Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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3.06 %
05.09.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 EUR | 3.6 | 13.61 | 7.36 | +97.43% | +2.72% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 879.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +97.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 EUR | 3.60 | 34.00 | 332.00 | 1.20 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’828’840.52 | 5’005’497.98 | 5’110’487.57 | 5’207’474.94 | 5’095’000.00 |
| Dividende | 37.08 | 41.22 | 43.97 | 47.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.76 % | 4.01 % | 4.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.43 | 121.85 | 156.74 | 150.45 | 181.95 |
| KGV | -2’524.37 | 9.01 | 7.00 | 7.29 | 6.03 |
| EBIT in Mio. | 3’481.95 | 102’238.92 | 132’307.34 | 121’529.24 | 138’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 122’238.44 | 198’201.36 | 230’993.58 | 245’343.28 | 276’000.00 |
| Gewinn in Mio. | -3’576.49 | 75’758.41 | 97’630.46 | 90’673.70 | 101’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8’789.49 | 72’033.05 | 106’006.30 | 85’706.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’001.83 | 119’133.28 | 150’609.25 | 140’363.56 | 138’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’918.52 | 82’910.68 | 117’856.00 | 131’241.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -19.61 | 76.78 | 108.56 | 150.32 | 181.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 922’719.26 | 1’014’845.33 | 1’058’259.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’842.50 | -101’868.50 | -107’213.25 | -170’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’314.25 | 132’031.94 | 152’590.71 | 214’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’632.95 | -16’156.57 | -20’426.14 | 5’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 94.49 | 195.05 | 224.30 | 315.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | -44’810.75 | 29’387.27 | 44’829.29 | 63’936.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | -103.30 | 73.80 | 104.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’768.93 | 2’813.31 | 2’890.84 | 3’028.32 | 3’063.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -363’341.10 | -374’689.14 | -381’070.42 | -447’035.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 165’000.00 | 173’000.00 | 177’250.00 | 170’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 132’368.13 | 140’096.88 | 146’159.44 | 138’010.88 | 131’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 891’659.30 | 902’288.63 | 910’421.82 | 940’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’740’012.83 | 1’761’767.38 | 1’820’805.22 | 1’914’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’956’800.17 | 4’018’964.89 | 4’062’721.78 | 4’300’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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