Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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0.84 %
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BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.21 GBP | 31.78 | 1.85 | 7.78 | +8.74% | +5.68% | -0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2915" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2837.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.21 GBP | 31.78 | -155.00 | 243.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’767.05 | 10’033.41 | 10’194.32 | |
| Dividende | 1.60 | 1.69 | 1.78 | 2.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.44 % | 5.73 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.43 | 3.78 | 4.24 |
| KGV | 9.97 | 9.05 | 8.21 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 3’982.26 | 4’130.06 | 4’273.41 | 4’365.30 |
| EBITDA in Mio. | 4’269.54 | 4’421.98 | 4’570.30 | 4’639.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’578.67 | 2’682.16 | 2’781.16 | 2’918.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’578.67 | 2’682.16 | 2’781.16 | 2’918.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’572.26 | 3’724.56 | 3’857.93 | 4’009.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’451.05 | 3’573.56 | 3’713.87 | 3’543.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 2.96 | 3.28 | 3.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’895.00 | 7’081.00 | 7’245.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326.92 | -308.11 | -310.26 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’359.90 | 3’488.27 | 3’525.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’268.35 | -3’105.35 | -3’139.05 | |
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.94 | 4.24 | 4.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’732.56 | 2’840.47 | 2’887.45 | 2’770.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.40 | 3.47 | |
| Buchwert/Aktie | 6.06 | 5.74 | 5.31 | 4.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’283.00 | 8’512.06 | 8’774.38 | 8’899.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 329.39 | 330.07 | 341.01 | 296.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’916.00 | 2’929.00 | 2’928.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’439.93 | 5’308.57 | 5’217.36 | 3’287.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’183.13 | 28’619.50 | 29’026.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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