Cal-Maine Foods Aktie 915481 / US1280302027
65.14
USD
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-1.12 %
17:36:35
BTT
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Cal-Maine Foods Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cal-Maine Foods Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.05 USD | 3.16 | 1.91 | 33.76 | +64.19% | +0.41% | -14.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "79.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAL-MAINE FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +64.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cal-Maine Foods Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.05 USD | 3.16 | -114.00 | 316.00 | -0.23 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | -0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cal-Maine Foods Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAL-MAINE FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAL-MAINE FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| AVISTA US05379B1070 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAL-MAINE FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAL-MAINE FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu Cal-Maine Foods in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’323.78 | 2’611.13 | 2’914.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.61 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.65 | 0.99 | 3.13 |
| KGV | -24.83 | 66.84 | 21.04 |
| EBIT in Mio. | -223.69 | 13.60 | 140.66 |
| EBITDA in Mio. | 0.41 | 192.69 | 302.06 |
| Gewinn in Mio. | -134.13 | 45.84 | 146.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -139.45 | 46.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -174.08 | 61.53 | 192.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.99 | 1.02 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.65 | 0.99 | 3.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 101.90 | 353.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.00 | 376.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 4.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 70.00 | 202.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 53.81 | 53.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -416.81 | -448.21 | -971.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150.00 | 140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 329.75 | 335.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’502.92 | 2’459.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’943.00 | 2’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cal-Maine Foods Inc. Aktie Analysen
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