Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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-30.82%
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BRX
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 GBP | 30.35 | 1.64 | 8.08 | +13.22% | +0% | -23.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1860.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 GBP | 30.35 | -20.00 | 238.00 | 1.34 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’869.83 | 21’713.26 | 22’411.72 | 23’191.27 | 24’465.68 |
| Dividende | 0.00 | 0.06 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.39 % | 0.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.67 | 1.92 | 2.20 | 2.60 |
| KGV | 10.14 | 8.63 | 7.53 | 6.55 | 5.56 |
| EBIT in Mio. | 3’159.02 | 3’388.72 | 3’607.27 | 3’885.88 | 4’291.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’360.46 | 5’699.64 | 5’943.21 | 6’114.58 | 6’533.71 |
| Gewinn in Mio. | 1’987.26 | 2’351.26 | 2’683.69 | 3’013.25 | 3’556.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’987.26 | 2’351.26 | 2’683.69 | 3’013.25 | 3’556.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’990.76 | 2’362.81 | 2’715.84 | 3’126.38 | 3’806.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’989.19 | 2’397.87 | 2’743.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.67 | 1.92 | 2.20 | 2.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.65 | 1.88 | 2.22 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’775.67 | 8’142.30 | 8’651.55 | 9’280.85 | 10’086.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’858.34 | -2’579.01 | -3’328.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’508.29 | 4’874.92 | 5’229.57 | 5’763.67 | 6’588.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’107.38 | -2’177.69 | -2’559.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.49 | 3.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’076.11 | 2’934.91 | 2’921.04 | 2’539.78 | 3’161.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 2.05 | 2.03 | 1.81 | 2.26 |
| Buchwert/Aktie | 6.88 | 8.19 | 10.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’503.86 | 16’934.47 | 14’230.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’878.78 | 2’340.34 | 2’856.60 | 3’223.88 | 3’427.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’686.25 | 2’812.06 | 2’820.77 | 2’926.73 | 3’084.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’486.65 | 11’461.43 | 14’895.32 | 17’032.81 | 20’409.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’787.14 | 41’156.01 | 43’061.68 | 52’382.28 | 55’595.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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