Ayala Aktie 2121256 / PHY0486V1154
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5.79%
22.08.2024
NASO
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Ayala Corp Aktie Analysen & Prognosen
Ayala Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 | 2.21 | 6 | +11.95% | +1.29% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "715" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 692.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AYALA CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ayala Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 | 35.00 | 175.00 | 1.20 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem PSE | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ayala Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AYALA CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYALA CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AYALA CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYALA CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| WHARF HOLDINGS HK0004000045 |
Schätzungen zu Ayala in PHP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’627.21 | 356’026.87 | 379’271.79 |
| Dividende | 8.02 | 8.64 | 9.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 74.85 | 88.42 | 98.64 |
| KGV | 9.05 | 7.05 | |
| EBIT in Mio. | 70’772.37 | 83’217.94 | 89’458.99 |
| EBITDA in Mio. | 65’601.24 | 82’733.84 | 81’534.05 |
| Gewinn in Mio. | 46’791.52 | 54’928.05 | 61’276.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’379.91 | 55’155.11 | 61’335.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’785.27 | 92’383.13 | 102’594.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88’812.44 | 96’609.76 | 107’154.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 75.68 | 90.64 | 104.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’335.75 | 125’407.62 | 147’773.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74’755.07 | -79’742.77 | -80’054.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’627.70 | 55’844.62 | 61’760.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 41’530.39 | 48’468.93 | 41’336.29 |
| Cashflow/Aktie | 85.95 | 92.51 | 111.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 33’676.29 | 27’319.91 | 32’429.01 |
| Free Cashflow/Aktie | -66.50 | -41.90 | -27.50 |
| Buchwert/Aktie | 701.29 | 781.35 | 871.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 531’777.03 | 555’249.29 | 567’379.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’216.62 | 42’653.58 | 35’509.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’401.76 | 25’836.46 | 25’889.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 533’648.94 | 546’158.82 | 603’594.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’717’593.46 | 1’859’469.43 | 1’983’500.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ayala Corp Aktie Analysen
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