Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 EUR | 3.67 | 3.65 | 7.51 | +22.02% | +5.4% | -9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 894.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 EUR | 3.67 | 42.00 | 334.00 | 1.14 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’850’909.07 | 5’000’438.28 | 5’081’365.14 | 5’033’000.00 | 5’095’000.00 |
| Dividende | 34.74 | 37.25 | 38.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.48 % | 4.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.92 | 100.14 | 115.90 | 151.89 | 160.57 |
| KGV | 93.24 | 8.30 | 7.17 | 5.48 | 5.18 |
| EBIT in Mio. | 21’742.40 | 86’650.26 | 98’946.30 | 131’000.00 | 138’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 148’984.18 | 203’510.65 | 194’833.30 | 263’000.00 | 276’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’605.45 | 63’102.91 | 73’028.88 | 96’000.00 | 101’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -31’885.84 | 37’381.59 | 68’604.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’274.71 | 102’952.77 | 115’751.79 | 131’000.00 | 138’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’025.18 | 101’537.94 | 98’181.12 | 176’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.66 | 100.08 | 112.17 | 151.89 | 160.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 903’492.56 | 967’650.54 | 909’616.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -235’371.20 | -236’681.73 | -257’676.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182’055.25 | 243’638.42 | 230’012.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292.65 | -2’082.08 | 10’845.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 381.98 | 347.31 | 391.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -32’142.29 | 9’374.40 | -12’909.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’837.96 | 2’894.77 | 2’796.05 | 2’976.00 | 3’063.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -366’113.90 | -376’697.67 | -306’062.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171’600.00 | 180’000.00 | 185’666.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156’109.73 | 160’948.32 | 159’421.86 | 129’000.00 | 131’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 899’383.78 | 902’323.53 | 898’201.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’712’938.47 | 1’715’350.33 | 1’696’537.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’956’008.86 | 4’039’364.98 | 4’039’426.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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