Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
5.41
EUR
-0.22
EUR
-3.84 %
02.06.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 EUR | 3.89 | 2.24 | 4.95 | +5.01% | +6.06% | -2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 884.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 EUR | 3.89 | 38.00 | 331.00 | 1.13 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’907’873.36 | 5’054’722.89 | 5’123’693.93 | 5’116’000.00 | |
| Dividende | 43.49 | 46.25 | 41.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.25 % | 4.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 68.92 | 137.66 | 122.57 | 215.89 | 226.05 |
| KGV | 12.79 | 6.41 | 7.19 | 4.08 | 3.90 |
| EBIT in Mio. | 68’513.83 | 116’773.33 | 106’745.38 | 186’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 172’346.38 | 218’561.71 | 209’380.92 | 323’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 43’459.02 | 86’791.37 | 77’193.59 | 136’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -13’982.30 | 47’842.12 | 76’393.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’939.00 | 134’114.30 | 122’627.24 | 176’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’143.36 | 112’128.85 | 86’706.99 | 176’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.80 | 121.31 | 135.21 | 215.89 | 226.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 953’852.56 | 1’007’050.54 | 876’675.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -235’371.20 | -240’681.73 | -273’569.21 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236’529.05 | 280’515.02 | 224’276.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’444.45 | -9’646.28 | 20’763.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 381.98 | 347.31 | 391.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’767.56 | 36’771.57 | -25’442.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’876.75 | 2’953.47 | 2’808.39 | 3’381.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -366’113.90 | -376’697.67 | -306’062.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172’600.00 | 183’000.00 | 201’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 161’109.73 | 168’170.55 | 166’658.83 | 143’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 904’383.78 | 915’656.87 | 924’268.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’734’966.34 | 1’747’664.90 | 1’638’256.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’993’781.03 | 4’103’628.65 | 4’046’727.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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