Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.62 EUR | 20.97 | 1.21 | 7.13 | +5.64% | +2.95% | -1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1894" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1853.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.33% | |
| KGV | 7.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.62 EUR | 20.97 | 16.00 | 199.00 | 1.11 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’768’001.18 | 5’985’357.93 | 6’308’686.72 | 5’369’341.95 |
| Dividende | 41.50 | 47.44 | 53.10 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.96 % | 3.31 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 198.46 | 207.87 | 219.07 | 314.62 |
| KGV | 8.09 | 7.72 | 7.33 | 5.10 |
| EBIT in Mio. | 598’364.10 | 616’783.19 | 652’084.68 | 605’041.90 |
| EBITDA in Mio. | 818’264.04 | 848’139.63 | 895’708.76 | 875’747.02 |
| Gewinn in Mio. | 382’069.54 | 395’641.80 | 414’550.56 | 606’995.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381’066.25 | 394’793.84 | 413’763.83 | 606’995.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 673’868.07 | 689’844.75 | 721’477.93 | 794’876.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 686’201.63 | 695’743.13 | 728’738.85 | 794’876.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 198.46 | 207.87 | 219.07 | 314.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’568’367.37 | 1’618’165.20 | 1’713’995.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -457’926.67 | -390’711.67 | -374’707.25 | -360’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 693’347.12 | 676’688.29 | 682’192.19 | 761’824.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’202.40 | -148’906.26 | -150’079.38 | -108’913.00 |
| Cashflow/Aktie | 374.29 | 348.40 | 376.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 322’604.57 | 285’986.46 | 307’366.09 | 481’699.12 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’543.11 | 1’711.04 | 1’882.60 | 2’447.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -420’525.30 | -574’055.49 | -723’138.72 | -2’037’405.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 248’080.00 | 265’680.00 | 285’680.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 378’623.30 | 387’406.76 | 389’630.32 | 318’300.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 972’015.42 | 990’034.55 | 1’045’173.59 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’970’849.78 | 3’323’197.11 | 3’644’057.38 | 3’666’717.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’017’513.02 | 6’335’147.08 | 6’665’224.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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