Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
18.70
EUR
0.86
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4.79 %
20.06.2025
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 GBP | 30.85 | 1.49 | 8.62 | +12.83% | +0% | +2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1462.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.5% | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 GBP | 30.85 | -28.00 | 267.00 | 1.52 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’598.93 | 20’325.78 | 21’004.20 | 22’031.84 | 22’235.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.23 % | 0.35 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.63 | 1.87 | 2.25 | 2.26 |
| KGV | 11.29 | 9.73 | 8.49 | 7.06 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 3’005.59 | 3’214.54 | 3’427.77 | 3’803.47 | 3’663.06 |
| EBITDA in Mio. | 5’069.46 | 5’371.06 | 5’633.56 | 5’965.07 | 5’830.82 |
| Gewinn in Mio. | 1’942.88 | 2’272.65 | 2’597.91 | 3’098.89 | 3’127.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’942.88 | 2’272.65 | 2’597.91 | 3’098.89 | 3’127.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’870.50 | 2’281.39 | 2’626.14 | 3’399.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’810.44 | 2’232.05 | 2’639.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.41 | 1.63 | 1.87 | 2.25 | 2.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.64 | 1.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’498.55 | -2’065.62 | -2’662.44 | -2’762.10 | -2’945.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’624.79 | 5’163.23 | 5’612.22 | 5’614.92 | 5’960.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’144.33 | -1’549.96 | -1’376.40 | 730.46 | 1’357.01 |
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.56 | 3.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’191.13 | 3’211.77 | 3’082.01 | 3’127.49 | 2’756.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.62 | 2.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.59 | 7.96 | 10.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’837.71 | 16’325.31 | 13’440.42 | 11’933.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’521.82 | 2’105.08 | 2’568.32 | 2’608.06 | 3’203.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’531.83 | 2’619.12 | 2’671.32 | 2’920.29 | 3’029.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’925.49 | 11’087.33 | 14’374.95 | 16’919.20 | 20’094.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’262.64 | 39’597.03 | 42’873.88 | 51’023.57 | 56’041.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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