B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 EUR | 3.69 | 1.8 | 7.41 | +7.04% | +6.3% | -14.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "313.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 330.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 EUR | 3.69 | 66.00 | 234.00 | 0.68 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’644.65 | 5’999.40 | 6’400.80 | 6’857.49 | 7’317.00 |
| Dividende | 0.30 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.47 % | 5.58 % | 6.01 % | 7.09 % | 13.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.43 |
| KGV | 8.14 | 7.81 | 7.35 | 6.48 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 583.67 | 605.96 | 639.88 | 715.00 | 841.00 |
| EBITDA in Mio. | 880.63 | 926.41 | 887.28 | 899.87 | 1’098.00 |
| Gewinn in Mio. | 350.04 | 368.66 | 389.96 | 428.26 | 425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 351.38 | 374.48 | 398.20 | 404.33 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475.82 | 496.40 | 530.57 | 607.42 | 689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 471.79 | 504.58 | 547.18 | 628.00 | 689.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’114.60 | 2’255.65 | 2’389.00 | 2’677.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.92 | -138.92 | -150.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 628.53 | 683.81 | 711.97 | 994.00 | 1’058.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -519.50 | -546.72 | -498.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.68 | 0.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 313.08 | 345.58 | 374.78 | 323.62 | 386.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.47 |
| Buchwert/Aktie | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.85 | 0.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 782.44 | 1’203.86 | 1’208.94 | 1’446.28 | 765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.02 | 137.72 | 141.11 | 137.95 | 157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’282.75 | 1’410.85 | 1’438.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 809.46 | 844.81 | 918.88 | 849.00 | 911.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’860.03 | 4’039.79 | 4’340.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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