Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
35.05
EUR
-0.92
EUR
-2.56 %
20.03.2026
BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 33.53 | 1.85 | 7.73 | +8.97% | +5.31% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "3197" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3114.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 33.53 | -176.00 | 224.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’159.78 | 10’370.63 | 10’525.50 | |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.50 % | 5.79 % | 6.14 % | 6.91 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.78 | 4.19 | |
| KGV | 8.95 | 8.09 | 7.30 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 4’179.21 | 4’338.41 | 4’510.23 | |
| EBITDA in Mio. | 4’442.20 | 4’606.60 | 4’761.95 | |
| Gewinn in Mio. | 2’677.51 | 2’787.41 | 2’899.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’677.51 | 2’787.41 | 2’899.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’728.99 | 3’887.28 | 4’040.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’564.54 | 3’717.00 | 3’873.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.17 | 3.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’319.54 | 7’512.90 | 7’689.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.26 | -335.29 | -340.12 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’382.63 | 3’433.74 | 3’567.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’870.31 | -2’973.52 | -3’002.36 | |
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.21 | 4.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’054.27 | 3’126.03 | 3’254.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.56 | 3.92 | |
| Buchwert/Aktie | 5.71 | 5.13 | 4.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’766.44 | 9’145.01 | 9’587.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352.86 | 367.52 | 372.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’089.31 | 3’100.91 | 3’102.52 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’401.79 | 3’729.22 | 3’150.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’951.63 | 28’994.34 | 29’120.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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