Amedisys Aktie 399513 / US0234361089
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Amedisys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amedisys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 3.03 | 0.82 | 18.8 | +15.46% | +0% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "96.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMEDISYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.39% Aufschlag. | |
| KGV | 18.8 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amedisys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 3.03 | -71.00 | 160.00 | 0.11 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amedisys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 |
Schätzungen zu Amedisys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’472.79 | 2’629.95 | 2’761.36 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.89 | 5.16 | 5.25 |
| KGV | 18.87 | 17.89 | 17.58 |
| EBIT in Mio. | 233.90 | 244.95 | 221.08 |
| EBITDA in Mio. | 268.26 | 288.97 | 309.24 |
| Gewinn in Mio. | 160.18 | 166.85 | 146.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.18 | 166.85 | 146.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.51 | 230.44 | 218.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227.00 | 245.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.89 | 5.16 | 5.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 4.51 | 4.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’070.60 | 1’129.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.16 | -152.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194.10 | 204.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.50 | -34.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 186.66 | 196.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 5.59 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 110.10 | 91.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.44 | 8.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 844.40 | 892.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’687.54 | 1’525.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’365.87 | 2’594.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amedisys Inc. Aktie Analysen
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