Amedisys Aktie 399513 / US0234361089
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Amedisys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amedisys Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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82.00 EUR | 3.21 | 0.73 | 19.06 | +13.82% | +0% | -3.31% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "93.43" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.31. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.51. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMEDISYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.73 | 24.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.12% Aufschlag. | |
KGV | 19.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +13.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amedisys Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
82.00 EUR | 3.21 | -130.00 | 179.00 | 0.08 | 0.14 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amedisys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
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GREIF INC US3976241071 |
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HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MEDICOVER SE0009778848 |
|
ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Amedisys in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’449.87 | 2’574.41 | 2’727.55 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 4.79 | 5.14 | 4.97 |
KGV | 20.38 | 18.97 | 19.62 |
EBIT in Mio. | |||
EBITDA in Mio. | 260.97 | 273.35 | 284.92 |
Gewinn in Mio. | 160.48 | 168.13 | 136.35 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.05 | 168.13 | 136.35 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223.47 | 232.93 | 202.39 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194.00 | 233.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.79 | 5.14 | 4.97 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 4.93 | 4.02 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’056.64 | 1’099.11 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -5.71 | -7.55 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 197.15 | 219.34 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -42.25 | 0.00 | |
Cashflow/Aktie | 6.21 | 7.56 | |
Free Cashflow in Mio. | 215.45 | 227.05 | 243.69 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 5.55 | 7.55 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1’312.70 | 1’492.02 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2’334.00 | 2’543.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amedisys Inc. Aktie Analysen
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