.67 | -124.00 | -130.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180.63 | 303.08 | 459.75 | 481.00 | 571.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 413.00 | 775.81 | -162.00 | -143.00 | -154.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.84 | 2.45 | 2.59 | 2.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 23.66 | 7.76 | 292.88 | 357.00 | 442.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.60 | 1.15 | 1.64 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 7.29 | 7.99 | 9.53 | 12.07 | 13.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 264.17 | 903.59 | 718.26 | 1’114.77 | 826.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.98 | 95.53 | 101.88 | 77.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.10 | 104.98 | 151.53 | 117.70 | 123.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’442.55 | 1’951.75 | 2’195.00 | 2’631.00 | 3’002.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’400.18 | 4’255.00 | 4’487.54 | 5’533.00 | 5’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 07.10.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.09.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 27.08.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 23.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 08.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 11.05.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |