Cegedim Aktie 353915 / FR0000053506
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0.48 %
10.10.2025
BMN
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Cegedim S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cegedim S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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12.15 EUR | 0.17 | 6.07 | 4.21 | +24.22% | +1.35% | -1.74% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "10.65" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.74. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.29. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEGEDIM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 6.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +24.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.71% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cegedim S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
12.15 EUR | 0.17 | -67.00 | 308.00 | 0.68 | 0.27 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cegedim S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEGEDIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEGEDIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEGEDIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEGEDIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAIDU INC KYG070341048 |
|
DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Cegedim in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 667.68 | 701.35 | 735.10 |
Dividende | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.87 % | 2.03 % |
Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.83 | 2.21 |
KGV | 7.67 | 5.86 | 4.85 |
EBIT in Mio. | 44.18 | 51.83 | 58.48 |
EBITDA in Mio. | 127.35 | 137.38 | 145.85 |
Gewinn in Mio. | 17.48 | 24.55 | 30.03 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.43 | 25.27 | 31.67 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.33 | 28.89 | 35.23 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.80 | 2.22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 97.20 | 108.85 | 116.60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.99 | 8.52 |
Free Cashflow in Mio. | 19.35 | 24.58 | 26.55 |
Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 1.69 | 2.10 |
Buchwert/Aktie | 21.30 | 22.96 | 24.97 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 206.95 | 184.13 | 159.38 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 83.30 | 87.33 | 91.48 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 295.58 | 318.08 | 345.38 |
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cegedim S.A. Aktie Analysen
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