Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.83 EUR | 4.17 | 45.82 | 5.21 | +233.54% | +5.22% | -11.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "1309.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1143.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 45.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +233.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.83 EUR | 4.17 | -44.00 | 339.00 | 0.82 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’850’311.48 | 5’180’667.36 | 5’378’845.36 | 5’469’813.17 | 5’434’650.00 |
| Dividende | 52.86 | 54.21 | 56.08 | 53.50 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.11 % | 5.29 % | 5.04 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 24.51 | 145.27 | 186.40 | 231.43 | 220.13 |
| KGV | 43.27 | 7.30 | 5.69 | 4.58 | 4.82 |
| EBIT in Mio. | 33’729.44 | 125’492.81 | 171’998.66 | 186’917.12 | 194’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 153’920.62 | 250’179.33 | 283’184.95 | 309’718.76 | 325’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’124.97 | 91’406.81 | 128’167.75 | 145’994.86 | 138’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’402.31 | 109’737.68 | 176’355.56 | 183’094.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’333.50 | 144’169.05 | 174’967.93 | 197’722.35 | 204’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’583.00 | 138’145.53 | 185’876.81 | 198’082.02 | 195’450.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.64 | 164.49 | 200.98 | 236.35 | 207.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 910’621.00 | 1’037’844.86 | 1’091’734.00 | 1’164’900.00 | 1’193’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112’239.71 | -145’048.14 | -151’482.57 | -145’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’001.67 | 209’919.00 | 247’854.29 | 254’258.00 | 263’331.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 47’597.57 | -54’450.86 | -53’414.86 | -85’699.00 | -87’590.00 |
| Cashflow/Aktie | 225.30 | 320.18 | 419.14 | 467.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | -39’742.86 | 64’336.86 | 95’835.14 | 154’557.66 | 113’331.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.35 | 154.50 | 345.15 | 173.30 | 179.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’838.53 | 2’909.43 | 3’038.88 | 3’075.17 | 2’908.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -291’376.72 | -337’044.10 | -374’812.45 | -803’676.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 158’350.00 | 164’850.00 | 171’850.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 122’096.10 | 126’007.50 | 132’643.30 | 120’772.21 | 136’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 871’457.14 | 909’428.57 | 933’900.00 | 970’000.00 | 990’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’789’735.74 | 1’853’824.15 | 1’941’541.50 | 2’051’916.00 | 2’154’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’143’957.00 | 4’218’145.00 | 4’287’461.71 | 4’293’417.00 | 4’364’224.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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