Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
46.34
EUR
0.18
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0.39 %
17.09.2026
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.90 EUR | 3.66 | 2.19 | 8.06 | +13.26% | +4.35% | +0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "49.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.90 EUR | 3.66 | 25.00 | 317.00 | 1.93 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’566.72 | 7’348.62 | 7’640.96 | 8’123.00 | 8’302.00 |
| Dividende | 2.44 | 2.16 | 2.28 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 4.66 % | 4.93 % | 4.32 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 4.55 | 5.54 | 5.59 | 5.79 |
| KGV | 18.11 | 10.18 | 8.36 | 8.28 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 271.26 | 480.22 | 564.12 | 513.00 | 529.00 |
| EBITDA in Mio. | 508.42 | 719.43 | 804.27 | 769.00 | 786.00 |
| Gewinn in Mio. | 191.54 | 328.73 | 396.63 | 405.00 | 419.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.21 | 323.33 | 396.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.89 | 424.11 | 509.74 | 453.00 | 469.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242.88 | 506.51 | 629.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 4.63 | 5.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 729.00 | 1’325.00 | 1’446.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.72 | -215.54 | -223.16 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 398.89 | 514.78 | 627.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.21 | -81.40 | 43.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 7.63 | 8.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 199.90 | 298.30 | 406.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.09 | 5.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.80 | 47.48 | 51.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’015.33 | 891.63 | 665.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.63 | 203.73 | 207.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’258.96 | 3’403.57 | 3’616.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’738.26 | 5’954.05 | 6’313.68 | 6’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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