B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 EUR | 4.42 | 1.43 | 8.51 | +7.55% | +4.6% | -10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "411" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 407.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37% | |
| KGV | 8.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 EUR | 4.42 | 66.00 | 245.00 | 1.02 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’778.42 | 6’213.50 | 6’635.45 | 7’150.44 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.96 % | 5.27 % | 12.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.48 |
| KGV | 9.16 | 8.33 | 7.81 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 595.45 | 642.43 | 681.01 | 758.69 |
| EBITDA in Mio. | 890.49 | 953.94 | 912.87 | 969.71 |
| Gewinn in Mio. | 361.13 | 399.80 | 428.47 | 491.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.14 | 409.36 | 440.89 | 480.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 493.56 | 541.79 | 578.67 | 664.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 481.67 | 536.46 | 582.95 | 675.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’180.88 | 2’319.04 | 2’483.35 | 2’727.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.09 | -141.48 | -152.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 594.11 | 662.00 | 714.03 | 975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.99 | -440.27 | -457.38 | |
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 305.49 | 345.60 | 382.43 | 420.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 1.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 819.11 | 1’372.12 | 1’405.64 | 1’143.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.70 | 139.82 | 143.04 | 143.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’325.55 | 1’347.09 | 1’434.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 778.49 | 782.73 | 805.73 | 708.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’798.41 | 3’981.73 | 4’195.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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