Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 EUR | 4.09 | 1.21 | 4.64 | -0.31% | +5.93% | -14.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "967.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1055.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.71% | |
| KGV | 4.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 EUR | 4.09 | 42.00 | 347.00 | 1.02 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’066’388.23 | 5’215’305.21 | 5’316’529.19 | 5’203’767.43 |
| Dividende | 59.43 | 64.93 | 64.38 | 72.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.16 % | 6.73 % | 6.67 % | 7.52 % |
| Gewinn/Aktie | 241.55 | 246.68 | 250.44 | 325.28 |
| KGV | 3.99 | 3.91 | 3.85 | 2.97 |
| EBIT in Mio. | 224’492.91 | 217’242.33 | 220’945.03 | 239’286.48 |
| EBITDA in Mio. | 343’281.03 | 333’694.59 | 341’625.84 | 355’334.70 |
| Gewinn in Mio. | 152’267.56 | 155’470.06 | 157’855.60 | 205’048.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158’487.22 | 163’914.63 | 156’576.48 | 278’359.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227’070.37 | 232’879.67 | 237’832.30 | 280’194.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 209’185.64 | 207’160.19 | 217’488.17 | 266’897.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 247.72 | 264.23 | 255.73 | 420.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’089’739.07 | 1’113’399.91 | 1’147’385.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165’911.75 | -175’725.19 | -177’105.83 | -170’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 326’167.30 | 358’630.64 | 374’537.60 | 264’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’410.19 | -54’070.62 | -77’561.41 | -135’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 510.89 | 558.39 | 589.32 | 591.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 162’873.41 | 194’114.76 | 208’489.45 | 186’558.98 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’872.59 | 3’025.19 | 3’183.49 | 3’652.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -330’826.63 | -381’501.06 | -437’800.82 | -786’095.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’925.00 | 166’175.00 | 171’675.00 | 160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 157’395.66 | 169’737.96 | 177’854.23 | 131’871.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 880’873.97 | 909’964.36 | 930’167.31 | 870’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’828’640.71 | 1’940’930.58 | 2’061’571.45 | 2’194’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’906’688.32 | 4’034’148.03 | 4’156’243.39 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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