Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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03.12.2024
TOKIO
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 EUR | 20.74 | 1.36 | 7.58 | +7.58% | +2.73% | +6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1638" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1557.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.88% | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 EUR | 20.74 | -11.00 | 245.00 | 1.04 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’699’088.51 | 5’939’941.73 | 6’271’869.07 | 6’300’000.00 |
| Dividende | 41.88 | 46.74 | 50.23 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.87 % | 3.09 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 180.54 | 186.89 | 194.83 | 181.40 |
| KGV | 9.01 | 8.70 | 8.35 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 552’444.22 | 573’765.58 | 602’970.85 | 590’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 754’238.48 | 798’298.35 | 837’922.44 | 830’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 346’209.62 | 354’770.54 | 366’891.63 | 350’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349’041.76 | 357’570.34 | 370’131.25 | 350’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620’748.68 | 636’126.66 | 678’602.74 | 685’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530’161.02 | 539’081.89 | 560’592.30 | 685’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 180.54 | 186.89 | 194.83 | 181.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’557’425.00 | 1’618’825.00 | 1’706’825.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372’800.00 | -337’800.00 | -352’050.00 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586’018.50 | 588’034.50 | 631’900.25 | 565’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122’281.75 | -124’194.00 | -139’138.75 | -245’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 337.23 | 324.40 | 350.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 224’216.18 | 230’940.84 | 255’717.81 | 265’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’528.59 | 1’665.99 | 1’806.29 | 1’917.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -409’904.59 | -501’895.06 | -601’888.45 | -802’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 259’900.00 | 265’900.00 | 271’900.00 | 260’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 388’848.42 | 378’905.34 | 388’710.38 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 954’375.00 | 979’800.00 | 1’015’450.00 | 1’080’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’050’075.74 | 3’423’928.28 | 3’689’394.43 | 4’368’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’971’053.25 | 6’217’536.00 | 6’481’583.50 | 6’500’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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