Celsius Holdings Aktie 10858190 / US15118V2079
26.74
USD
-2.24
USD
-7.73%
10.01.2025
BTT
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Celsius Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Celsius Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.79 USD | 6.8 | 0.94 | 28.39 | +26.83% | +0% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "31.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELSIUS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.75% | |
| KGV | 28.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Celsius Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.79 USD | 6.80 | 86.00 | 678.00 | 1.06 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.78%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Celsius Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELSIUS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELSIUS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELSIUS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELSIUS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
Schätzungen zu Celsius Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’578.27 | 1’778.66 | 2’006.76 | 2’316.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.12 | 1.17 | 1.30 |
| KGV | 31.43 | 25.84 | 24.89 | 22.38 |
| EBIT in Mio. | 310.27 | 376.56 | 385.85 | 428.29 |
| EBITDA in Mio. | 330.92 | 393.86 | 446.38 | 476.92 |
| Gewinn in Mio. | 225.70 | 275.21 | 280.70 | 329.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.32 | 280.70 | 329.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.31 | 414.30 | 438.04 | 489.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348.59 | 399.52 | 438.04 | 489.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 1.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.12 | 1.17 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 780.26 | 897.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.48 | -28.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 250.31 | 290.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.17 | -117.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.30 | 1.50 | 1.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 202.75 | 256.09 | 255.00 | 299.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.30 | 4.72 | 8.47 | 9.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -701.51 | -857.17 | -1’620.05 | -1’894.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.41 | 27.08 | 26.39 | 30.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 469.43 | 517.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’125.60 | 1’244.02 | 2’055.04 | 2’364.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’965.98 | 2’076.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Celsius Holdings Inc Aktie Analysen
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