Goodyear Tire & Rubber Aktie 935430 / US3825501014
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2.80%
02.05.2025
BTT
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Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen & Prognosen
Goodyear Tire & Rubber Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.41 EUR | 3.16 | 3.45 | 5.76 | +19.91% | +0% | +19.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "9.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODYEAR TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodyear Tire & Rubber Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.41 EUR | 3.16 | 139.00 | 295.00 | 1.05 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goodyear Tire & Rubber Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Goodyear Tire & Rubber in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’549.16 | 18’986.83 | 18’755.74 | 19’269.00 | 20’620.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.93 | 2.02 | 2.13 | 2.77 |
| KGV | 7.66 | 5.71 | 5.44 | 5.17 | 3.98 |
| EBIT in Mio. | 1’196.69 | 1’396.82 | 1’363.54 | 1’378.50 | 1’655.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’090.73 | 2’283.78 | 2’255.35 | 2’278.97 | 2’619.56 |
| Gewinn in Mio. | 424.09 | 582.66 | 613.35 | 606.00 | 798.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 424.09 | 582.66 | 613.35 | 717.00 | 798.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.86 | 864.02 | 874.33 | 674.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 501.10 | 919.36 | 945.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.44 | 1.93 | 2.02 | 2.13 | 2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 1.93 | 1.96 | 1.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’637.21 | 3’918.80 | 3’946.40 | 4’197.00 | 4’376.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 334.82 | -990.33 | -1’002.35 | -971.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 916.07 | 1’445.33 | 1’570.00 | 1’264.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -952.73 | -169.43 | -229.25 | -350.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.62 | 4.59 | 4.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 243.62 | 406.42 | 426.41 | 703.72 | 762.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.64 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.22 | 19.81 | 21.98 | 21.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’702.51 | 5’379.12 | 5’634.86 | 6’729.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 686.65 | 987.40 | 994.59 | 971.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’465.69 | 2’502.40 | 2’572.05 | 2’657.00 | 2’722.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’289.61 | 5’695.22 | 6’280.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’028.80 | 20’254.15 | 20’096.60 | 20’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen
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