Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 EUR | 23.54 | 1.2 | 7.9 | +6.84% | +2.67% | +11.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "2036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1934.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.26% | |
| KGV | 7.9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.84% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 EUR | 23.54 | -103.00 | 328.00 | 0.46 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’774’018.73 | 7’169’760.60 | 7’549’935.47 | 7’804’193.46 | 8’100’050.00 |
| Dividende | 51.53 | 55.78 | 61.69 | 61.67 | 71.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.71 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 214.26 | 233.36 | 250.09 | 269.97 | 294.95 |
| KGV | 9.59 | 8.81 | 8.22 | 7.61 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 599’792.92 | 658’232.58 | 716’499.10 | 788’653.16 | 881’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 860’499.08 | 930’120.69 | 1’000’732.24 | 1’108’362.32 | 1’228’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 411’012.85 | 445’346.29 | 480’431.10 | 518’056.15 | 559’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411’012.85 | 445’346.29 | 475’586.94 | 518’056.15 | 559’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 699’290.95 | 765’334.67 | 832’906.62 | 927’353.32 | 1’003’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 687’653.14 | 752’111.16 | 807’832.77 | 916’556.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 214.26 | 233.36 | 250.09 | 269.97 | 294.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’708’281.62 | 1’800’996.49 | 1’879’412.82 | 1’914’300.00 | 2’023’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428’339.30 | -432’017.87 | -453’369.85 | -425’000.00 | -410’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658’574.62 | 716’482.97 | 795’780.38 | 777’440.50 | 730’213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105’232.74 | -147’830.43 | -166’532.37 | -220’297.50 | -279’672.00 |
| Cashflow/Aktie | 339.93 | 386.38 | 414.99 | 439.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 200’001.60 | 259’815.09 | 316’155.14 | 367’426.64 | 320’213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 151.32 | 155.30 | 178.97 | 152.40 | 174.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’901.02 | 2’064.00 | 2’242.36 | 2’354.67 | 2’293.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -589’228.64 | -753’262.66 | -974’986.72 | -1’630’180.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 280’080.00 | 297’680.00 | 311’280.00 | 325’000.00 | 320’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 386’865.82 | 384’883.16 | 399’792.10 | 433’415.98 | 481’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’066’966.89 | 1’135’531.27 | 1’186’698.79 | 1’208’500.00 | 1’282’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’884’490.50 | 4’222’817.50 | 4’606’949.28 | 4’639’734.00 | 4’726’379.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’953’302.88 | 7’290’513.98 | 7’621’715.80 | 7’990’714.00 | 8’353’259.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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