Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
6.15
EUR
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-3.07 %
07.07.2026
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 4.46 | 3.48 | 5.19 | +13.26% | +4.84% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1126" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1079.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.19 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 4.46 | -93.00 | 370.00 | 0.54 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’327’912.16 | 5’548’978.94 | 5’664’282.81 | 5’599’350.65 | 5’669’150.00 |
| Dividende | 55.07 | 57.89 | 60.45 | 59.67 | 72.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 5.06 % | 5.28 % | 5.21 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 147.64 | 188.33 | 208.05 | 203.86 | 222.25 |
| KGV | 7.76 | 6.08 | 5.50 | 5.62 | 5.15 |
| EBIT in Mio. | 133’277.87 | 162’341.49 | 179’416.25 | 183’187.87 | 202’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 256’296.52 | 287’779.19 | 312’858.50 | 313’802.94 | 336’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 93’154.95 | 118’818.89 | 131’228.26 | 128’619.34 | 140’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’758.69 | 136’231.43 | 153’510.27 | 138’640.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146’481.33 | 184’014.68 | 201’580.99 | 206’193.60 | 208’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134’768.07 | 171’857.65 | 190’889.30 | 191’400.85 | 198’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 155.69 | 193.43 | 214.84 | 202.17 | 205.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’007’036.03 | 1’065’731.05 | 1’089’351.53 | 1’174’800.00 | 1’209’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133’259.00 | -135’442.57 | -139’031.07 | -167’500.00 | -160’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172’989.61 | 239’299.71 | 251’280.98 | 235’757.00 | 269’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’105.91 | -21’757.53 | -39’265.02 | -42’397.00 | -86’686.00 |
| Cashflow/Aktie | 313.18 | 404.43 | 425.57 | 425.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 37’655.19 | 102’153.00 | 110’864.05 | 111’818.51 | 109’021.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 181.05 | 259.40 | 246.10 | 167.30 | 172.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’048.55 | 3’159.51 | 3’288.66 | 3’270.81 | 3’021.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -425’065.01 | -494’795.39 | -560’979.36 | -696’633.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’180.00 | 162’580.00 | 165’980.00 | 167’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 135’129.50 | 137’985.50 | 140’404.65 | 138’566.85 | 155’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 851’531.64 | 888’924.64 | 927’286.73 | 954’000.00 | 1’004’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’953’851.90 | 2’036’776.50 | 2’134’122.08 | 2’226’870.50 | 2’382’425.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’553’759.66 | 4’679’403.66 | 4’763’923.65 | 4’828’943.50 | 4’836’905.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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