Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
35.10
USD
-0.67
USD
-1.87 %
03.08.2026
BTT
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.10 USD | 6.21 | 0.98 | 17.15 | +14.1% | +2.7% | -12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "38.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHROCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.1% | |
| KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.10 USD | 6.21 | -94.00 | 365.00 | 0.52 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’561.43 | 1’660.07 | 1’780.61 | 1’859.00 | 1’886.00 |
| Dividende | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.38 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.88 % | 3.12 % | 3.91 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.14 | 2.39 | 2.69 | |
| KGV | 18.95 | 16.45 | 14.71 | 13.07 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 590.65 | 653.30 | 726.88 | 752.00 | |
| EBITDA in Mio. | 894.72 | 966.27 | 1’043.44 | 1’101.50 | 1’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 337.03 | 394.20 | 462.26 | 478.50 | 530.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.61 | 410.28 | 478.83 | 504.00 | 530.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 441.08 | 526.17 | 619.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 453.67 | 571.27 | 639.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 2.34 | 2.81 | 3.08 | 3.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.14 | 2.39 | 2.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’024.09 | 1’095.08 | 1’156.07 | 1’223.00 | 1’269.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.61 | -426.37 | -455.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 723.60 | 783.79 | 858.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.08 | -355.29 | -402.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.60 | 5.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 341.44 | 389.02 | 450.74 | 513.00 | 539.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.39 | 2.82 | 3.13 | 3.40 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’341.37 | 2’245.71 | 2’055.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 418.56 | 425.29 | 444.21 | 443.00 | 463.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157.06 | 154.72 | 157.74 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’611.88 | 1’832.15 | 2’142.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’495.76 | 4’642.58 | 4’796.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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