TOYOTA TSUSHO CORPORATION Aktie 763804 / JP3635000007
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TOKIO
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TOYOTA TSUSHO CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
TOYOTA TSUSHO CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.80 EUR | 18.21 | 1.39 | 7.4 | +6.32% | +3.96% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "2622" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2631.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA TSUSHO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.28% | |
| KGV | 7.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOYOTA TSUSHO CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.80 EUR | 18.21 | 59.00 | 198.00 | 1.29 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TOYOTA TSUSHO CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA TSUSHO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA TSUSHO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA TSUSHO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA TSUSHO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu TOYOTA TSUSHO CORPORATION in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’672’640.00 | 10’882’200.00 | 11’418’525.00 | 11’432’700.00 | 11’713’300.00 |
| Dividende | 101.50 | 106.75 | 114.57 | 108.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.07 % | 4.37 % | 4.12 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 335.98 | 349.02 | 371.89 | 362.80 | 373.30 |
| KGV | 7.80 | 7.52 | 7.06 | 7.23 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 498’300.00 | 514’608.33 | 550’380.00 | 522’000.00 | 538’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 637’500.00 | 662’250.00 | 730’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 354’933.75 | 368’731.25 | 392’785.71 | 383’000.00 | 394’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350’960.00 | 359’800.00 | 380’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 522’562.50 | 543’056.25 | 581’457.14 | 557’000.00 | 573’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 533’000.00 | 565’000.00 | 598’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 328.72 | 333.45 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’147’966.67 | 1’187’000.00 | 1’239’000.00 | 1’181’000.00 | 1’210’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229’720.00 | -242’000.00 | -250’000.00 | -300’000.00 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 418’625.00 | 500’250.00 | 479’500.00 | 410’000.00 | 415’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110’300.00 | -155’300.00 | -130’600.00 | -121’000.00 | -125’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 438.80 | 550.40 | 521.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 213’180.00 | 247’600.00 | 250’000.00 | 110’000.00 | 115’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 83.70 | 90.40 | 98.20 | 104.50 | 108.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’496.58 | 2’738.53 | 2’995.07 | 3’230.00 | 3’492.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’082’266.67 | 991’966.67 | 915’866.67 | 1’179’000.00 | 1’189’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120’780.00 | 160’000.00 | 110’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 625’250.00 | 643’250.00 | 668’000.00 | 639’000.00 | 652’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’718’482.00 | 2’978’198.40 | 3’248’492.40 | 3’410’000.00 | 3’686’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’454’500.00 | 7’810’225.00 | 8’236’300.00 | 8’298’000.00 | 8’646’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOYOTA TSUSHO CORPORATION Aktie Analysen
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