Goodyear Tire & Rubber Aktie 935430 / US3825501014
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Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen & Prognosen
Goodyear Tire & Rubber Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 3.11 | 3.37 | 5.13 | +17.32% | +0% | +4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "9.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODYEAR TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodyear Tire & Rubber Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 3.11 | 140.00 | 340.00 | 1.09 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goodyear Tire & Rubber Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Goodyear Tire & Rubber in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’440.10 | 18’580.23 | 18’669.13 | 18’822.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.97 | 2.16 | 2.37 | 3.03 |
| KGV | 8.65 | 5.67 | 5.19 | 4.72 | 3.69 |
| EBIT in Mio. | 1’212.29 | 1’442.67 | 1’439.42 | 1’313.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’044.66 | 2’291.00 | 2’317.93 | 2’417.75 | 2’731.18 |
| Gewinn in Mio. | 390.57 | 581.30 | 636.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 390.57 | 581.30 | 636.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.74 | 875.04 | 951.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 471.84 | 907.01 | 948.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.29 | 1.97 | 2.16 | 2.37 | 3.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 1.77 | 2.12 | 1.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’704.89 | 3’920.29 | 4’029.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 689.33 | -960.90 | -974.40 | -976.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 637.73 | 1’337.30 | 1’395.05 | 1’418.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -999.70 | -435.40 | -353.20 | -450.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 4.82 | 5.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 196.39 | 502.59 | 566.36 | 777.50 | 845.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 1.28 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.00 | 20.80 | 22.92 | 22.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’522.91 | 5’128.78 | 4’754.11 | 6’633.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 534.57 | 952.75 | 961.84 | 976.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’558.35 | 2’474.85 | 2’561.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’449.33 | 5’915.83 | 6’677.46 | 6’445.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’456.33 | 20’460.37 | 20’372.40 | 21’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen
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