ERG Aktie 714355 / IT0001157020
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BMN
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ERG S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
ERG S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 | 0.84 | 20.26 | +12.6% | +4.36% | +8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "21.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.49% Aufschlag. | |
| KGV | 20.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ERG S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 | -106.00 | 234.00 | 0.31 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ERG S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Schätzungen zu ERG in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 823.84 | 843.49 | 868.96 | 931.13 |
| Dividende | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.37 % | 4.41 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.79 |
| KGV | 20.40 | 20.33 | 19.62 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 281.38 | 288.82 | 296.27 | 319.51 |
| EBITDA in Mio. | 570.28 | 584.84 | 599.73 | 632.01 |
| Gewinn in Mio. | 166.71 | 168.20 | 173.94 | 197.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168.66 | 165.70 | 168.62 | 197.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231.11 | 234.50 | 237.59 | 343.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231.00 | 248.00 | 243.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 636.60 | 635.90 | 614.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 447.46 | 472.40 | 476.20 | 448.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.23 | 3.30 | 4.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 124.87 | 142.13 | 184.84 | 328.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 0.97 | 1.40 | |
| Buchwert/Aktie | 13.55 | 13.67 | 13.84 | 14.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’071.57 | 2’136.86 | 2’084.44 | 1’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.18 | 307.75 | 273.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’000.52 | 2’009.58 | 2’029.02 | 2’079.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’453.45 | 5’496.00 | 5’426.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ERG S.P.A. Aktie Analysen
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