Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 GBP | 40.45 | 1.15 | 10.47 | +11.04% | +0.97% | +22.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "1813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1968.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.54% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 GBP | 40.45 | 51.00 | 273.00 | 1.59 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| CHINA TOURISM CNE100000G29 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’814.84 | 21’551.93 | 22’545.82 | 23’477.18 | 23’954.65 |
| Dividende | 0.23 | 0.32 | 0.53 | 1.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.43 % | 2.35 % | 5.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.13 | 2.47 | 2.87 | 2.96 |
| KGV | 12.00 | 10.64 | 9.20 | 7.90 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 3’522.47 | 3’756.36 | 4’117.48 | 4’439.57 | 4’575.83 |
| EBITDA in Mio. | 5’733.08 | 6’079.51 | 6’468.36 | 6’841.91 | 7’006.70 |
| Gewinn in Mio. | 2’604.25 | 2’944.00 | 3’361.41 | 3’623.77 | 3’937.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’604.25 | 2’940.19 | 3’361.41 | 3’623.77 | 3’937.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’661.99 | 2’998.38 | 3’399.43 | 3’483.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’659.27 | 3’020.25 | 3’301.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.13 | 2.47 | 2.87 | 2.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.11 | 2.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’274.77 | -3’171.16 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’532.75 | 5’938.14 | 6’816.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’492.57 | -1’039.66 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 3.97 | 4.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’161.94 | 3’282.89 | 3’835.21 | 3’992.82 | 4’091.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.49 | 2.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.39 | 10.51 | 12.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’028.88 | 13’501.76 | 10’345.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’233.18 | 2’726.21 | 2’352.53 | 2’605.25 | 2’683.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’708.28 | 2’827.79 | 2’897.88 | 2’985.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’124.25 | 15’312.03 | 17’583.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’195.21 | 42’315.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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