Bank Polska Kasa Opieki Fundamentalanalyse

Bank Polska Kasa Opieki Aktie VALOR 914059 / ISIN PLPEKAO00016

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
41.92 EUR	12.32			1.48	7.37	+2.04%	+8.88%		+3.43%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "184.05" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.43%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.43.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.32	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK PKA.KASA OPIEKI SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.48	39.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.27%
KGV	7.37	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+2.04%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.88%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
41.92 EUR	12.32	21.00	259.00	1.42	0.59


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%.
Beta	1.42	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK PKA.KASA OPIEKI SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK PKA.KASA OPIEKI SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PZU GROUP SA PLPZU0000011
	CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013
	ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK PKA.KASA OPIEKI SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK PKA.KASA OPIEKI SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016
	BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694
	BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.			16’465.83
Dividende			16.06
Dividendenrendite (in %)	10.45 %	8.83 %	%
Gewinn/Aktie			22.28
KGV	6.96	7.78
EBIT in Mio.			8’377.23
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.			5’905.88
Gewinn (bereinigt) in Mio.			6’325.61
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			7’993.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			9’084.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			22.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie			147.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.			38’689.00
Bilanzsumme in Mio.			393’402.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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