B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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BMN
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 GBP | 2.24 | 1.73 | 6.88 | +4.93% | +6.95% | -8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "236.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 GBP | 2.24 | 100.00 | 367.00 | 0.44 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| OSB GROUP GB00BLDRH360 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’769.21 | 6’013.18 | 6’308.57 | 6’711.36 | 7’445.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.41 % | 6.60 % | 7.26 % | 8.28 % | 9.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.33 |
| KGV | 7.61 | 6.86 | 6.33 | 5.59 | 5.07 |
| EBIT in Mio. | 432.41 | 457.51 | 475.86 | 493.89 | 611.00 |
| EBITDA in Mio. | 737.39 | 726.92 | 753.69 | 718.36 | 980.00 |
| Gewinn in Mio. | 215.74 | 241.62 | 257.00 | 273.32 | 328.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.15 | 244.88 | 261.97 | 282.17 | 327.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.45 | 325.96 | 347.64 | 384.05 | 449.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285.80 | 322.14 | 348.94 | 356.50 | 449.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’090.58 | 2’193.47 | 2’304.93 | 2’439.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.42 | -139.81 | -145.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.51 | 577.91 | 586.33 | 886.00 | 940.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.44 | -367.84 | -334.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.56 | 0.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 190.54 | 222.15 | 226.62 | 236.41 | 297.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 0.79 | 0.89 | 1.04 | 1.25 | 1.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’343.17 | 1’305.53 | 1’302.31 | 1’218.90 | 166.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.42 | 133.40 | 139.39 | 154.28 | 146.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’424.25 | 1’489.03 | 1’554.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 840.26 | 894.03 | 1’012.48 | 1’315.00 | 1’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’113.20 | 4’236.92 | 4’443.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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