Amedisys Aktie 399513 / US0234361089
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02.06.2025
BTT
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Amedisys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amedisys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.50 EUR | 3.07 | 0.73 | 18.6 | +13.58% | +0% | -7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "93.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMEDISYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.21% Aufschlag. | |
| KGV | 18.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amedisys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.50 EUR | 3.07 | -114.00 | 175.00 | 0.11 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amedisys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Schätzungen zu Amedisys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’448.05 | 2’574.39 | 2’703.68 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.79 | 5.18 | 5.23 |
| KGV | 19.72 | 18.23 | 18.08 |
| EBIT in Mio. | 231.31 | 246.12 | 266.28 |
| EBITDA in Mio. | 259.78 | 273.26 | 293.32 |
| Gewinn in Mio. | 161.05 | 173.16 | 177.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.68 | 173.16 | 177.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221.62 | 237.72 | 242.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194.00 | 233.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.79 | 5.18 | 5.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 5.26 | 5.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’057.35 | 1’100.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.71 | -7.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.15 | 219.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.25 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.56 | 6.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.59 | 211.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 42.49 | 47.69 | 53.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -398.37 | -597.71 | -840.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.18 | 7.52 | 8.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’349.26 | 1’540.51 | 1’801.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’334.00 | 2’543.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amedisys Inc. Aktie Analysen
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