Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.34 EUR | 4.35 | 1.6 | 4.61 | +1.86% | +5.5% | +0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1065.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1042.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 4.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.34 EUR | 4.35 | 39.00 | 325.00 | 1.10 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’978’086.21 | 5’065’143.74 | 5’228’887.95 | 5’427’913.34 |
| Dividende | 55.77 | 59.09 | 61.72 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.45 % | 5.78 % | 6.03 % | 8.80 % |
| Gewinn/Aktie | 219.57 | 213.72 | 226.68 | 332.48 |
| KGV | 4.66 | 4.79 | 4.51 | 3.08 |
| EBIT in Mio. | 201’850.07 | 184’941.01 | 196’180.56 | 251’658.15 |
| EBITDA in Mio. | 311’102.07 | 294’249.51 | 307’253.13 | 365’733.47 |
| Gewinn in Mio. | 138’404.79 | 134’689.07 | 142’947.74 | 209’578.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137’585.28 | 135’291.35 | 147’129.56 | 222’039.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205’428.69 | 198’566.75 | 211’921.55 | 297’040.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190’371.74 | 174’007.28 | 189’979.01 | 280’471.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 216.88 | 213.57 | 225.34 | 332.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050’383.25 | 1’048’276.32 | 1’081’842.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188’151.00 | -185’981.50 | -187’846.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 279’978.30 | 128’078.60 | 247’386.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’011.33 | -16’572.60 | -83’179.43 | |
| Cashflow/Aktie | 422.58 | 350.94 | 376.30 | 534.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 100’428.78 | -21’408.99 | 76’922.04 | 158’747.17 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’880.55 | 3’015.06 | 3’167.52 | 3’595.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -358’256.96 | -380’765.49 | -467’924.48 | -809’752.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 161’066.67 | 174’400.00 | 186’733.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153’556.59 | 177’205.33 | 183’393.61 | 178’172.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 867’527.81 | 883’028.70 | 915’798.21 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’807’714.19 | 1’884’221.71 | 1’981’648.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’891’147.48 | 3’948’332.85 | 4’078’110.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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