Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
6.44
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0.37 %
26.09.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 EUR | 3.6 | 13.61 | 7.36 | +97.43% | +2.72% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 879.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +97.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 EUR | 3.60 | 34.00 | 332.00 | 1.20 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’838’623.19 | 5’023’177.03 | 5’138’674.23 | 5’272’008.27 | 5’334’900.00 |
| Dividende | 41.00 | 44.30 | 47.64 | 50.67 | 59.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.88 % | 4.18 % | 4.44 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 5.20 | 116.67 | 150.22 | 158.34 | 185.23 |
| KGV | 219.31 | 9.78 | 7.59 | 7.20 | 6.16 |
| EBIT in Mio. | 8’345.53 | 96’348.18 | 125’415.32 | 128’895.91 | 157’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 129’003.11 | 211’968.67 | 244’133.08 | 250’709.95 | 285’100.00 |
| Gewinn in Mio. | -164.82 | 73’674.43 | 95’374.50 | 96’907.03 | 118’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8’789.49 | 72’033.05 | 106’006.30 | 85’706.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’996.09 | 114’615.60 | 145’832.74 | 156’596.90 | 184’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’334.93 | 96’951.29 | 130’019.88 | 142’727.90 | 170’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -17.10 | 90.03 | 124.33 | 150.32 | 181.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 921’639.58 | 1’009’411.62 | 1’047’019.71 | 1’068’100.00 | 1’092’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130’181.83 | -154’411.50 | -161’579.17 | -157’500.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92’219.33 | 186’208.00 | 200’665.00 | 221’944.50 | 235’917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’540.10 | -23’131.78 | -27’241.69 | -32’198.00 | -70’657.00 |
| Cashflow/Aktie | 161.20 | 269.05 | 306.63 | 315.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | -37’438.21 | 36’584.09 | 50’171.82 | 70’920.63 | 85’917.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -46.25 | 100.15 | 117.45 | 134.70 | 136.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’766.15 | 2’829.31 | 2’925.19 | 3’094.33 | 3’303.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -362’812.29 | -381’083.11 | -391’746.19 | -447’035.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163’333.33 | 171’166.67 | 174’833.33 | 172’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 133’105.00 | 141’086.11 | 147’363.94 | 143’344.22 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 891’037.06 | 900’805.39 | 910’263.64 | 927’500.00 | 935’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’743’196.41 | 1’772’427.33 | 1’833’451.82 | 1’957’374.00 | 2’082’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’979’254.72 | 4’036’965.48 | 4’082’042.10 | 4’277’136.00 | 4’313’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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