Jeol LtdShs Aktie 762185 / JP3735000006
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Jeol LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jeol LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 1.9 | 1.18 | 9.74 | +9.64% | +1.84% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "5500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5614.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JEOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.65% | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jeol LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 1.90 | 59.00 | 235.00 | 1.38 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jeol LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JEOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JEOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu Jeol LtdShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’522.77 | 205’966.89 | 213’230.50 |
| Dividende | 94.67 | 112.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.97 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 491.72 | 565.70 | 619.91 |
| KGV | 11.58 | 10.07 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 34’179.65 | 39’400.51 | 43’368.21 |
| EBITDA in Mio. | 40’605.79 | 45’500.35 | 50’088.57 |
| Gewinn in Mio. | 25’176.88 | 28’966.69 | 31’670.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’833.14 | 39’376.99 | 43’889.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’800.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 596.19 | 720.78 | 833.20 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’806.71 | 3’284.04 | 3’842.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’995.25 | -39’188.00 | -58’275.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 145’122.41 | 167’843.87 | 196’388.93 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jeol LtdShs Aktie Analysen
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