De Longhi SPAAz. Aktie 1258064 / IT0003115950
29.78
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22:43:39
BMN
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De Longhi SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
De Longhi SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.42 EUR | 4.83 | 0.97 | 12.65 | +9.22% | +3.01% | +7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "27.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DE LONGHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.89% | |
| KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
De Longhi SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.42 EUR | 4.83 | 37.00 | 227.00 | 1.43 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
De Longhi SPAAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DE LONGHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DE LONGHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DE LONGHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DE LONGHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu De Longhi SPAAz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’709.74 | 3’890.44 | 4’081.55 |
| Dividende | 1.00 | 1.05 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.52 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.27 | 2.42 |
| KGV | 13.87 | 13.16 | 12.35 |
| EBIT in Mio. | 453.40 | 477.72 | 509.11 |
| EBITDA in Mio. | 580.55 | 612.65 | 650.47 |
| Gewinn in Mio. | 328.52 | 346.61 | 369.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.24 | 345.03 | 367.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.14 | 479.45 | 511.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 448.79 | 467.81 | 499.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.27 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’223.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.00 | -140.00 | -145.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 414.16 | 507.96 | 542.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.00 | -117.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.74 | 3.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 290.68 | 332.65 | 362.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.96 | 2.06 |
| Buchwert/Aktie | 14.98 | 16.29 | 17.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -600.33 | -778.30 | -972.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.21 | 137.71 | 139.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’239.28 | 2’432.15 | 2’640.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’415.00 | 4’594.00 | 4’825.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
De Longhi SPAAz. Aktie Analysen
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