Goodyear Tire & Rubber Aktie 935430 / US3825501014
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Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen & Prognosen
Goodyear Tire & Rubber Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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10.40 EUR | 3.13 | 3.08 | 5.37 | +16.52% | +0% | -4.21% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "9.75" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.21. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.27. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODYEAR TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +16.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodyear Tire & Rubber Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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10.40 EUR | 3.13 | 118.00 | 307.00 | 0.99 | 0.35 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goodyear Tire & Rubber Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONTINENTAL AG DE0005439004 |
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BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIS BANCORP US03076K1088 |
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EPR PROPERTIES US26884U1097 |
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RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GENUINE PARTS US3724601055 |
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OPENLANE US48238T1097 |
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YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Goodyear Tire & Rubber in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 18’436.63 | 18’701.92 | 18’690.12 | 19’476.50 | 20’620.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.95 | 2.12 | 2.37 | 3.03 |
KGV | 8.90 | 5.92 | 5.45 | 4.87 | 3.81 |
EBIT in Mio. | 1’166.55 | 1’404.01 | 1’375.47 | 1’426.50 | 1’655.00 |
EBITDA in Mio. | 2’048.30 | 2’291.62 | 2’312.46 | 2’417.75 | 2’731.18 |
Gewinn in Mio. | 389.98 | 566.18 | 607.53 | 798.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.98 | 566.18 | 607.53 | 717.00 | 798.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514.95 | 857.40 | 915.02 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 477.16 | 918.96 | 971.58 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.30 | 1.95 | 2.12 | 2.37 | 3.03 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 2.10 | 1.97 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’667.57 | 3’870.80 | 3’975.85 | 4’197.00 | 4’376.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 472.67 | -966.33 | -982.90 | -976.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 668.20 | 1’290.70 | 1’302.60 | 1’418.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -783.03 | -402.07 | -278.20 | -450.00 | |
Cashflow/Aktie | 3.38 | 4.77 | 4.96 | ||
Free Cashflow in Mio. | 226.86 | 450.55 | 465.41 | 777.50 | 845.49 |
Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.73 | 0.80 | ||
Buchwert/Aktie | 19.01 | 20.69 | 22.70 | 22.65 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’631.99 | 5’285.10 | 5’017.09 | 6’633.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 534.20 | 962.72 | 977.39 | 976.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’529.50 | 2’507.00 | 2’600.50 | 2’657.00 | 2’722.00 |
Eigenkapital in Mio. | 5’451.44 | 5’884.29 | 6’591.85 | 6’445.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 20’687.83 | 20’693.63 | 20’697.40 | 21’068.00 |