Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
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-2.51
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-15.68%
04.03.2022
BRX
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.14 EUR | 1.36 | 1.91 | 11.96 | +16.76% | +6.06% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "137.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.14 EUR | 1.36 | -27.00 | 246.00 | 0.39 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’225.98 | 38’244.50 | 40’461.06 | 43’521.50 | 46’393.00 |
| Dividende | 7.19 | 8.25 | 7.49 | 9.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.53 % | 6.34 % | 5.76 % | 7.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.56 | 9.90 | 11.14 | 12.85 | 14.60 |
| KGV | 17.19 | 13.13 | 11.67 | 10.12 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 1’262.52 | 1’585.31 | 1’724.67 | 1’936.00 | 2’168.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’010.70 | 2’355.56 | 2’536.26 | 2’790.00 | 3’120.00 |
| Gewinn in Mio. | 833.29 | 1’109.55 | 1’246.60 | 1’435.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 854.74 | 1’119.73 | 1’247.90 | 1’444.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.49 | 1’420.13 | 1’592.46 | 1’854.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’061.33 | 1’439.30 | 1’619.35 | 1’842.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.53 | 9.97 | 11.12 | 12.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’494.34 | 11’384.56 | 12’113.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -387.50 | -419.28 | -442.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’452.65 | 2’123.39 | 2’203.37 | 2’361.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -853.36 | -1’185.21 | -1’241.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.18 | 17.52 | 17.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 971.50 | 1’612.05 | 1’655.74 | 1’946.50 | 2’192.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.30 | 15.16 | 16.68 | 17.80 | 19.70 |
| Buchwert/Aktie | 36.50 | 39.47 | 42.49 | 47.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324.21 | -144.82 | -936.94 | -807.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.68 | 407.31 | 426.41 | 454.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’085.55 | 4’447.03 | 4’938.56 | 5’332.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’692.23 | 21’109.80 | 22’521.71 | 22’838.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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