Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
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BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.10 EUR | 3.17 | 5.93 | 7.29 | +37.89% | +5.35% | -5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "34.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.10 EUR | 3.17 | 29.00 | 286.00 | 1.69 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’717.81 | 7’239.50 | 7’793.15 | 8’204.00 | 8’387.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.11 | 2.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.81 % | 6.00 % | 6.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 4.00 | 5.14 | 4.19 | 3.73 |
| KGV | 17.04 | 8.79 | 6.85 | 8.40 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 251.24 | 430.84 | 525.99 | 464.00 | 460.00 |
| EBITDA in Mio. | 502.74 | 684.87 | 784.90 | 735.00 | 752.00 |
| Gewinn in Mio. | 150.23 | 295.36 | 381.05 | 305.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.60 | 303.36 | 406.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.98 | 372.39 | 471.22 | 407.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.27 | 423.56 | 572.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 4.32 | 6.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 857.15 | 1’126.40 | 4’469.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.14 | -215.92 | -223.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 341.33 | 492.07 | 552.38 | 467.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152.56 | -78.51 | 61.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.95 | 7.18 | 8.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138.68 | 290.40 | 361.58 | 282.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 3.95 | 4.43 | 3.95 | |
| Buchwert/Aktie | 43.64 | 45.95 | 49.29 | 53.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 973.82 | 866.47 | 725.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.03 | 205.11 | 206.15 | 185.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’187.83 | 3’325.46 | 3’519.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’722.77 | 5’916.53 | 6’121.15 | 5’962.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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