Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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5.58 EUR | 3.95 | 2.26 | 4.9 | +4.98% | +6.12% | -0.6% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.6% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.6. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 884.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +4.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.98% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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5.58 EUR | 3.95 | 38.00 | 331.00 | 1.14 | 0.62 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BMW AG DE0005190003 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
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NOF CORP. JP3753400005 |
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RINNAI JP3977400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
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TOYODA GOSEI JP3634200004 |
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YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’928’020.19 | 5’088’282.98 | 5’137’303.50 | 5’116’000.00 | |
Dividende | 43.49 | 46.25 | 28.75 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 5.13 % | 3.19 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 99.72 | 164.25 | 135.42 | 215.89 | 226.05 |
KGV | 9.04 | 5.49 | 6.66 | 4.18 | 3.99 |
EBIT in Mio. | 94’063.95 | 138’724.74 | 121’019.64 | 186’000.00 | |
EBITDA in Mio. | 206’214.43 | 249’011.84 | 216’632.51 | 323’000.00 | |
Gewinn in Mio. | 62’872.95 | 103’553.43 | 85’268.21 | 136’000.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’966.44 | 91’811.04 | 102’570.11 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108’648.74 | 156’689.16 | 137’363.33 | 176’000.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101’773.95 | 139’717.32 | 92’022.20 | 176’000.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 75.94 | 163.16 | 167.57 | 215.89 | 226.05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 993’861.05 | 1’040’374.18 | 787’300.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -185’068.90 | -188’187.62 | -162’000.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 137’007.56 | 237’474.81 | 43’000.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 16’782.64 | -32’551.86 | 157’000.00 | ||
Cashflow/Aktie | 259.40 | 263.81 | |||
Free Cashflow in Mio. | -28’389.00 | 44’649.82 | -36’445.64 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 2’926.64 | 3’037.94 | 2’869.60 | 3’381.00 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -369’164.48 | -406’122.60 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172’600.00 | 183’000.00 | 192’000.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 165’109.89 | 170’915.15 | 163’408.35 | 143’000.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 890’440.58 | 914’198.51 | 914’600.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’774’280.73 | 1’823’725.16 | 1’583’428.46 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 4’020’339.90 | 4’138’386.36 | 4’332’000.00 |