Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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6.59%
07.10.2024
BRX
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 EUR | 25.45 | 2.05 | 6.96 | +7.75% | +6.55% | +11.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2243" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2258.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 EUR | 25.45 | -66.00 | 172.00 | 0.28 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
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| ALTRIA INC. US02209S1033 |
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| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KT & G KR7033780008 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’302.19 | 9’462.70 | 9’652.31 | 9’900.48 | 8’590.08 |
| Dividende | 1.64 | 1.71 | 1.85 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.39 % | 6.63 % | 6.93 % | 7.47 % | 8.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.21 | 3.53 | 3.81 | 4.27 |
| KGV | 8.40 | 7.70 | 7.02 | 6.49 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 3’846.09 | 3’917.83 | 4’048.62 | 4’105.05 | 3’855.86 |
| EBITDA in Mio. | 4’212.72 | 4’311.87 | 4’439.37 | 4’526.90 | 4’651.04 |
| Gewinn in Mio. | 2’561.52 | 2’625.86 | 2’721.48 | 2’799.58 | 2’905.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’561.52 | 2’625.86 | 2’721.48 | 2’799.58 | 2’905.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’504.61 | 3’613.33 | 3’758.70 | 3’916.59 | 3’955.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’313.56 | 3’495.07 | 3’645.17 | 3’788.08 | 3’444.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.28 | 3.69 | 3.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’864.00 | 7’019.00 | 7’158.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -320.00 | -304.00 | -307.50 | -311.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’191.00 | 3’584.57 | 3’693.97 | 3’814.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’974.00 | -3’144.85 | -2’439.25 | -2’505.85 | |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.10 | 4.59 | 4.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’871.36 | 2’821.58 | 2’917.29 | 3’038.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.50 | 3.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.62 | 6.47 | 5.98 | 5.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’615.42 | 8’532.61 | 8’191.76 | 8’044.37 | 9’048.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.94 | 327.21 | 334.30 | 325.20 | 272.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’808.00 | 2’822.00 | 2’828.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’141.89 | 5’477.33 | 5’509.39 | 5’564.69 | 3’639.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’080.00 | 28’783.60 | 29’336.10 | 29’932.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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