Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
11.50
EUR
-0.50
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-4.17 %
10.10.2025
BMN
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Prudential plc Aktie Analysen & Prognosen
Prudential plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 GBP | 35.51 | 1.47 | 10.22 | +12.91% | +2.08% | +3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1010.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 981.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.63% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 GBP | 35.51 | -12.00 | 149.00 | 1.19 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Schätzungen zu Prudential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’213.34 | 8’907.97 | 8’837.66 | 13’863.00 | |
| Dividende | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.46 % | 2.87 % | 3.28 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.18 | 1.38 | 1.50 | 1.66 |
| KGV | 11.96 | 10.38 | 8.84 | 8.12 | 7.35 |
| EBIT in Mio. | 3’682.23 | 4’083.66 | 4’511.27 | 4’830.00 | 5’291.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’328.33 | 3’776.57 | 4’262.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’765.88 | 3’134.28 | 3’567.97 | 3’695.00 | 4’055.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’704.74 | 3’082.36 | 3’507.06 | 3’695.00 | 4’055.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’499.73 | 3’895.23 | 4’424.83 | 4’830.00 | 5’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’566.00 | 4’124.00 | 4’722.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.20 | 1.38 | 1.50 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’215.00 | -500.00 | -600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 142.06 | 151.33 | 151.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.51 | 8.31 | 9.52 | 9.90 | 11.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9.05 | 1’801.25 | 1’603.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’061.92 | 21’700.02 | 24’159.52 | 24’158.00 | 26’506.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 196’342.80 | 208’038.00 | 223’385.25 | 259’271.00 | 282’530.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.