Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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0.32%
07.02.2025
BRX
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 GBP | 33.83 | 1.56 | 9.01 | +14.1% | +0% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "1858.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1847.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 GBP | 33.83 | -58.00 | 240.00 | 1.24 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’010.40 | 21’859.57 | 22’592.63 | 23’701.19 | 24’994.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.19 % | 0.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.69 | 1.93 | 2.25 | 2.65 |
| KGV | 12.98 | 10.97 | 9.59 | 8.22 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 3’174.30 | 3’406.69 | 3’639.50 | 3’969.26 | 4’381.17 |
| EBITDA in Mio. | 5’388.91 | 5’737.92 | 5’990.73 | 6’247.33 | 6’672.08 |
| Gewinn in Mio. | 1’983.56 | 2’354.49 | 2’693.52 | 3’013.25 | 3’556.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’983.56 | 2’354.49 | 2’693.52 | 3’013.25 | 3’556.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’986.80 | 2’366.15 | 2’726.52 | 3’126.38 | 3’806.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’959.96 | 2’399.35 | 2’757.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 1.69 | 1.93 | 2.25 | 2.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.65 | 1.89 | 2.22 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’775.67 | 8’142.30 | 8’651.55 | 9’280.85 | 10’086.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’803.32 | -2’366.51 | -3’073.66 | -2’688.91 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’497.47 | 4’864.94 | 5’221.24 | 5’606.28 | 6’588.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -758.69 | -1’818.65 | -603.53 | 833.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.50 | 3.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’072.33 | 2’989.26 | 2’919.44 | 2’772.83 | 3’161.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.11 | 2.01 | 1.81 | 2.26 |
| Buchwert/Aktie | 6.89 | 8.23 | 10.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’580.16 | 16’940.57 | 14’198.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’812.58 | 2’207.75 | 2’811.41 | 2’833.45 | 3’427.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’698.13 | 2’824.43 | 2’849.02 | 2’926.73 | 3’084.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’495.99 | 11’503.46 | 15’027.05 | 17’032.81 | 20’409.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’930.11 | 41’336.05 | 43’452.06 | 52’382.28 | 55’595.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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