Asahi Holdings Fundamentalanalyse

Asahi Holdings Aktie VALOR 3903461 / ISIN JP3116700000

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12.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.10 EUR	0.99			0.85	9.07	+3.53%	+4.16%		+8.73%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1923" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.73%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.73.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1805.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.99	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASAHI HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	6.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.17% Aufschlag.
KGV	9.07	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+3.53%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.16%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.10 EUR	0.99	-83.00	207.00	0.45	0.36


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	0.45	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASAHI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AICA KOGYO JP3100800006
	HEIWA REAL ESTATE JP3834800009
	TS TECH JP3539230007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASAHI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASKUL JP3119920001
	OKAMURA JP3192400004
	OSG JP3170800001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	500’000.00	520’000.00	530’000.00
Dividende	80.00	80.00	80.00
Dividendenrendite (in %)	4.07 %	4.07 %	4.07 %
Gewinn/Aktie	195.80	195.80	204.90
KGV	10.04	10.04	9.59
EBIT in Mio.	19’500.00	20’000.00	21’000.00
EBITDA in Mio.	22’600.00	23’500.00	24’500.00
Gewinn in Mio.	15’000.00	15’000.00	15’700.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	20’000.00	20’000.00	21’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’000.00	-3’500.00	-3’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-35’000.00	9’900.00	14’900.00
Cashflow (Financing) in Mio.	62’000.00	-6’100.00	-6’100.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’756.60	1’872.40	1’997.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’000.00	3’500.00	3’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	134’578.00	143’449.00	153’020.00
Bilanzsumme in Mio.	405’000.00	416’000.00	427’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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