Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
24.73
CHF
-15.59
CHF
-38.66%
18.08.2023
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02 EUR | 1.89 | 2.68 | 6.12 | +8.51% | +7.86% | -9.29% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "25.44" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.29. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.64. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.12% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
25.02 EUR | 1.89 | 1.00 | 261.00 | 0.72 | 0.27 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 |
|
INPOST LU2290522684 |
|
KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6’555.36 | 7’002.55 | |
Dividende | 2.01 | 2.09 | |
Dividendenrendite (in %) | 8.00 % | 8.31 % | 7.81 % |
Gewinn/Aktie | 3.05 | 4.10 | |
KGV | 8.24 | 6.15 | 5.98 |
EBIT in Mio. | 321.10 | 436.94 | |
EBITDA in Mio. | 542.87 | 660.98 | |
Gewinn in Mio. | 217.49 | 304.60 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.04 | 306.78 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 284.71 | 400.41 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284.67 | 438.47 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 4.35 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 916.00 | 1’143.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -175.50 | -188.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 431.18 | 484.90 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -52.20 | -223.70 | |
Cashflow/Aktie | 5.87 | 6.90 | |
Free Cashflow in Mio. | 244.00 | 261.50 | |
Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.70 | |
Buchwert/Aktie | 47.82 | 50.22 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 524.72 | 441.96 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 182.40 | 191.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 3’498.94 | 3’629.09 | |
Bilanzsumme in Mio. | 5’616.23 | 5’699.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.