Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
10.92
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-0.10
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-0.86 %
02.03.2026
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 | 0.8 | 12.04 | +7.89% | +1.74% | +7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "105.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.53% Aufschlag. | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 | -27.00 | 197.00 | 0.49 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’396.10 | 9’589.22 | 9’994.32 | 11’974.33 |
| Dividende | 1.43 | 1.76 | 1.78 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.51 % | 1.52 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 8.77 | 9.11 | 10.17 | |
| KGV | 13.32 | 12.83 | 11.49 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’764.72 | 6’958.96 | 7’154.70 | 9’121.25 |
| EBITDA in Mio. | 6’521.93 | 6’696.44 | 6’785.08 | |
| Gewinn in Mio. | 4’744.46 | 5’215.41 | 5’478.49 | 10’704.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’187.86 | 4’339.79 | 4’506.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’275.20 | 5’603.98 | 5’827.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’451.84 | 5’817.58 | 6’145.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.75 | 10.83 | 11.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’461.27 | 6’625.79 | 6’764.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -622.60 | -1’564.75 | -812.07 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’251.42 | 4’410.92 | 4’477.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’880.33 | -2’436.00 | -3’522.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 8.76 | 10.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’299.60 | 2’441.80 | 2’609.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 1.83 | 3.82 | |
| Buchwert/Aktie | 156.37 | 165.25 | 173.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’018.35 | 56’359.01 | 56’514.75 | 93’917.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’349.63 | 2’250.86 | 2’082.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.50 | 264.50 | 248.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 79’065.23 | 83’674.45 | 87’171.55 | 100’850.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 158’088.54 | 161’906.02 | 165’213.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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