Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
119.25
SEK
1.40
SEK
1.19%
17.01.2025
STO
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.32 EUR | 4.73 | 0.85 | 11.91 | +7.89% | +2.19% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "127.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CASTELLUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.36% Aufschlag. | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.32 EUR | 4.73 | 6.00 | 191.00 | 0.58 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’034.57 | 10’331.84 | 11’095.35 | 11’663.33 |
| Dividende | 2.36 | 2.74 | 2.85 | 2.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.29 % | 2.39 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 9.37 | 10.12 | 10.90 |
| KGV | 13.40 | 12.72 | 11.78 | 10.94 |
| EBIT in Mio. | 7’003.95 | 7’243.52 | 7’719.69 | 8’653.54 |
| EBITDA in Mio. | 6’912.78 | 7’071.89 | 7’348.95 | 8’653.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’741.38 | 5’426.18 | 7’341.61 | 9’384.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’349.56 | 4’553.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’646.75 | 5’963.58 | 5’762.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’816.14 | 6’219.17 | 5’762.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.32 | 11.21 | 13.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’876.40 | 7’095.59 | 7’531.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’330.05 | -1’660.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’492.62 | 4’699.76 | 4’996.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’760.46 | -2’139.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.20 | 9.97 | 10.50 | 11.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’940.55 | 3’353.61 | 2’196.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 154.34 | 159.69 | 166.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’826.75 | 58’120.97 | 64’432.40 | 74’588.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’102.37 | 1’565.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 379.81 | 400.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 78’284.02 | 80’034.86 | 90’216.40 | 95’028.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’511.67 | 164’274.85 | 175’705.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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