ANSYS Aktie 492019 / US03662Q1058
325.07
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07.03.2025
BTT
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ANSYS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ANSYS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.53 | 0.72 | 23.63 | +17.07% | +0% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "323.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.61% Aufschlag. | |
| KGV | 23.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ANSYS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.53 | 28.00 | 114.00 | 1.09 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.14%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ANSYS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu ANSYS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’763.64 | 3’054.41 | 3’250.40 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.40 | 12.99 | 13.46 |
| KGV | 28.57 | 25.07 | 24.19 |
| EBIT in Mio. | 1’253.09 | 1’392.93 | 1’460.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’327.94 | 1’565.29 | |
| Gewinn in Mio. | 1’032.97 | 1’152.04 | 1’215.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’032.97 | 1’152.04 | 1’215.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’248.34 | 1’390.71 | 1’482.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 860.30 | 975.70 | 1’092.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.85 | 9.21 | 10.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’547.67 | 2’774.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.80 | -53.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 921.93 | 995.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 886.03 | 952.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.34 | 10.21 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 497.75 | 561.45 | 528.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.87 | 43.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 860.71 | 942.07 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’439.95 | 8’979.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’080.85 | 10’284.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ANSYS Inc. Aktie Analysen
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