NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 | 1.47 | 13.4 | +16.84% | +2.87% | -9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "1191" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1248.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.79% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.84% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 | -108.00 | 225.00 | 0.65 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’020’260.00 | 1’053’520.00 | 1’108’900.00 | |
| Dividende | 36.40 | 38.60 | 43.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.13 % | 3.51 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 63.68 | 79.48 | 96.07 | |
| KGV | 19.37 | 15.52 | 12.84 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 49’080.00 | 57’680.00 | 64’600.00 | |
| EBITDA in Mio. | 106’700.00 | 115’800.00 | 123’966.67 | |
| Gewinn in Mio. | 31’160.00 | 38’880.00 | 47’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’800.00 | 40’500.00 | 50’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’260.00 | 56’700.00 | 66’766.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’100.00 | 59’800.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.42 | 85.05 | 112.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’300.00 | 251’100.00 | 261’850.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’833.33 | -56’666.67 | -57’749.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’966.67 | 96’900.00 | 85’900.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’500.00 | -23’568.00 | -28’053.00 | |
| Cashflow/Aktie | 177.84 | 197.97 | 150.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 24’300.00 | 38’233.33 | 24’900.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 31.60 | 62.00 | 50.90 | |
| Buchwert/Aktie | 1’373.61 | 1’414.08 | 1’444.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 140’956.03 | 128’292.05 | 101’500.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’333.33 | 60’333.33 | 60’999.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’450.00 | 165’350.00 | 169’850.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 677’700.98 | 697’843.96 | 719’350.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’301’800.00 | 1’326’300.00 | 1’348’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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