DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
12.75
EUR
0.15
EUR
1.19 %
04.09.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.71 EUR | 2.25 | 2.24 | 6.62 | +12.23% | +2.62% | +28.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "12.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 28.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.71 EUR | 2.25 | 114.00 | 313.00 | 2.04 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| STADLER RAIL CH0002178181 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’407.07 | 3’406.41 | 3’765.76 | 4’182.24 | 4’498.26 |
| Dividende | 0.21 | 0.37 | 0.42 | 0.53 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 2.91 % | 3.32 % | 4.16 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.34 | 1.55 | 1.57 | 1.77 |
| KGV | 14.24 | 9.50 | 8.22 | 8.09 | 7.20 |
| EBIT in Mio. | 180.67 | 341.38 | 399.25 | 403.39 | 451.21 |
| EBITDA in Mio. | 280.90 | 489.90 | 571.18 | 700.23 | 774.45 |
| Gewinn in Mio. | 117.76 | 245.46 | 290.46 | 342.53 | 384.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.63 | 292.31 | 353.00 | 426.00 | 487.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144.77 | 293.15 | 346.91 | 414.53 | 490.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.00 | 381.00 | 458.00 | 520.00 | 593.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.26 | 1.49 | 1.57 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 570.04 | 771.14 | 846.58 | 942.00 | 1’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.67 | -283.63 | -118.67 | -124.00 | -130.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179.13 | 280.53 | 425.75 | 481.00 | 571.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 353.33 | 313.87 | -156.67 | -143.00 | -154.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.91 | 2.55 | 2.59 | 2.89 |
| Free Cashflow in Mio. | -4.74 | 4.74 | 283.46 | 357.00 | 442.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.18 | 1.23 | 1.64 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 7.41 | 7.76 | 9.28 | 12.07 | 13.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 311.92 | 769.59 | 579.10 | 1’114.77 | 826.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.23 | 85.78 | 89.88 | 77.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.96 | 92.32 | 136.54 | 117.68 | 123.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’395.38 | 1’702.25 | 1’928.67 | 2’631.00 | 3’002.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’330.58 | 3’692.20 | 3’890.94 | 5’533.00 | 5’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 01.09.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 27.08.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 23.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 08.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 11.05.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |