Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
11.80
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23.05.2025
BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 8.98 | 2.07 | 8.3 | +12.34% | +4.88% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "1827" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1887.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 8.98 | -9.00 | 232.00 | 0.89 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’405’649.05 | 3’631’061.31 | 3’790’250.98 |
| Dividende | 94.20 | 102.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.30 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 218.09 | 254.54 | 274.87 |
| KGV | 8.82 | 7.56 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 253’747.97 | 287’440.18 | 323’839.88 |
| EBITDA in Mio. | 341’168.49 | 380’529.00 | 427’440.90 |
| Gewinn in Mio. | 154’486.18 | 174’981.18 | 193’812.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151’092.08 | 169’550.52 | 169’246.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271’518.71 | 306’493.54 | 342’772.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 266’940.78 | 303’127.15 | 319’493.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 216.81 | 250.47 | 226.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627’595.60 | 688’144.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172’084.00 | -191’518.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 256’157.22 | 281’240.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73’158.02 | -123’957.91 | |
| Cashflow/Aktie | 344.82 | 385.07 | 411.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 84’889.43 | 96’181.90 | 28’799.61 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’147.98 | 2’295.66 | 2’119.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 256’712.00 | 284’627.53 | 578’121.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 147’500.00 | 157’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 170’408.44 | 183’427.38 | 267’175.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 376’942.57 | 399’576.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’498’484.81 | 1’519’304.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’368’831.17 | 3’544’466.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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