Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
125.05
SEK
2.90
SEK
2.37%
22.11.2024
STO
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.69 EUR | 5.39 | 0.8 | 12.55 | +8.01% | +1.99% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "149" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13% Aufschlag. | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.69 EUR | 5.39 | 12.00 | 188.00 | 0.76 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’857.93 | 10’054.40 | 10’352.29 | 11’153.28 | 11’781.98 |
| Dividende | 1.72 | 2.46 | 2.88 | 3.43 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.97 % | 2.31 % | 2.75 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 8.86 | 8.99 | 9.47 | 10.27 | 10.75 |
| KGV | 14.10 | 13.89 | 13.19 | 12.16 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 6’393.12 | 7’019.98 | 7’257.00 | 7’762.76 | 8’742.11 |
| EBITDA in Mio. | 6’729.85 | 6’937.51 | 7’095.41 | 7’424.68 | 8’742.11 |
| Gewinn in Mio. | 1’256.65 | 4’728.86 | 5’589.76 | 8’219.97 | 12’725.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’337.06 | 4’413.81 | 4’604.44 | 5’317.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’354.68 | 5’610.89 | 5’917.17 | 5’679.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’926.98 | 5’756.70 | 6’131.55 | 5’679.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 9.34 | 11.21 | 13.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’728.75 | 6’878.78 | 7’098.09 | 7’531.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -501.95 | -2’329.95 | -1’660.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’286.84 | 4’463.39 | 4’642.19 | 4’996.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’433.22 | -1’597.60 | -1’279.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 9.24 | 9.98 | 10.50 | 10.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’283.80 | 2’943.60 | 3’356.60 | 2’196.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 145.55 | 152.89 | 157.82 | 171.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’304.54 | 58’423.83 | 57’557.97 | 64’175.42 | 74’074.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’180.26 | 1’881.11 | 1’343.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 343.20 | 358.85 | 375.00 | 361.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 74’886.63 | 78’617.07 | 80’721.51 | 93’217.76 | 104’347.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 157’294.20 | 160’314.06 | 164’102.40 | 179’590.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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