Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
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-38.66%
18.08.2023
BRX
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.92 EUR | 2.19 | 2.27 | 8.19 | +11.54% | +7.02% | +7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "25.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.92 EUR | 2.19 | 13.00 | 245.00 | 0.96 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’489.65 | 7’041.41 | 7’443.75 | 7’475.58 |
| Dividende | 2.00 | 2.08 | 2.22 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.84 % | 7.12 % | 7.59 % | 6.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.87 | 4.46 | 3.51 |
| KGV | 10.80 | 7.56 | 6.55 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 301.60 | 424.71 | 500.08 | 395.44 |
| EBITDA in Mio. | 534.03 | 663.24 | 750.89 | 668.40 |
| Gewinn in Mio. | 194.90 | 286.61 | 342.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.02 | 298.81 | 369.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.24 | 378.86 | 456.22 | 338.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.27 | 439.48 | 547.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 4.22 | 4.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 969.00 | 1’228.00 | 1’278.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -473.33 | -198.33 | -191.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 416.62 | 472.82 | 552.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81.47 | -200.47 | -149.70 | |
| Cashflow/Aktie | 5.77 | 6.96 | 8.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 132.86 | 254.48 | 380.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 3.35 | 4.47 | 4.30 |
| Buchwert/Aktie | 46.98 | 49.17 | 49.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 828.24 | 729.41 | 657.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 280.33 | 199.50 | 192.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’465.85 | 3’603.22 | 3’667.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’875.70 | 6’017.60 | 6’501.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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