Northland Power Fundamentalanalyse

Northland Power Aktie VALOR 12218506 / ISIN CA6665111002

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22:43:26

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.56 CAD	3.47			2.65	8.25	+15.33%	+6.51%		-3.12%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 02.08.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "22.98" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.12%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.47	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHLAND POWER ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.65	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.33%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.51%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.56 CAD	3.47	-11.00	277.00	0.69	0.35


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta	0.69	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHLAND POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHLAND POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	SAPUTO CA8029121057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHLAND POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHLAND POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	BKW CH0130293662
	CANADIAN UTILITIES CA1367178326

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’427.31	2’690.48	2’884.52
Dividende	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Dividendenrendite (in %)	6.58 %	6.58 %	6.58 %	6.58 %	6.58 %
Gewinn/Aktie	1.34	1.79	2.02	1.83	2.04
KGV	13.63	10.17	9.03	9.97	8.94
EBIT in Mio.	773.05	938.60	1’198.67	1’225.00	1’247.00
EBITDA in Mio.	1’331.08	1’550.22	1’783.45	1’881.00	1’934.50
Gewinn in Mio.	353.97	401.20	479.11
Gewinn (bereinigt) in Mio.	353.97	401.20	479.11
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	537.00	609.50	590.00	687.00	719.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.20	1.39
Gewinn/Aktie (reported)	1.34	1.79	2.02	1.83	2.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’956.55	2’117.46	2’358.31
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’269.64	-997.70	-306.33
Cashflow (Operations) in Mio.	1’231.29	1’428.87	1’641.33	1’463.00	1’648.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-118.20	-494.66	-1’041.67
Cashflow/Aktie	4.32	5.19	6.22	6.22	6.56
Free Cashflow in Mio.	508.78	689.85	870.21	1’319.56	1’623.73
Free Cashflow/Aktie	1.72	2.13	2.97	4.90	5.96
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’029.96	8’613.80	9’281.20	8’038.50	7’489.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’375.39	2’516.83	1’830.80	486.38	467.34
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’350.08	4’652.62	4’859.57	5’331.17	5’668.74
Bilanzsumme in Mio.	14’778.50	15’328.50	11’439.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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