Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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09:02:22
BRX
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.36 GBP | 32.53 | 1.58 | 10.74 | +17.02% | +0% | +3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "1858.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1672.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.36 GBP | 32.53 | -20.00 | 235.00 | 1.28 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’454.71 | 20’890.37 | 21’964.57 | 22’779.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.18 % | 0.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.62 | 1.92 | 2.10 |
| KGV | 13.95 | 11.76 | 9.91 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 3’078.48 | 3’292.82 | 3’615.36 | 3’683.69 |
| EBITDA in Mio. | 5’205.64 | 5’511.25 | 5’825.48 | 5’803.36 |
| Gewinn in Mio. | 1’898.86 | 2’247.00 | 2’660.55 | 2’744.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’898.86 | 2’247.00 | 2’660.55 | 2’744.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’878.21 | 2’246.83 | 2’716.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’954.77 | 2’321.00 | 2’727.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.36 | 1.62 | 1.92 | 2.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.61 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’665.49 | -2’227.14 | -3’040.99 | -2’688.91 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’521.46 | 4’836.12 | 5’103.64 | 5’448.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -860.78 | -1’873.54 | -581.46 | 833.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.57 | 3.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’201.59 | 3’050.54 | 2’687.17 | 3’005.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.24 | 1.44 | |
| Buchwert/Aktie | 6.66 | 8.02 | 10.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’527.10 | 17’065.21 | 14’285.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’281.23 | 1’845.76 | 2’758.15 | 2’443.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’674.25 | 2’827.09 | 2’836.07 | 2’936.41 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’055.67 | 10’989.27 | 14’189.73 | 16’246.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’294.92 | 40’797.09 | 43’637.72 | 52’759.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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