Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
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25.07.2025
BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 EUR | 3.91 | 1.98 | 8.83 | +14.84% | +2.67% | -6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "435.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 415.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 EUR | 3.91 | -21.00 | 317.00 | 1.04 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’776’457.77 | 2’885’220.57 | 2’994’318.54 | 3’111’737.18 |
| Dividende | 10.00 | 14.74 | 15.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.67 % | 3.63 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 26.21 | 42.32 | 49.56 | 29.09 |
| KGV | 15.49 | 9.59 | 8.19 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 72’495.87 | 100’011.40 | 112’302.60 | 74’955.95 |
| EBITDA in Mio. | 151’088.95 | 171’466.35 | 184’956.34 | 168’472.73 |
| Gewinn in Mio. | 35’359.95 | 58’213.58 | 67’702.89 | 38’953.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’085.51 | 45’884.63 | 52’812.94 | 2’125.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’284.21 | 94’661.40 | 107’625.95 | 74’262.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’745.57 | 76’440.10 | 89’438.06 | 75’142.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.38 | 27.31 | 29.04 | 2.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 462’519.59 | 487’564.56 | 506’212.04 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101’002.33 | -115’822.14 | -119’794.67 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85’065.45 | 118’423.31 | 133’093.73 | 169’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’144.09 | -26’857.06 | -32’117.19 | 15’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 65.20 | 85.10 | 89.54 | 73.02 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’641.39 | 3’152.84 | 13’760.39 | 12’995.94 |
| Free Cashflow/Aktie | -22.80 | -4.80 | -7.70 | |
| Buchwert/Aktie | 701.88 | 722.20 | 747.58 | 709.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -186’102.69 | -179’047.52 | -175’377.53 | -42’475.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 150’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’916.83 | 111’003.64 | 115’016.67 | 120’364.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 957’660.56 | 972’470.31 | 1’004’690.25 | 1’122’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’315’303.64 | 2’363’579.89 | 2’415’049.58 | 2’700’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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