Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
17.50
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-0.70
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-3.82 %
21.05.2025
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 GBP | 30.39 | 1.52 | 8.48 | +12.86% | +0% | +19.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1367.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 GBP | 30.39 | -28.00 | 267.00 | 1.49 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’974.83 | 20’710.05 | 21’380.83 | 22’373.74 | 23’188.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.22 % | 0.31 % | 3.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.65 | 1.89 | 2.27 | 2.45 |
| KGV | 10.89 | 9.44 | 8.22 | 6.85 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 3’070.59 | 3’268.22 | 3’484.26 | 3’811.03 | 3’907.92 |
| EBITDA in Mio. | 5’165.62 | 5’459.53 | 5’708.10 | 6’019.82 | 6’179.51 |
| Gewinn in Mio. | 1’972.18 | 2’302.05 | 2’630.19 | 3’130.85 | 3’380.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’972.18 | 2’302.05 | 2’630.19 | 3’130.85 | 3’380.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’912.19 | 2’314.60 | 2’663.52 | 3’313.17 | 3’670.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’851.88 | 2’258.82 | 2’607.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 1.65 | 1.89 | 2.27 | 2.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.66 | 1.90 | 2.28 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’888.49 | 7’893.15 | 8’294.04 | 8’752.33 | 9’274.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’536.48 | -2’117.61 | -2’713.04 | -2’762.10 | -2’945.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’658.99 | 5’148.14 | 5’514.40 | 5’681.22 | 6’115.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’145.78 | -1’803.35 | -1’399.98 | 730.46 | 1’357.01 |
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.51 | 3.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’095.95 | 2’988.67 | 2’867.49 | 2’881.88 | 2’755.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.36 | 2.22 | 1.71 | 1.97 |
| Buchwert/Aktie | 6.72 | 8.14 | 10.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’030.57 | 16’413.00 | 13’462.62 | 11’933.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’550.83 | 2’187.71 | 2’548.55 | 2’857.66 | 3’359.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’580.99 | 2’670.24 | 2’709.99 | 2’821.03 | 2’939.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’114.70 | 11’282.68 | 14’462.41 | 16’919.20 | 20’094.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’145.99 | 40’253.12 | 43’483.79 | 51’023.57 | 56’041.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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