Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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4.96%
17.03.2025
BRX
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.82 GBP | 25.82 | 1.74 | 7.28 | +12.66% | +0% | -24.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1732.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.82 GBP | 25.82 | -8.00 | 257.00 | 1.41 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHN CYTS TOURS HOLD. CNE000000V14 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’730.24 | 21’555.10 | 22’259.40 | 23’247.23 | 24’523.88 |
| Dividende | 0.00 | 0.06 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.39 % | 0.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.66 | 1.90 | 2.22 | 2.56 |
| KGV | 10.07 | 8.60 | 7.51 | 6.44 | 5.57 |
| EBIT in Mio. | 3’137.74 | 3’358.31 | 3’557.63 | 3’838.26 | 4’206.04 |
| EBITDA in Mio. | 5’319.68 | 5’643.86 | 5’886.67 | 6’129.31 | 6’549.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’973.69 | 2’325.86 | 2’653.78 | 2’998.60 | 3’474.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’973.69 | 2’325.86 | 2’653.78 | 2’998.60 | 3’474.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’977.36 | 2’343.09 | 2’679.24 | 3’126.38 | 3’806.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’996.76 | 2’388.33 | 2’728.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.66 | 1.90 | 2.22 | 2.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.65 | 1.88 | 2.22 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’775.67 | 8’142.30 | 8’651.55 | 9’280.85 | 10’086.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’760.20 | -2’414.63 | -2’987.55 | -2’714.40 | -2’896.71 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’526.57 | 4’886.36 | 5’245.83 | 5’702.52 | 6’299.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.18 | -1’853.40 | -740.05 | 878.94 | 1’574.03 |
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.92 | 3.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’076.11 | 2’934.91 | 2’921.04 | 2’539.78 | 3’161.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 2.05 | 2.03 | 1.81 | 2.26 |
| Buchwert/Aktie | 6.84 | 8.15 | 10.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’446.09 | 16’974.80 | 14’230.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’624.87 | 2’129.69 | 2’864.58 | 3’097.92 | 3’291.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’665.31 | 2’787.50 | 2’789.35 | 2’901.59 | 3’058.24 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’442.14 | 11’419.23 | 14’904.14 | 17’059.07 | 20’273.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’675.05 | 41’068.82 | 42’909.48 | 51’785.42 | 57’062.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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