Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 8.38 | 2.39 | 7.28 | +12.02% | +5.35% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "2010.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2039.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 8.38 | -9.00 | 232.00 | 0.88 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HULIC JP3360800001 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’254’697.27 | 3’441’061.68 | 3’690’348.40 | 3’423’003.94 |
| Dividende | 92.00 | 96.40 | 107.11 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.50 % | 6.11 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 193.97 | 227.40 | 260.85 | 226.89 |
| KGV | 9.04 | 7.71 | 6.72 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 238’860.02 | 263’147.63 | 293’979.03 | 291’159.51 |
| EBITDA in Mio. | 326’616.83 | 350’281.45 | 390’612.49 | 435’681.81 |
| Gewinn in Mio. | 141’202.94 | 161’103.50 | 179’152.72 | 163’065.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141’967.28 | 157’216.57 | 173’138.01 | 169’246.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254’991.57 | 282’219.64 | 314’163.78 | 312’302.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’686.35 | 273’705.21 | 310’131.38 | 303’900.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.02 | 227.96 | 262.82 | 226.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 650’561.86 | 651’730.40 | 708’762.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158’083.00 | -172’084.00 | -191’518.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 325’393.32 | 256’157.22 | 281’240.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144’507.75 | -73’158.02 | -123’957.91 | |
| Cashflow/Aktie | 393.67 | 351.96 | 391.53 | 411.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 167’310.32 | 84’073.22 | 89’721.46 | 28’799.61 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’027.78 | 2’137.27 | 2’290.47 | 2’119.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 264’993.78 | 294’417.88 | 331’248.16 | 718’441.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140’000.00 | 147’500.00 | 157’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 142’285.34 | 162’808.44 | 175’827.38 | 267’175.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419’809.17 | 400’206.93 | 424’682.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’474’724.25 | 1’472’242.68 | 1’512’892.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’218’380.31 | 3’368’831.17 | 3’544’466.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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