Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
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BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | 2.39 | 7.87 | +14.33% | +4.44% | -13.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "51.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | 7.00 | 277.00 | 1.87 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’851.79 | 7’462.91 | 7’726.57 | 8’344.00 | 8’528.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.08 | 2.23 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.45 % | 4.75 % | 4.27 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 4.37 | 5.33 | 4.39 | 4.54 |
| KGV | 22.12 | 10.72 | 8.79 | 10.66 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 270.33 | 461.33 | 540.73 | 500.00 | 516.00 |
| EBITDA in Mio. | 510.95 | 709.74 | 790.34 | 754.00 | 771.00 |
| Gewinn in Mio. | 153.51 | 305.12 | 367.75 | 319.00 | 330.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151.15 | 306.48 | 376.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 200.25 | 396.05 | 475.47 | 443.00 | 458.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205.77 | 455.44 | 563.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 4.43 | 5.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 880.00 | 1’335.00 | 1’457.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.07 | -215.91 | -223.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 412.84 | 510.66 | 608.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -209.80 | -121.94 | 92.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.49 | 7.20 | 8.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 202.81 | 291.65 | 380.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.86 | 5.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.42 | 46.78 | 50.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 930.25 | 811.22 | 600.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.02 | 205.80 | 210.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’239.76 | 3’363.31 | 3’559.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’814.63 | 6’018.20 | 6’385.65 | 6’287.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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