Plains GP a Aktie 34444301 / US72651A2078
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15.04.2025
BTT
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Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.97 EUR | 13.7 | 4.24 | 10.04 | +33.26% | +9.29% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "21.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PLAINS GP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.97 EUR | 13.70 | -17.00 | 179.00 | 0.89 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLAINS GP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAINS GP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLAINS GP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAINS GP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Plains GP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’771.65 | 56’461.24 | 55’483.16 |
| Dividende | 1.54 | 1.70 | 1.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.27 % | 9.13 % | 9.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.55 | 1.59 |
| KGV | 11.20 | 12.06 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 1’832.29 | 1’866.44 | 1’961.28 |
| EBITDA in Mio. | 2’867.74 | 2’869.00 | 2’936.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’371.42 | 1’326.89 | 1’458.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.60 | 592.50 | 671.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’702.46 | 1’698.08 | 1’790.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’041.51 | 1’977.51 | 2’139.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.44 | -0.47 | -0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.55 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -640.55 | -689.36 | -527.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’803.82 | 2’700.15 | 2’834.79 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’498.40 | -2’010.37 | -2’305.64 |
| Cashflow/Aktie | 5.25 | 6.80 | 6.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’017.56 | 1’932.89 | 2’649.21 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.93 | 6.84 | 6.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’575.16 | 7’277.42 | 6’902.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.28 | 609.68 | 528.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161.60 | 175.86 | 191.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’131.40 | 7’953.05 | 8’055.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’067.41 | 26’792.66 | 26’384.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Aktie Analysen
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