Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
14.15
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17.04.2025
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.27 GBP | 23.09 | 1.96 | 6.36 | +12.46% | +0% | -6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1501.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.27 GBP | 23.09 | -28.00 | 266.00 | 1.36 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’324.63 | 21’107.80 | 21’823.12 | 22’392.96 | 23’218.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.28 % | 0.41 % | 4.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.67 | 1.93 | 2.27 | 2.45 |
| KGV | 8.50 | 7.34 | 6.37 | 5.39 | 5.01 |
| EBIT in Mio. | 3’116.53 | 3’320.36 | 3’517.86 | 3’814.15 | 3’912.84 |
| EBITDA in Mio. | 5’254.44 | 5’569.06 | 5’813.98 | 6’024.84 | 6’187.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’994.74 | 2’342.04 | 2’682.36 | 3’130.85 | 3’380.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’994.74 | 2’342.04 | 2’682.36 | 3’130.85 | 3’380.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’955.35 | 2’363.59 | 2’717.61 | 3’313.17 | 3’670.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’890.64 | 2’403.65 | 2’762.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.44 | 1.67 | 1.93 | 2.27 | 2.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.68 | 1.96 | 2.28 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’888.49 | 7’893.15 | 8’294.04 | 8’752.33 | 9’274.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’606.08 | -2’103.13 | -2’974.57 | -2’762.10 | -2’945.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’727.96 | 5’271.92 | 5’735.23 | 5’681.22 | 6’115.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’101.77 | -1’911.49 | -635.08 | 730.46 | 1’357.01 |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 3.06 | 4.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’139.47 | 3’079.21 | 3’061.49 | 2’881.88 | 2’755.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.45 | 2.42 | 1.71 | 1.97 |
| Buchwert/Aktie | 6.83 | 8.22 | 10.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’366.87 | 16’664.11 | 13’744.10 | 11’933.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’661.81 | 2’193.59 | 2’702.69 | 2’857.66 | 3’359.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’607.02 | 2’703.59 | 2’731.45 | 2’821.03 | 2’939.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’248.81 | 11’422.39 | 14’787.03 | 16’919.20 | 20’094.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’492.93 | 40’125.56 | 43’267.65 | 51’023.57 | 56’041.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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