Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.93 GBP | 37.69 | 1.32 | 10.13 | +13.4% | +0% | +22.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1884" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1625.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.95% | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.93 GBP | 37.69 | -27.00 | 251.00 | 1.62 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’471.55 | 20’181.59 | 20’878.24 | 21’629.16 | 22’486.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.14 % | 0.22 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.68 | 1.91 | 2.23 | 2.30 |
| KGV | 13.66 | 11.85 | 10.39 | 8.91 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 3’081.40 | 3’244.28 | 3’454.05 | 3’732.38 | 3’701.37 |
| EBITDA in Mio. | 5’096.08 | 5’417.38 | 5’644.01 | 5’880.09 | 5’951.43 |
| Gewinn in Mio. | 2’020.74 | 2’341.74 | 2’657.33 | 2’999.04 | 3’029.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’020.74 | 2’341.74 | 2’657.33 | 2’999.04 | 3’029.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’981.51 | 2’351.54 | 2’692.67 | 3’292.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’950.58 | 2’351.53 | 2’675.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.45 | 1.68 | 1.91 | 2.23 | 2.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.68 | 1.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’680.24 | -2’169.45 | -2’642.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’696.25 | 5’086.35 | 5’598.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’000.48 | -1’304.30 | -2’510.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.53 | 3.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’287.86 | 3’075.13 | 3’200.99 | 2’970.59 | 2’578.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.31 | 2.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.64 | 8.17 | 10.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’182.76 | 15’612.95 | 12’853.82 | 10’871.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’583.17 | 2’119.40 | 2’433.63 | 2’584.87 | 3’241.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’495.78 | 2’594.07 | 2’687.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’942.82 | 11’118.51 | 14’399.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’684.36 | 39’065.27 | 40’377.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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