Nissan Motor Fundamentalanalyse

Nissan Motor Aktie VALOR 763092 / ISIN JP3672400003

1.94

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-4.62%

21:43:18

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.94 EUR	7.71			16.21	5.53	+89.62%	+0.1%		-18.77%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "439.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-18.77%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.77.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 408.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISSAN MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	16.21	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+89.62%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.57% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.94 EUR	7.71	-16.00	271.00	0.91	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISSAN MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039
	BMW AG DE0005190003
	JUNGHEINRICH AG DE0006219934
	LUCID US5494981039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISSAN MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSAN MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI KASEI JP3111200006
	MITSUBISHI HC JP3499800005
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISSAN MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSAN MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JTEKT JP3292200007
	NIFCO JP3756200006
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’455’699.85	12’344’702.63	12’760’400.92	13’274’806.92	13’270’000.00
Dividende	1.00	5.20	12.67	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.31 %	1.63 %	3.98 %	0.00 %	6.78 %
Gewinn/Aktie	-28.39	22.53	69.66	73.10	76.00
KGV	-11.21	14.12	4.57	4.35	4.19
EBIT in Mio.	112’392.86	221’267.40	344’923.97	352’956.41	318’000.00
EBITDA in Mio.	626’286.84	743’617.37	877’788.82	925’482.43
Gewinn in Mio.	-102’343.28	78’715.01	239’840.73	259’500.00	273’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.		54’205.25	171’791.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	196’483.55	258’518.22	408’809.46	411’537.44	386’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-40’802.55	69’635.84	304’754.18	275’940.44	286’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		30.01	62.55	75.53	80.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’732’515.76	1’738’350.33	1’903’037.84
Cashflow (Investing) in Mio.	-645’789.33	-580’153.60	-646’634.28	-450’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	151’439.15	549’880.81	617’898.64	580’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	398’710.60	-134’411.39	-138’153.38	-270’000.00
Cashflow/Aktie	139.63	194.36	252.23	195.41
Free Cashflow in Mio.	-494’350.18	-30’439.46	-28’568.98	76’358.64
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’587.61	1’622.96	1’685.59	1’745.27	2’299.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’718’580.79	5’896’947.63	4’432’837.07	3’044’749.96
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	647’500.00	656’250.00	667’500.00	650’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	599’798.09	535’239.70	625’903.09	538’566.75	517’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’591’624.51	1’575’603.13	1’598’109.65	1’780’000.00
Eigenkapital in Mio.	5’827’321.95	5’738’615.27	5’848’617.73	6’340’000.00
Bilanzsumme in Mio.	19’940’525.92	20’219’189.09	20’597’419.53	20’700’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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