Textron Aktie 977158 / US8832031012
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20.12.2024
BTT
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Textron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Textron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.72 EUR | 15.09 | 1.22 | 11.19 | +13.52% | +0.1% | -6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "90.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.08% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Textron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.72 EUR | 15.09 | 14.00 | 183.00 | 0.99 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Textron Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu Textron in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’853.66 | 14’778.09 | 15’406.02 | 15’882.00 | 16’238.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.11 % | 0.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 6.51 | 7.31 | 8.07 | 8.00 |
| KGV | 14.00 | 11.81 | 10.52 | 9.53 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 1’161.56 | 1’371.98 | 1’493.60 | 1’492.33 | 1’512.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’685.76 | 1’811.99 | 1’938.85 | 2’018.08 | 1’945.19 |
| Gewinn in Mio. | 1’212.48 | 1’267.04 | 1’301.67 | 1’187.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’186.49 | 1’260.80 | 1’301.67 | 1’187.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’124.45 | 1’343.33 | 1’460.90 | 1’504.33 | 1’413.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’112.62 | 1’367.15 | 1’444.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 6.51 | 7.31 | 8.07 | 8.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 5.76 | 6.33 | 6.79 | 7.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’500.00 | 2’906.00 | 3’049.50 | 3’573.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -366.20 | -416.51 | -450.56 | -462.50 | -487.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’037.00 | 1’313.00 | 1’497.80 | 1’524.00 | 1’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’477.20 | -885.80 | -895.20 | -911.00 | -1’010.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 7.04 | 8.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 679.65 | 937.92 | 1’115.31 | 1’193.33 | 1’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 5.26 | 6.66 | 8.52 | |
| Buchwert/Aktie | 37.56 | 40.36 | 43.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’088.90 | 2’122.00 | 2’087.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 592.00 | 597.00 | 596.00 | 606.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.37 | 416.68 | 442.22 | 462.50 | 487.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’275.16 | 1’363.15 | 1’399.01 | 1’321.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’143.03 | 7’605.47 | 8’175.11 | 9’734.00 | 8’778.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’463.60 | 16’918.40 | 17’409.00 | 18’389.50 | 17’288.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Textron Inc. Aktie Analysen
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