Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
12.84
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23.05.2025
BMN
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 EUR | 1.63 | 1.75 | 11.96 | +15.64% | +5.27% | +5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "130.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 EUR | 1.63 | -61.00 | 267.00 | 0.37 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’168.90 | 41’160.42 | 43’646.48 | 45’472.00 |
| Dividende | 7.67 | 8.73 | 10.06 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.90 % | 6.80 % | 8.11 % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 10.05 | 11.08 | 12.50 |
| KGV | 17.60 | 14.73 | 13.35 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 1’390.86 | 1’582.71 | 1’711.40 | 1’868.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’162.43 | 2’387.29 | 2’557.00 | 2’690.00 |
| Gewinn in Mio. | 939.37 | 1’122.86 | 1’236.60 | 1’391.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 953.60 | 1’158.05 | 1’284.63 | 1’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’210.61 | 1’439.14 | 1’592.70 | 1’798.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’204.21 | 1’413.22 | 1’555.18 | 1’786.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 10.08 | 11.05 | 12.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’077.20 | 11’892.80 | 12’610.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.82 | -465.24 | -489.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’937.99 | 2’171.66 | 2’268.50 | 2’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’356.42 | -1’291.64 | -1’301.73 | |
| Cashflow/Aktie | 13.65 | 16.93 | 22.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’448.36 | 1’641.13 | 1’692.66 | 1’761.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.20 | 15.92 | 16.22 | |
| Buchwert/Aktie | 39.90 | 42.35 | 44.56 | 46.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170.43 | -538.56 | -1’080.75 | -781.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 428.63 | 462.30 | 485.70 | 488.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’472.22 | 4’754.47 | 5’035.63 | 5’196.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’958.71 | 23’314.93 | 24’806.72 | 24’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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