Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
52.20
EUR
0.55
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1.06 %
27.05.2026
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | 2.01 | 10.3 | +16.79% | +3.88% | +24.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "51.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | -3.00 | 252.00 | 1.88 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLOW TRADERS BMG3602E1084 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’785.01 | 7’399.79 | 7’703.22 | 8’440.00 | 8’627.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.07 | 2.23 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.95 % | 4.27 % | 3.83 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 4.22 | 5.20 | 4.51 | 4.67 |
| KGV | 24.84 | 12.38 | 10.04 | 11.59 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 261.49 | 455.91 | 543.13 | 512.00 | 528.00 |
| EBITDA in Mio. | 504.14 | 702.49 | 789.90 | 766.00 | 784.00 |
| Gewinn in Mio. | 155.25 | 313.17 | 385.03 | 328.00 | 339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.40 | 320.09 | 397.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.72 | 382.05 | 473.47 | 455.00 | 471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.79 | 436.21 | 588.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 4.39 | 5.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’654.10 | 4’188.25 | 4’429.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.50 | -215.50 | -223.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 387.81 | 497.80 | 620.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.87 | -78.53 | 61.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 7.22 | 8.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 189.70 | 294.54 | 391.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 3.90 | 5.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.28 | 46.74 | 50.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 937.05 | 815.76 | 594.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.50 | 203.75 | 207.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’230.14 | 3’379.69 | 3’610.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’671.26 | 5’884.02 | 6’253.94 | 6’306.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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