Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
27.20
EUR
0.15
EUR
0.55 %
09.01.2026
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.22 EUR | 41.29 | 1.22 | 10.97 | +11.53% | +1.85% | +29.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "1813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2040.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.2% | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.22 EUR | 41.29 | 51.00 | 271.00 | 1.64 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’824.97 | 21’588.45 | 22’492.34 | 23’251.68 | 23’708.89 |
| Dividende | 0.30 | 0.41 | 0.53 | 0.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.72 % | 2.22 % | 4.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.13 | 2.39 | 2.91 | 2.93 |
| KGV | 12.43 | 11.10 | 9.87 | 8.10 | 8.05 |
| EBIT in Mio. | 3’541.56 | 3’768.23 | 4’030.68 | 4’555.95 | 4’528.89 |
| EBITDA in Mio. | 5’752.15 | 6’098.92 | 6’425.14 | 6’913.63 | 6’934.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’633.53 | 2’942.14 | 3’281.80 | 3’810.64 | 3’897.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’633.53 | 2’938.23 | 3’281.80 | 3’810.64 | 3’897.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’690.08 | 3’010.61 | 3’358.92 | 4’317.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’682.29 | 3’032.50 | 3’293.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.13 | 2.39 | 2.91 | 2.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.09 | 2.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’274.77 | -3’171.16 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’397.98 | 5’799.99 | 6’390.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’492.57 | -1’039.66 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 3.97 | 4.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’002.86 | 3’178.24 | 3’927.92 | 4’045.59 | 4’091.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.36 | 2.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.31 | 10.34 | 12.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’439.58 | 14’261.26 | 11’264.44 | 8’646.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’319.52 | 2’809.36 | 2’413.03 | 2’648.38 | 2’683.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’708.28 | 2’827.79 | 2’897.88 | 2’985.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’002.72 | 15’084.65 | 16’577.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’658.92 | 41’467.80 | 39’462.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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