Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
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06.12.2024
TOKIO
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 3.83 | 1.51 | 4.42 | +2.07% | +4.61% | -17.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "455.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 435.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 4.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 3.83 | -12.00 | 303.00 | 0.95 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’780’253.40 | 2’878’596.59 | 2’976’509.92 | |
| Dividende | 16.55 | 20.22 | 22.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.92 % | 5.52 % | 5.26 % |
| Gewinn/Aktie | 88.85 | 88.90 | 94.28 | |
| KGV | 4.62 | 4.62 | 4.35 | 4.71 |
| EBIT in Mio. | 183’688.17 | 185’879.38 | 196’763.49 | |
| EBITDA in Mio. | 255’183.79 | 263’291.31 | 278’834.80 | |
| Gewinn in Mio. | 132’015.02 | 131’899.01 | 139’579.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140’750.87 | 140’377.83 | 159’190.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182’791.68 | 189’339.31 | 201’396.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179’658.35 | 182’240.38 | 192’591.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 92.41 | 90.89 | 97.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 596’005.20 | 607’631.52 | 631’728.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113’066.67 | -114’402.67 | -118’952.21 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 210’216.90 | 184’083.23 | 193’583.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163’026.07 | -50’979.01 | -56’196.89 | |
| Cashflow/Aktie | 138.79 | 129.91 | 129.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 97’050.23 | 69’580.56 | 75’031.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 750.10 | 816.56 | 881.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -350’768.15 | -398’717.67 | -445’489.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128’100.00 | 133’500.00 | 138’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’100.00 | 102’104.00 | 107’428.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 398’521.50 | 404’080.96 | 410’240.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’118’378.35 | 1’202’874.30 | 1’286’441.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’498’370.50 | 2’571’189.14 | 2’635’210.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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