Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 5.95 | 0.75 | 12.72 | +7.29% | +2.21% | +0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "117.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.52% Aufschlag. | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 5.95 | -19.00 | 197.00 | 0.45 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’643.34 | 9’878.23 | 10’160.21 | 10’904.29 | 11’985.52 |
| Dividende | 2.53 | 2.70 | 2.86 | 2.71 | 2.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.31 % | 2.45 % | 2.32 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 8.63 | 9.05 | 9.47 | 9.76 | |
| KGV | 13.53 | 12.91 | 12.33 | 11.96 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’427.86 | 6’767.96 | 7’116.17 | 7’752.66 | 9’124.06 |
| EBITDA in Mio. | 6’607.80 | 6’711.05 | 6’953.12 | 7’307.47 | |
| Gewinn in Mio. | 3’668.69 | 5’018.70 | 5’331.08 | 6’995.34 | 11’452.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’025.80 | 4’316.51 | 4’542.36 | 5’122.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’570.29 | 5’501.07 | 5’862.41 | 5’332.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’599.35 | 5’568.47 | 5’843.99 | 5’332.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.68 | 10.17 | 10.98 | 6.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’616.13 | 6’806.64 | 7’003.80 | 7’225.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’252.37 | -2’352.07 | -1’959.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’130.80 | 4’733.47 | 4’547.51 | 4’948.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’595.10 | -2’431.40 | -2’296.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 8.99 | 9.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’338.20 | 2’689.40 | 2’854.20 | 2’908.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 2.15 | 2.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 151.68 | 159.23 | 167.85 | 176.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’701.05 | 59’195.80 | 58’043.47 | 63’443.61 | 77’638.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’300.18 | 2’130.53 | 2’050.93 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.50 | 271.50 | 284.50 | 291.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 78’737.65 | 81’723.91 | 86’135.79 | 95’785.92 | 108’383.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 159’835.67 | 163’720.03 | 167’956.80 | 180’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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