B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 GBP | 3.92 | 1.7 | 7.37 | +6.86% | +5.65% | -18.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "326.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 GBP | 3.92 | 16.00 | 262.00 | 0.48 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’903.23 | 6’296.39 | 6’654.66 | 7’328.50 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 5.87 % | 5.85 % | 10.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.45 |
| KGV | 8.22 | 7.57 | 7.22 | 6.18 |
| EBIT in Mio. | 574.63 | 616.04 | 634.31 | 663.00 |
| EBITDA in Mio. | 870.38 | 888.14 | 935.00 | |
| Gewinn in Mio. | 337.62 | 363.73 | 381.63 | 416.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336.17 | 365.31 | 382.66 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458.29 | 503.98 | 519.67 | 565.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 437.92 | 467.82 | 494.20 | 565.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’195.96 | 2’343.00 | 2’489.25 | 2’693.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.20 | -138.98 | -147.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 672.84 | 675.89 | 740.55 | 1’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -518.74 | -448.45 | -542.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 304.50 | 310.47 | 321.83 | 382.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 0.83 | 0.95 | 1.08 | 0.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’218.29 | 1’248.38 | 1’120.48 | 799.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.06 | 134.09 | 139.51 | 158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’337.35 | 1’445.30 | 1’488.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 852.29 | 944.49 | 1’032.46 | 915.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’005.00 | 4’251.02 | 4’601.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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