ANSYS Aktie 492019 / US03662Q1058
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BTT
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ANSYS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ANSYS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.10 EUR | 30.43 | 0.71 | 25.74 | +18.17% | +0% | +3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "323.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 327.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.46% Aufschlag. | |
| KGV | 25.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ANSYS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.10 EUR | 30.43 | 31.00 | 136.00 | 1.25 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ANSYS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| GLOBAL PAYMENTS US37940X1028 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu ANSYS in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’520.57 | 2’760.87 | 2’994.43 | 3’276.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.38 | 11.21 | 12.49 | 13.65 |
| KGV | 33.78 | 31.28 | 28.07 | 25.68 |
| EBIT in Mio. | 1’116.42 | 1’230.92 | 1’381.63 | 1’490.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’241.15 | 1’327.36 | 1’525.32 | |
| Gewinn in Mio. | 916.13 | 993.79 | 1’137.78 | 1’231.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 916.13 | 993.79 | 1’137.78 | 1’231.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’107.07 | 1’211.00 | 1’383.34 | 1’502.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 744.60 | 871.40 | 984.30 | 1’110.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 8.22 | 9.49 | 10.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’295.56 | 2’488.68 | 2’720.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.90 | -30.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 798.55 | 896.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.50 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.72 | 11.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 757.40 | 866.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.50 | 9.30 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 485.28 | 523.70 | 546.95 | 516.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.20 | 30.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 780.70 | 842.58 | 1’052.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’483.65 | 7’349.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’015.60 | 8’924.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ANSYS Inc. Aktie Analysen
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