Axway Software Aktie 13107851 / FR0011040500
37.90
EUR
-0.20
EUR
-0.52 %
07:30:15
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Axway Software Aktie Analysen & Prognosen
Axway Software Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 1.51 | 10.97 | +15.03% | +1.59% | -8.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "40.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 74SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axway Software Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | -91.00 | 240.00 | 0.47 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Axway Software Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 74SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 74SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 74SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 74SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| HUBER+SUHNER AG CH0030380734 |
Schätzungen zu Axway Software in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 736.96 | 763.49 | 780.13 |
| Dividende | 0.63 | 0.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.33 | 4.34 |
| KGV | 13.59 | 11.51 | 8.82 |
| EBIT in Mio. | 118.91 | 131.07 | |
| EBITDA in Mio. | 140.12 | 155.73 | |
| Gewinn in Mio. | 62.90 | 77.95 | 105.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.26 | 95.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.57 | 103.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.00 | 99.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.83 | 3.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 496.10 | 524.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -25.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86.55 | 108.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.00 | -104.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 81.46 | 97.67 | 121.19 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 23.27 | 25.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 142.13 | 52.17 | -102.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.93 | 15.48 | 23.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 624.35 | 684.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 878.60 | 844.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axway Software Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.