Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
21.89
EUR
0.96
EUR
4.59 %
23.03.2026
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 EUR | 33.6 | 1.42 | 8.88 | +10.13% | +2.5% | -13.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "1921.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2158.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.73% | |
| KGV | 8.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 EUR | 33.60 | 47.00 | 263.00 | 1.59 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’801.00 | 21’564.65 | 22’484.60 | 23’325.74 | 23’623.67 |
| Dividende | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.81 % | 3.11 % | 5.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.08 | 2.36 | 2.88 | 2.95 |
| KGV | 10.45 | 9.14 | 8.06 | 6.58 | 6.43 |
| EBIT in Mio. | 3’426.72 | 3’682.74 | 3’963.03 | 4’556.13 | 4’533.79 |
| EBITDA in Mio. | 5’616.25 | 6’023.28 | 6’352.08 | 6’949.88 | 6’915.46 |
| Gewinn in Mio. | 2’518.82 | 2’861.28 | 3’222.74 | 3’833.30 | 3’916.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’518.82 | 2’853.09 | 3’222.74 | 3’833.30 | 3’916.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’568.05 | 2’908.53 | 3’268.70 | 4’317.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’684.35 | 3’036.93 | 3’392.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.82 | 2.08 | 2.36 | 2.88 | 2.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.08 | 2.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’303.09 | -3’176.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’419.47 | 5’789.27 | 6’816.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’606.05 | -1’046.94 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.62 | 3.98 | 4.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’001.17 | 3’118.31 | 3’657.80 | 4’045.59 | 4’091.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.22 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.10 | 9.46 | 11.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’715.57 | 14’785.92 | 12’043.62 | 8’646.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’315.26 | 2’919.24 | 2’644.21 | 2’648.38 | 2’683.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’736.24 | 2’845.04 | 2’980.57 | 3’286.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’968.90 | 14’208.82 | 17’113.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’090.64 | 42’539.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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