Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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-1.85
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23.05.2025
BTT
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Snap-On Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Snap-On Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.30 EUR | 17.36 | 0.76 | 17.02 | +10.12% | +2.8% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "301.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 315.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAP-ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.6% Aufschlag. | |
| KGV | 17.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Snap-On Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.30 EUR | 17.36 | -20.00 | 153.00 | 0.91 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Snap-On Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| TTK PRESTIGE INE690A01028 |
Schätzungen zu Snap-On in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’659.47 | 4’833.77 | 5’244.00 | |
| Dividende | 8.69 | 9.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.63 | 20.01 | 22.00 | |
| KGV | 17.14 | 15.95 | 14.51 | |
| EBIT in Mio. | 1’309.02 | 1’388.60 | 1’494.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’419.95 | 1’497.65 | 1’614.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’006.60 | 1’064.67 | 1’079.00 | 1’148.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’002.87 | 1’060.19 | 1’173.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’319.92 | 1’406.42 | 1’513.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.63 | 20.01 | 22.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.84 | 20.06 | 22.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’359.49 | 2’465.30 | 2’650.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.46 | -232.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’185.24 | 1’194.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -728.71 | -739.04 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.77 | 23.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’087.30 | 1’095.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 22.60 | 21.37 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267.00 | -392.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.95 | 99.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’319.40 | 1’341.07 | 1’442.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’811.80 | 6’231.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’310.20 | 8’778.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Snap-On Inc. Aktie Analysen
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