Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.78 | 1.7 | 9.18 | +11.7% | +3.95% | +32.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "2373.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 32.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2068.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.78 | -103.00 | 280.00 | 0.51 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’393’342.55 | 3’619’815.29 | 3’797’330.49 | 3’905’436.05 |
| Dividende | 92.57 | 101.57 | 114.27 | 98.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.29 % | 4.82 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 200.06 | 242.93 | 280.01 | 273.92 |
| KGV | 11.84 | 9.75 | 8.46 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 226’331.01 | 267’701.18 | 299’418.25 | 282’567.41 |
| EBITDA in Mio. | 316’085.43 | 356’981.72 | 400’285.06 | 419’891.55 |
| Gewinn in Mio. | 140’976.24 | 167’168.73 | 187’127.71 | 182’492.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138’491.51 | 165’728.98 | 186’236.63 | 199’985.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242’163.49 | 283’966.91 | 315’429.68 | 307’367.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239’883.62 | 271’511.55 | 301’936.60 | 307’367.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 198.94 | 235.15 | 275.61 | 286.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693’742.38 | 721’933.97 | 769’200.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141’119.00 | -173’284.86 | -174’165.67 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241’327.94 | 245’982.38 | 292’348.15 | 232’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’789.75 | -37’367.65 | -39’722.49 | -37’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 307.11 | 349.40 | 414.63 | 499.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 99’516.08 | 72’697.52 | 118’182.49 | 115’650.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.50 | 124.80 | 184.70 | |
| Buchwert/Aktie | 1’993.91 | 2’113.62 | 2’272.73 | 2’399.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 354’431.11 | 371’750.73 | 372’226.09 | 450’176.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | 167’400.00 | 176’500.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 156’168.50 | 172’936.75 | 168’642.00 | 174’437.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 437’251.45 | 434’501.17 | 440’305.87 | 500’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’446’732.83 | 1’467’080.90 | 1’541’110.67 | 1’696’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’272’073.29 | 3’473’018.12 | 3’625’748.18 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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