B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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BMN
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.64 EUR | 3.48 | 1.88 | 6.55 | +5.9% | +6.4% | -6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "263.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 285.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.64 EUR | 3.48 | 33.00 | 277.00 | 0.54 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| METCASH AU000000MTS0 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’857.06 | 6’209.11 | 6’585.48 | 7’272.00 | 7’707.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 6.58 % | 7.11 % | 11.48 % | 14.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.43 |
| KGV | 7.08 | 6.66 | 6.26 | 5.30 | 5.39 |
| EBIT in Mio. | 570.50 | 600.79 | 625.14 | 692.50 | 751.00 |
| EBITDA in Mio. | 875.67 | 853.54 | 899.32 | 926.50 | 1’129.00 |
| Gewinn in Mio. | 329.86 | 350.43 | 370.35 | 413.00 | 435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 325.40 | 348.37 | 368.72 | 412.00 | 434.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.30 | 479.68 | 498.49 | 580.00 | 588.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434.91 | 466.99 | 502.37 | 558.00 | 588.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’195.60 | 2’340.30 | 2’479.62 | 2’693.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132.78 | -139.78 | -145.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 654.15 | 659.45 | 690.01 | 1’037.00 | 1’085.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -490.68 | -452.73 | -465.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 323.09 | 314.19 | 332.89 | 382.00 | 409.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 0.82 | 0.94 | 1.07 | 1.00 | 1.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’277.24 | 1’260.79 | 1’231.34 | 661.00 | 583.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.12 | 134.74 | 139.59 | 143.00 | 148.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’348.95 | 1’450.20 | 1’533.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 853.12 | 944.98 | 1’088.03 | 1’005.00 | 1’109.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’131.57 | 4’346.42 | 4’597.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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