Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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BRX
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 24.16 | 1.65 | 8.45 | +8.78% | +5.17% | -0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "32.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 24.16 | -36.00 | 131.00 | 0.66 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| THALES FR0000121329 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’090.86 | 29’068.32 | 29’956.70 | 32’540.48 |
| Dividende | 1.65 | 1.86 | 2.08 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.62 % | 6.29 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 3.95 | 4.19 | 5.16 |
| KGV | 9.49 | 8.39 | 7.91 | 6.42 |
| EBIT in Mio. | 3’534.59 | 3’890.07 | 4’159.77 | 4’856.46 |
| EBITDA in Mio. | 5’517.86 | 5’908.70 | 6’202.67 | 7’085.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’394.38 | 2’698.61 | 2’864.84 | 3’363.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’470.86 | 2’798.85 | 2’918.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’188.95 | 3’592.81 | 3’773.66 | 4’484.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’213.63 | 3’655.43 | 3’874.50 | 4’484.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.83 | 4.03 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’911.00 | 8’442.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’200.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’041.88 | 4’586.13 | 5’823.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’121.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 6.36 | 6.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’750.94 | 2’114.41 | 3’176.54 | 2’803.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.86 | 3.38 | 4.31 |
| Buchwert/Aktie | 27.91 | 29.90 | 31.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’312.61 | 2’080.90 | 3’428.83 | 5’908.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’290.06 | 2’324.08 | 2’431.50 | 2’538.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’875.78 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’684.04 | 20’870.41 | 21’314.01 | 23’032.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’107.67 | 39’838.00 | 40’616.00 | 42’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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