Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
32.54
EUR
-1.18
EUR
-3.50 %
15.04.2026
BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.68 EUR | 32.16 | 2.03 | 7.17 | +8.72% | +5.87% | -12.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "3084" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3154.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.68 EUR | 32.16 | -155.00 | 243.00 | 0.01 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’928.55 | 10’122.97 | 10’510.85 | 10’839.00 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.85 | 2.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.95 % | 6.26 % | 6.55 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.71 | 4.08 | 4.64 |
| KGV | 8.39 | 7.63 | 6.93 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 4’123.54 | 4’268.00 | 4’423.70 | 4’582.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’385.80 | 4’554.87 | 4’717.59 | 4’910.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’638.06 | 2’733.40 | 2’846.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’638.06 | 2’733.40 | 2’846.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’625.36 | 3’772.48 | 3’973.11 | 4’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’490.19 | 3’675.09 | 3’823.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.75 | 3.08 | 3.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’275.27 | 7’455.45 | 7’689.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -309.63 | -312.64 | -315.06 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’420.77 | 3’506.77 | 3’638.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’296.06 | -3’326.56 | -3’336.88 | |
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.14 | 4.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’700.56 | 2’788.15 | 2’926.76 | 2’935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.22 | 3.92 | |
| Buchwert/Aktie | 5.75 | 5.32 | 4.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’780.13 | 9’153.48 | 9’504.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.10 | 350.93 | 353.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’089.31 | 3’100.91 | 3’102.52 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’907.83 | 4’703.67 | 4’770.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’977.78 | 29’423.28 | 30’715.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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