Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
32.39
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-2.03 %
12:13:26
BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.39 EUR | 29.52 | 2.02 | 7.08 | +8.13% | +6.14% | -11.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "3084" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3022.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.39 EUR | 29.52 | -149.00 | 254.00 | -0.03 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| ITC INE154A01025 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’067.32 | 10’276.03 | 10’520.45 | 10’839.00 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.89 | 2.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.92 % | 6.24 % | 6.66 % | 7.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 3.69 | 4.06 | 4.64 |
| KGV | 8.44 | 7.69 | 6.98 | 6.11 |
| EBIT in Mio. | 4’114.52 | 4’245.73 | 4’390.26 | 4’582.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’396.30 | 4’554.14 | 4’714.73 | 4’910.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’634.49 | 2’720.21 | 2’825.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’634.48 | 2’720.21 | 2’825.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’621.49 | 3’754.72 | 3’944.62 | 4’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’490.19 | 3’675.09 | 3’823.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.75 | 3.08 | 3.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’275.27 | 7’455.45 | 7’689.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.26 | -335.29 | -340.12 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’502.82 | 3’559.37 | 3’685.82 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’870.31 | -2’973.52 | -3’002.36 | |
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.14 | 4.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’594.83 | 2’665.46 | 2’798.97 | 2’935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.22 | 3.92 | |
| Buchwert/Aktie | 5.66 | 5.22 | 4.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’819.49 | 9’165.61 | 9’484.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.50 | 361.53 | 368.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’089.31 | 3’100.91 | 3’102.52 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’593.46 | 3’958.72 | 3’351.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’640.88 | 28’690.11 | 28’967.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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