Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
85.25
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-4.01
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-4.49 %
25.02.2026
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.26 EUR | 13.82 | 1.31 | 14.76 | +15.59% | +3.76% | +8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "89.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.38% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.26 EUR | 13.82 | 126.00 | 200.00 | 1.72 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’270.50 | 15’587.03 | 16’118.79 | 16’846.00 |
| Dividende | 3.32 | 3.46 | 3.24 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.04 % | 3.79 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 6.33 | 7.07 | 7.50 |
| KGV | 15.95 | 13.51 | 12.11 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 1’564.55 | 1’738.07 | 1’878.89 | 2’004.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’824.64 | 1’955.54 | 2’097.61 | 2’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 821.43 | 971.23 | 1’087.75 | 1’188.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821.43 | 971.23 | 1’087.75 | 1’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’002.96 | 1’189.37 | 1’330.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 835.62 | 1’094.81 | 1’281.29 | 1’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 6.33 | 7.07 | 7.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.74 | 6.11 | 7.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’928.17 | 5’303.84 | 5’584.67 | 5’934.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’264.50 | -320.75 | -394.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’129.20 | 1’335.88 | 1’333.50 | 1’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’919.65 | -772.75 | -1’072.00 | -1’159.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.96 | 9.08 | 9.45 | 10.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 946.17 | 1’114.44 | 924.56 | 1’171.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 8.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.80 | 66.56 | 66.70 | 67.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’155.93 | 3’486.68 | 3’740.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.75 | 330.05 | 382.50 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’381.61 | 3’550.47 | 3’598.67 | 3’628.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’559.46 | 10’090.60 | 10’069.50 | 10’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’177.28 | 20’468.16 | 19’895.00 | 19’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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