Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
85.55
USD
0.89
USD
1.06 %
05.02.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.90 EUR | 12.26 | 1.63 | 12.38 | +16% | +4.14% | +5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "74.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.90 EUR | 12.26 | 111.00 | 194.00 | 1.69 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’389.95 | 15’707.84 | 16’180.10 | 16’846.00 |
| Dividende | 3.32 | 3.45 | 3.44 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.03 % | 4.02 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 5.44 | 6.38 | 7.10 | 7.50 |
| KGV | 15.73 | 13.41 | 12.05 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 1’584.92 | 1’758.22 | 1’897.60 | 2’004.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’856.87 | 1’985.20 | 2’143.60 | 2’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 831.08 | 982.05 | 1’101.71 | 1’188.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 831.08 | 982.05 | 1’101.71 | 1’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’020.33 | 1’209.35 | 1’384.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 900.90 | 1’120.29 | 1’335.50 | 1’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.44 | 6.38 | 7.10 | 7.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 6.19 | 6.70 | 7.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’967.25 | 5’367.27 | 5’584.67 | 5’934.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 864.50 | -333.25 | -394.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’214.76 | 1’335.26 | 1’333.50 | 1’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’717.83 | -786.95 | -1’072.00 | -1’159.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.54 | 8.92 | 9.45 | 10.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 994.58 | 1’109.89 | 924.56 | 1’171.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 8.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.60 | 66.26 | 64.16 | 67.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’208.51 | 3’523.97 | 3’726.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.91 | 330.18 | 382.50 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’393.24 | 3’588.08 | 3’598.67 | 3’628.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’518.04 | 10’055.67 | 10’069.50 | 10’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’462.46 | 20’739.23 | 19’895.00 | 19’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.