Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.87 | 0.74 | 13.6 | +8.6% | +1.43% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "117.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.05% Aufschlag. | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.87 | 11.00 | 195.00 | 0.97 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KILROY REALTY US49427F1084 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’111.91 | 8’945.89 | 9’194.42 | 10’504.47 | 11’257.14 |
| Dividende | 1.24 | 1.60 | 1.95 | 2.83 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.23 % | 1.49 % | 2.17 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 9.01 | 9.78 | 10.23 | 10.09 |
| KGV | 15.23 | 14.48 | 13.35 | 12.76 | 12.94 |
| EBIT in Mio. | 6’600.66 | 6’406.46 | 6’657.60 | 7’992.39 | 8’451.23 |
| EBITDA in Mio. | 6’385.20 | 6’280.67 | 6’470.20 | 7’199.50 | |
| Gewinn in Mio. | 4’460.98 | 4’533.12 | 4’842.30 | 5’476.08 | 8’049.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’971.46 | 4’050.73 | 4’241.41 | 4’724.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’852.83 | 4’812.47 | 5’005.76 | 4’913.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’930.97 | 4’888.80 | 5’100.89 | 4’913.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.59 | 10.06 | 10.64 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’213.19 | 6’198.28 | 6’418.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’867.46 | -817.18 | -513.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’884.92 | 3’952.78 | 4’156.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’102.55 | -2’601.75 | -2’019.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.02 | 8.54 | 10.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’406.83 | 1’954.17 | 2’560.50 | 1’915.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.06 | 1.16 | 3.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 157.74 | 166.11 | 174.82 | 175.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’417.36 | 54’791.36 | 53’798.95 | 78’753.27 | 82’460.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’612.96 | 2’311.74 | 2’230.24 | 3’060.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.33 | 204.47 | 214.92 | 245.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 75’774.64 | 78’961.30 | 82’070.18 | 87’419.32 | 94’241.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’827.96 | 154’619.51 | 158’897.26 | 180’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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