Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
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20.12.2024
TOKIO
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 EUR | 3.92 | 1.62 | 4.2 | +2.24% | +4.57% | -13.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "455.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 425.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 EUR | 3.92 | -18.00 | 301.00 | 0.95 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’787’804.18 | 2’866’180.19 | 2’968’418.16 | 2’911’710.04 |
| Dividende | 16.19 | 20.31 | 23.08 | 22.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 4.35 % | 4.95 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 92.80 | 91.03 | 95.99 | 82.87 |
| KGV | 5.03 | 5.13 | 4.86 | 5.63 |
| EBIT in Mio. | 184’525.53 | 182’587.83 | 193’278.61 | 176’304.73 |
| EBITDA in Mio. | 260’251.23 | 258’744.71 | 273’776.96 | 278’783.93 |
| Gewinn in Mio. | 133’807.20 | 130’240.34 | 137’503.31 | 115’967.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135’738.04 | 132’114.05 | 140’583.89 | 101’170.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183’566.52 | 186’624.46 | 198’587.52 | 185’825.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182’704.02 | 178’092.77 | 188’697.82 | 186’404.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.45 | 88.15 | 91.01 | 68.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 595’753.90 | 608’223.64 | 633’796.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’866.33 | -119’701.33 | -120’309.44 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225’165.62 | 194’646.95 | 203’694.49 | 225’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154’967.83 | -73’723.00 | -59’268.16 | -45’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 146.46 | 133.94 | 138.21 | 140.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 121’313.77 | 76’056.37 | 84’485.86 | 80’062.21 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 774.56 | 846.01 | 913.27 | 948.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -287’270.51 | -330’595.46 | -374’130.15 | -338’024.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’775.00 | 137’625.00 | 143’125.00 | 150’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 105’189.29 | 115’053.50 | 119’112.80 | 136’907.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 398’808.60 | 405’932.39 | 419’596.25 | 420’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’105’444.20 | 1’194’321.98 | 1’285’606.42 | 1’352’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’476’429.75 | 2’531’345.57 | 2’609’029.13 | 2’700’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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