Textron Fundamentalanalyse

Textron Aktie VALOR 977158 / ISIN US8832031012

65.67

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1.12

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1.74%

11.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
57.64 EUR	11.1			1.27	7.92	+9.94%	+0.13%		-7.98%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "77.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.98%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.98.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.1	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXTRON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.27	29.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.21%
KGV	7.92	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.94%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.13%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
57.64 EUR	11.10	3.00	214.00	1.11	0.63


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta	1.11	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem SP500	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M CO. US88579Y1010
	HONEYWELL US4385161066
	BOEING CO. US0970231058
	DANAHER CORP. US2358511028
	SIEMENS AG DE0007236101

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AECOM US00766T1007
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034
	REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAE CA1247651088
	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	14’670.79	15’325.04	15’818.98	16’426.17	17’397.00
Dividende	0.08	0.09	0.09
Dividendenrendite (in %)	0.13 %	0.13 %	0.14 %	%	%
Gewinn/Aktie	6.13	6.92	7.61	7.91	8.82
KGV	10.71	9.49	8.63	8.31	7.45
EBIT in Mio.	1’398.91	1’462.81	1’522.10	1’472.00	1’639.00
EBITDA in Mio.	1’719.32	1’888.97	1’990.51	2’007.07
Gewinn in Mio.	1’116.84	1’152.41	1’227.57	1’214.00	1’202.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’116.84	1’159.40	1’233.31	1’214.00	1’202.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’219.08	1’351.39	1’451.89	1’480.50	1’466.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’184.32	1’285.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.13	6.92	7.61	7.91	8.82
Gewinn/Aktie (reported)	5.31	5.97	6.40	6.95	7.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’740.00	3’013.00	3’482.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-424.00	-446.20	-453.00	-484.50	-522.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’222.17	1’414.33	1’502.67	1’531.50	1’692.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-659.60	-769.20	-748.00	-941.00	-1’070.00
Cashflow/Aktie	6.74	7.69	9.30
Free Cashflow in Mio.	824.13	1’012.44	1’110.58	1’082.02	1’198.00
Free Cashflow/Aktie	4.61	5.75	6.95
Buchwert/Aktie	40.82	43.81	49.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’086.93	1’963.78	2’006.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	500.00	586.00	599.00
Kapitalausgaben in Mio.	422.59	439.93	440.56	484.50	522.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’357.93	1’390.26	1’428.50
Eigenkapital in Mio.	7’675.93	8’249.65	8’922.41	9’951.50	8’995.00
Bilanzsumme in Mio.	17’280.20	17’830.60	18’788.33	19’240.00	18’638.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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