Bodycote Aktie 4859074 / GB00B3FLWH99
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LSE
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Bodycote PLC Aktie Analysen & Prognosen
Bodycote PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 EUR | 1.33 | 1.28 | 11.68 | +10.91% | +4% | +16.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "565" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 570.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BODYCOTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.5% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bodycote PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 EUR | 1.33 | -13.00 | 217.00 | 1.31 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bodycote PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Bodycote in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 764.99 | 785.49 | 823.45 | 872.50 | |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.07 % | 4.37 % | 4.27 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | |
| KGV | 12.81 | 11.67 | 10.43 | 9.69 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 118.55 | 131.16 | 144.72 | 161.00 | |
| EBITDA in Mio. | 207.78 | 219.05 | 236.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 81.30 | 92.04 | 103.00 | 121.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.97 | 94.78 | 105.60 | 121.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.48 | 126.23 | 140.53 | 153.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84.98 | 116.26 | 130.58 | 140.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.60 | -79.00 | -81.00 | -83.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.19 | 194.04 | 209.01 | 224.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.02 | -60.06 | -71.05 | -72.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.93 | 1.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 76.21 | 87.70 | 99.78 | 118.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.43 | 0.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.07 | 4.37 | 4.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 120.00 | 88.19 | 42.82 | -24.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.79 | 79.35 | 79.46 | 84.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 766.48 | 807.30 | 857.63 | 897.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’133.30 | 1’176.23 | 1’225.97 | 1’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bodycote PLC Aktie Analysen
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