Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
12.40
EUR
1.00
EUR
8.77 %
13.11.2025
BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 8.93 | 2.25 | 7.17 | +11.34% | +4.81% | -2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "1966" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1877.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 8.93 | -53.00 | 293.00 | 0.57 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’393’479.17 | 3’603’674.81 | 3’771’352.81 | 3’905’436.05 |
| Dividende | 92.86 | 97.86 | 109.30 | 98.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.33 % | 4.83 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 199.95 | 230.53 | 263.82 | 273.92 |
| KGV | 11.31 | 9.81 | 8.57 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 225’454.09 | 256’687.34 | 287’488.49 | 282’567.41 |
| EBITDA in Mio. | 313’784.23 | 347’875.88 | 387’173.39 | 419’891.55 |
| Gewinn in Mio. | 141’149.37 | 158’984.64 | 177’678.01 | 182’492.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138’410.90 | 152’776.72 | 169’718.04 | 199’985.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240’808.33 | 272’828.02 | 302’422.14 | 307’367.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238’847.21 | 267’057.81 | 296’149.08 | 307’367.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.51 | 225.28 | 261.95 | 286.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 685’650.33 | 714’735.00 | 760’017.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128’889.86 | -166’853.29 | -167’461.50 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199’761.29 | 238’418.71 | 284’163.83 | 232’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96’956.14 | -39’403.71 | -42’205.67 | -37’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 249.26 | 336.70 | 394.43 | 499.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 74’156.01 | 76’448.22 | 120’419.39 | 115’650.82 |
| Free Cashflow/Aktie | -40.10 | 73.00 | 149.90 | |
| Buchwert/Aktie | 1’990.97 | 2’106.58 | 2’259.28 | 2’399.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 354’003.10 | 371’426.98 | 371’811.88 | 450’176.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | 167’400.00 | 176’500.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 148’218.51 | 163’811.78 | 158’641.96 | 174’437.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 434’375.00 | 434’750.00 | 440’666.67 | 500’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’439’801.04 | 1’456’661.45 | 1’526’366.96 | 1’696’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’442’380.86 | 3’639’468.29 | 3’817’949.33 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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